Boğa Tuzağı: Nasıl Tanıyacağınızı ve Ondan Kaçacağınızı

Beni her seferinde boğa tuzağına düştüğümü hatırlamak ne kadar sinirlendiriyor! Her trader'ın hafızasında o kadar bariz gözüken ama girdikten sonra piyasanın aleyhimize döndüğü ve sonunda para kaybettiğimiz işlemler var.

Bunlar "tuzak işlemleri" olarak bilinir, çünkü bizi safça çekiyor ve sonra oltaya takıldığımızda sarsıyor.

Boğa tuzağı, yaşadığım en yaygın ve sinir bozucu durumlardan biridir. Size bunun tam olarak ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini ve en önemlisi, bunu nasıl önleyebileceğinizi veya hatta nasıl fayda sağlayabileceğinizi açıklayacağım.

Boğa Tuzağı Nedir?

Bir boğa tuzağı, bir varlığın fiyatının bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükseldiği bir yükseliş trendi sırasında meydana gelir. İşte piyasanın, görünüşte direnç seviyesini aşarak hepimizin beklediği o tipik kırılmayı yaptığı yer.

Bu modelin aldatıcı olanı, direnci kırmış gibi görünmesidir. Bu, fiyat hareketini gözlemleyen herhangi bir trader'ın boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu yüzden alım emirleri gerçekleştirir.

Ne yazık ki, birkaç mum çubuğu sonra fiyat aniden ve agresif bir şekilde döner ve bir düşüş hareketi başlar. Zarar durdurma emirleri olanlar tasfiye edilirken, geri kalanlar kaybeden işlemlerde sıkışıp kalır.

Boğa tuzağı sırasında gerçekten ne oluyor?

Boğa tuzağı genellikle uzun bir yükseliş trendinden sonra meydana gelir. Bu, alıcıların uzun zamandır kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarını tüketmek üzere oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır.

Sonrasında, piyasa yavaşlar ve daha fazla alıcının girmesi ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışması beklenir. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Tecrübesiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım emri verirler.

Ancak, çoğu alıcının kaynakları tükendiğinde, satıcılar piyasayı emirleriyle doldurmaya başlar. Kaçan alıcılar ile agresif satıcılar arasındaki dengesizlik, trendin satıcılar lehine eğilmesine neden olur. Ve işte böylece tuzağa düşeriz.

Olası Bir Boğa Tuzağını Nasıl Tanımlarsınız?

Bir boğa tuzağını tanımlamak, neye bakacağınızı biliyorsanız basit olabilir:

1. Direnç Seviyesinin Birden Fazla Testi

İlk ipucu, uzun süre sürdürülen güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki vermektedir.

Fiyatın güçlü bir şekilde yükseldiğini birçok kez gördüm, ancak belirli bir direnç seviyesine ulaştığında, alıcılar o seviyeden korkuyormuş veya saygı duyuyormuş gibi görünüyor, ve fiyat geri çekiliyor, sonra yeniden yükselmeden önce.

2. Olağanüstü Büyük Boğa Mum

Tuzakların son aşamasında, genellikle soldaki hemen yanındaki mumları domine eden büyük bir boğa mumu ortaya çıkar.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

• Yeni alıcılar bir kırılmanın yaşandığını düşünüyor ve satın almaya başlıyorlar
• Bazı büyük oyuncular, acemi alıcıları çekmek için fiyatı kasten yükseltiyor.
• Satıcılar, alıcıların direnç bölgesinin üstünde sınırlı satış emirlerinin tetiklenmesi için piyasayı geçici olarak domine etmelerine astute bir şekilde izin verdiler.

3. Bir Aralık Oluşur

Son özellik, direnç seviyesinde bir aralık tipi modelin oluşumudur.

Boğa tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü daha önce tartışılan büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın Boğa Tuzağı Desenleri

Bir boğa tuzağının ortaya çıkabileceği birçok yol vardır. Ancak, hepsi tipik bir kavramı takip edecektir; bir direnç seviyesi kesilecektir, fiyat bunu kırmaya çalışacak ve ardından piyasa çöküş yaşayacaktır.

Patern #1: Reddedilen Çift Tepe

Bu desen, normal çift tepe desenine benzeyen iki belirgin mum ile karakterizedir, ancak bu sefer ikinci mum üst tarafta büyük bir reddi gösterir.

Mumda oluşan uzun bir fitilin varlığı, alıcıların fiyatı daha yüksek bir seviyeye itmeye çalıştıklarını ancak satıcıların devreye girerek onları aştıklarını gösteriyor.

Desen #2: Boğa Tuzağı

Mum grafiklerinin piyasanın potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye çalışırken çok önemli olduğunu.

Kapsayıcı bir model, klasik boğa tuzağının ardından oluştuğunda, güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmek üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Pater #3: Başarısız Test

Başka bir yaygın desen, direnç bölgesini kırdıktan sonra, fiyatın geri dönüp onu test etmesi, ancak başarısız olup düşmesidir.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesini kırdıktan sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlar.

Boğa Tuzağından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının

Bir trader, geç girişlerden kaçınarak boğa tuzaklarını önleyebilir. Eğer bir trend "çok uzun" bir süre boyunca devam ediyorsa, o zaman bu trendle işlem yapmamak en iyisidir.

2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın

Trading dünyasında en çok söylenen melodilerden biri "trend ile işlem yap". Bunu yapmanın daha iyi bir yolu yoktur, destek seviyelerinde alım yapıp direnç bölgelerinde satış yapmaktan.

Direnç seviyelerinde alış yapmak, destek bölgelerinde alış yapmaktan daha risklidir.

3. Retestleri Bekle

Direnç bölgelerinin destek haline dönüşmesinin yanlış olduğunu söyleyen katı bir kural yoktur. Kısacası, bir trader her zaman fiyatın sadece bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda onu yeniden test etmesini ve alım emirlerini gerçekleştirmeden önce yukarı yönlü momentum kazanmasını beklemelidir.

4. Fiyat Hareketini Gözlemle

Tüccarlar fiyat hareketini gözlemleyerek boğa tuzaklarından kaçınabilirler:

• Fiyat bir direnç bölgesine ulaştığında daha kısa mumlar oluşur. Bu anda, ticareti destekleyecek ne hacim ne de ivme vardır.
• Daha uzun düşüş mumları oluşursa ve bunun yanında kısa yükseliş mumları varsa, bu ayıların piyasanın yönünü kontrol altına aldığını gösterir.
• Eğer direnç bölgesindeki mumların üst tarafında uzun fitiller varsa, bu ayıların fiyatın daha fazla yükselmesini engellediği anlamına gelir.

Boğa Tuzaklarını Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Retestleri Satın Almak

Daha önce belirttiğim gibi, eğer bir direnç seviyesinde alım yapmanız gerekiyorsa, fiyatın tekrar denemesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alım emri açın.

Bu sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişiminden Sonra Satmak

Boğa tuzağına en güvenli şekilde işlem yapmanın yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Satış işlemini hemen gerçekleştirme, bunun yerine bir onay olarak yeniden test etmeyi bekle.

Sonuç

Boğa tuzağı desenleri, traderları neredeyse her zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çekmekle bilinir. Bu yüzden birçok kişi bu ifadeyi duyduğunda titrer.

Ancak, nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anlayarak, karlı ayarları haline gelebilirler. Bu tuzakların nasıl tanımlanabileceğini ve hatta riskleri en aza indirip kazançları en üst düzeye çıkararak nasıl işlem görebileceğini gördüm.

Piyasa çok ödüllendirici olabilir, eğer sadece trader onu nasıl okuyacağını bilirse. Ve ben bu dersi acı kayıplarla öğrendim.