Graham'ın Sekiz Büyük Kuralı: Beş Yıldır Sakladığım Hareketli Ortalama Zenginlik Sırrı

Beş yıl boyunca Gann'ın Sekiz Kuralını araştırdım, bu basit sistem sayesinde küçük bir yatırımcıdan piyasa kazananı haline geldim. Gerçekten de bu sistem o kadar kullanışlı ki, daha önce paylaşmak istemiyordum ama bugün bu sırrı sana açıklamaya karar verdim.

Öncelikle Gann hakkında konuşalım. Bu adam sadece Sekiz Temel Kuralı kurmakla kalmadı, aynı zamanda hareketli ortalamaların ve hacim-fiyat teorisinin öncüsüdür. En ünlü tahmini 6 Ocak 1981'de yapıldı; o zamanlar piyasaların çöküşe geçeceğini uyararak herkesi hisse senetlerini satmaya çağırdı. Sonuç? Ertesi gün Dow Jones %4.2 düştü, bir yıl içinde ise %14 daha düştü. Bu adam gerçekten bir dahi!

Glanby'nin sekiz büyük kuralının temel ilkesi çok basit: fiyat dalgalanmaları bir düzene sahiptir, hareketli ortalamalar ise trend yönünü temsil eder. Fiyat, trendden çok uzaklaştığında, ortalamaya geri dönecektir. Kişisel olarak bunun en basit ve pratik ticaret kuralı olduğunu düşünüyorum, karmaşık teknik analiz araçları tamamen zaman kaybıdır.

Bu sekiz temel kural nasıl oynanır? Bunu "alış dört tarzı" ve "satış dört tarzı" olarak ayırdım:

Dört Şekilde Alım

1. Aşmak: Ortalama çizgi düşüşten yatay veya yükselişe geçiyor, fiyat ortalama çizginin altından aşıyor, kesinlikle satın al!
2. Sahte Düşüş: Fiyat ortalama fiyatın altına düştükten hemen sonra ortalama fiyatın üzerine geri sıçrar, yükseliş trendi devam eder, bu bir tuzak temizleme hareketidir, alım yapılmalı!
3. Destek: Fiyat ortalama çizgisinin üzerinde geri çekilip ama ortalama çizgiyi kırmadan sıçraması, mükemmel alım noktası!
4. Dip Alımı: Fiyatlar düşerken, hareketli ortalamalardan uzaklaştığında, hareketli ortalamaya yaklaşmaya başladığında, bir geri dönüş beklentisiyle alım yapılabilir.

Dört Çeşit Satış

5. Düşüş: Ortalamalar yukarıdan yatay veya aşağıya döner, fiyat ortalamayı aşarsa, sat!
6. Sahte kırılma: Fiyat ortalama çizgiyi geçtikten hemen sonra geri çekilir, ortalama çizgi hala düşüştedir, bu bir dolandırıcılık çizgisidir, sat!
7. Ters Baskı: Fiyat uzun süre ortalamanın altında kalıyor, sıçrama ortalama dirençle karşılaşıyor ve aşamıyor, ölü boğa, sat!
8. Tersine Dönüş: Fiyatlar ortalama seviyenin üstünde ani bir şekilde yükseldikten sonra geri çekilmeye başlar, baş teyit edilir, sat!

20 günlük ortalamayı bu tuzak sistemi ile kullandım ve büyük bir kazanç sağladım. Ancak dürüst olmak gerekirse, Gann kuralının da dezavantajları var: sinyaller sıklıkla gecikiyor, konsolidasyon dönemlerinde ise yanlış sinyal sayısı fazla. Kısa vadeli ortalamalar hızlı tepki verse de yanlış sinyal sayısı fazla, uzun vadeli ortalamalar ise doğru olsa da genellikle erken kazançları kaçırıyor. Bu da birçok kişinin bunu kullanmasına rağmen para kazanamamasının nedeni.

Pratik deneyimlerime göre, B modeli ve C modelini (fiyatın ortalama yakınına geri çekilmesiyle alım yapmak) birleştirmek en iyi sonuçları veriyor. A modeli (fiyatın ortalamayı aşması) ise sıklıkla işlem yapmaya ve sermaye geri çekilmelerine neden olabiliyor, bu yüzden yeni başlayanların buna yaklaşmamasını öneririm. D modeli (fiyatın ortalamadan uzaklaşarak satış yapmak) ise daha da tehlikeli bir hamle; bu konuda kaybettiğim çok şeyden ders aldım.

Ortalama çizgi parametreleri nasıl ayarlanır? Bu iyi bir soru! Size söyleyeyim, en iyi parametre yoktur, sadece size en uygun parametreler vardır. Kısa vadede 10MA kullanılabilir, orta uzun vadede 22MA veya 65MA kullanılabilir. Ortalama çizgiler, kalabalığın ortalama maliyeti gibidir; fiyat bu maliyetlerle etkileşime geçtiğinde, bu bir işlem fırsatıdır.

Deneyimim, her zaman "yatay hareket etme, yükselişte satma, düşüşte alma" bu altın kuralı hatırlamaktır. Bu prensibi ihlal ettiğim her seferde neredeyse kaybettim. Pozisyonunuz ortalama fiyatın üzerindeyken, asla ortalama fiyatı kırmadıkça satmayın! Korku nedeniyle satış yapan çok fazla insan gördüm ve sonuç olarak 10 kat, 100 kat fırsatları kaçırdılar.

O gösterişli göstergelere aldanmayın, Gann'ın sekiz kuralı ve doğru hareketli ortalama ayarları, sizi piyasada öne çıkaracak kadar etkilidir. Bu sistemi beş yıldır kullanıyorum, kazanma oranım %90'ın üzerinde istikrarlı. Bu kesinlikle paylaşmak istemediğim silahlarımdan biri, ama bugün istisna yapıp size söylüyorum.

Eğer piyasada hızlı bir şekilde para kazanmak istiyorsanız, basit ve tekrarlanabilir bir sisteme sahip olmalısınız. Graham'ın sekiz kuralı böyle bir sistemdir; bu, 500.000'i sekiz haneli bir rakama dönüştürmemde bana yardımcı oldu, siz de bunu yapabilirsiniz!