Harmonik Formasyon Ticaret Derinliği Analizi: Köpekbalığı ve 5-0 Modeli Pratik Rehberi

1. Köpekbalığı ve 5-0 Formunun Temel Tanıtımı

Köpekbalığı ve 5-0, harmonik şekil ailesinin önemli üyeleridir ve her ikisi de trend dönüşlerini önceden tahmin etmek için kullanılır. Bu şekillerin özgünlüğü, bu grubun, tüm harmonik şekiller arasında sağ tarafın sol taraftan daha fazla ortaya çıkabileceği tek şekil olmasıdır; bu da onları tanımada belirgin bir özellik kazandırır ve hatırlamayı kolaylaştırır.

Önceki bölümde tanıtılan kelebek ve yengeç şekillerinin D noktaları %100 geri çekilme çizgisinin dışındadır. Kelebeğin D noktası XA'nın [1.272, 1.618) genişletme aralığındadır; D noktası 1.618'e ulaştığında, şekil kelebeğinden yengece dönüşür. Yengecin D noktası XA 1.618 genişletme çizgisi üzerinde yer alırken, aynı zamanda BC'nin [2.618, 3.618] aralığındadır.

İki, Köpekbalığı Şekli Detaylı Açıklama ve Pratik Uygulama

1. Köpekbalığı şeklinin yapısal özellikleri

Scott Carney tarafından 2011'de keşfedilen köpekbalığı formu, yarasa biçimine benzemektedir. Temel özelliği, C noktasının A noktasını aşmasıdır ve bu, "önceki düşük/yüksek seviyenin aşılması" olgusunu oluşturur; bu da güçlü bir ters hareketin meydana gelebileceğini gösterir. D noktasının bulunduğu dönüş bölgesi, XC'nin [0.886, 1.13] geri çekilme aralığındadır.

Anahtar Noktaların Tanımı:

• X noktası: Piyasanın zirve veya dip noktası
• A noktası: X noktasının bulunduğu piyasa sona erme yeri
• B noktası: Göreceli olarak gevşek bir talep, XA'nın 0.382~0.618 geri çekilme aralığında önerilir.
• C noktası: A noktasını aşarak, AB'nin [1.13, 1.618) geri çekilme seviyeleri arasında, 1.618 seviyesini hariç tutarak yer almaktadır.
• D noktası: Önceki şekillerden farklı olarak, köpekbalığı şeklindeki D noktası XC tarafından belirlenir ve XC'nin [1.13, 1.618] aralığında yer alır, aynı zamanda BC'nin [1.618, 2.24] genişlemesini de karşılamalıdır.

2. Köpekbalığı biçiminde ticaret stratejisi

Giriş Zamanlaması: D noktası onaylandıktan sonra, dönüş bölgesinde dönüş mum sinyali oluşur.

Kar Alım Ayarı:

• İlk hedef: 0.5CD
• İkinci hedef: 0.886CD

Zarar durdurma ayarı:

• X nokta konumu
• veya XA'nın 1.41 genişletilmiş konumu

3. Köpekbalığı şekli gerçek piyasa örneği analizi

Örnek 1: Avustralya Doları / ABD Doları 4 Saat Grafiği (Boğa Köpekbalığı Formasyonu)

Piyasa bir süre düşüş trendi yaşadıktan sonra yükselmeye başladı ve ardından büyük bir "M" şekli oluşturan bir boğa köpekbalığı formasyonu ortaya çıktı. Dikkat edilmesi gereken nokta, harmonik formlarda boğa formasyonlarının genellikle büyük bir "M" şeklini, ayı formasyonlarının ise "W" şeklini sergilemesidir.

Örnek 2: BTC 4 saat grafik örneği

Bitcoin'in 4 saatlik grafikte oluşturduğu köpekbalığı formasyonu, kripto para piyasasında bu formasyonun pratik uygulamasını göstermektedir. Kripto paraların yüksek volatilitesi nedeniyle, köpekbalığı formasyonunu kullanarak işlem yaparken, onay için hacim göstergesi ile birleştirilmesi düşünülebilir.

Örnek Üç: Avustralya Doları - Amerikan Doları Günlük Grafiği (Aşağı Yönlü Köpekbalığı Formasyonu)

Günlük zaman diliminde oluşan büyük "W" şekli, düşüş yönlü köpekbalığı formasyonunu oluşturur. Traderlar, XA ile B noktasını belirleyebilir, AB ile C noktasını belirleyebilir ve son olarak XC ile D noktasını belirleyerek tam bir işlem sistemi oluşturabilir.

Örnek Dört: Altın Spot Fiyatı ile Dolar 1 Saat Grafiği

Bu vaka, değerli metaller pazarında köpekbalığı formasyonunun nasıl uygulanacağını göstermektedir, aynı zamanda kripto para pazarındaki kısa vadeli işlemler için de geçerlidir.

Üç, 5-0 Şekil Detayları ve Pratik Uygulama

1. 5-0 biçiminin kendine özgü yapısı

5-0, altı nokta ile belirlenen tek biçimdir ve D noktasından önceki kısmı köpekbalığı biçimine oldukça benzemektedir. Bu biçim, önemli bir trendin ilk geri çekilmesini temsil eder ve dört aşamalı bir yapıya sahiptir; her nokta belirli bir Fibonacci değerine sahiptir ve D noktasının geri çekilmesi BC'nin 0.5 ile 0.618 arasında yer almaktadır.

Dikkate değer olan, 5-0 formunun diğer formlardan farklı olmasıdır; X noktası ikinci noktadır ve 0 noktası birinci noktadır (Arap rakamı 0). Köpek balığı formunun ortaya çıkması 5-0 formunun ortaya çıkmasını sağlayabilir, ancak 5-0 formunun ortaya çıkması köpek balığı formunun olacağı anlamına gelmez.

Anahtar Noktaların Tanımı:

• 0 noktası: formun başlangıç noktası
• X Noktası: İkinci Anahtar Nokta
• A noktası: 0X bölüm bölgesi arasında, genellikle 0.382~0.618 arasında bulunur.
• B noktası: XA segmenti 1.13-1.618 Fibonacci genişletme seviyesi
• C noktası: A noktasını ve 0 noktasının yüksekliğini aşarak, AB bölümünün 1.618-2.24 Fibonacci genişleme seviyesi
• D noktası: BC segmentine göre belirlenir, BC segmentinin 0.5 veya 0.618 geri çekilme seviyesine düşer ve AB=CD.

2. 5-0 şekilindeki ticaret stratejisi

Tersine Bölge Onayı: D noktasının BC segmenti 0.382~0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesine bağlıdır.

Giriş Zamanı: D noktasındaki dönüş bölgesinde geçerli bir dönüş mum sinyali oluşuyor.

Kar Alım Ayarı:

• T1=0.382CD veya T1=0.618CD
• T2=1CD

Zarar durdurma ayarı: 0.618BC veya 0.786BC tersine dönüş bölgesindeki bir sonraki Fibonacci dizisi çizgisi

3. 5-0 şekil gerçek zamanlı vaka analizi

Örnek 1: Pound'un Yen'e Günlük Grafiği (Boğa 5-0 Formasyonu)

Piyasa bir yükselişin ardından düştü, B noktasına geri çekildi ve ardından C noktasına kadar yükselerek büyük bir "W" formasyonu oluşturdu. Ardından BC'nin 0.5 geri çekilme seviyesine düştü ve boğa 5-0 formasyonunu oluşturdu. Traderlar D noktasında pozisyona girebilir ve sonraki yükseliş dalgasını yakalayabilir.

Örnek 2: Huatai Menkul Kıymetler Günlük Grafiği

Borsa piyasasında 5-0 formasyonunun uygulanması, aynı zamanda kripto para birimlerinin uzun vadeli trend değişimlerini analiz etmek için de geçerlidir.

Örnek Üç: US 100 CFD 1 Saat Grafiği

Endeks sözleşmesi pazarındaki 5-0 modeli uygulaması, ana akım kripto para birimleri ile piyasa trendleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek için uygundur.

Örnek Dört: Alibaba Grubu Holding Şirketi (Aşağı Yönlü 5-0 Formasyonu)

Bu örnek, büyük teknoloji hisselerinde 5-0 düşüş formasyonunun uygulanmasını göstererek, yatırımcılara farklı piyasa koşullarında aynı formasyonu tanımlama konusunda bir referans sağlamaktadır.

Dört, Harmonik Formasyon İşlemlerinin Beş Adımı

İlk Adım: Şekil Tanıma

1. Piyasa trend yönünü doğrulayın
2. Olası X, A, B, C noktalarını tanımlayın
3. Fibonacci geri çekilme aracını kullanarak noktaların ilişkisini ölçme
4. Olası D noktası bölgesini hesaplayın ve tahmin edin

İkinci adım: Şekil onayı

1. Fiyatın tahmin edilen D noktasındaki dönüş bölgesine ulaşmasını bekleyin.
2. Ters mum sinyali olup olmadığını gözlemleyin
3. Tersine sinyalleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
4. Form oranının standartlara uygun olup olmadığını kontrol edin.

Üçüncü adım: Giriş stratejisi

1. D noktasındaki dönüş bölgesinde onaylandıktan sonra giriş yapın
2. Sıkı bir zarar durdurma noktası belirleyin
3. Şekil özelliklerine göre pozisyon boyutunu dağıtmak
4. Kayma noktalarını kontrol etmek için piyasa yerine limit emri ile giriş yapın.

Dördüncü adım: Kar yönetimi

1. Çok katmanlı kar alma hedefleri belirleyin
2. İlk hedefe ulaştıktan sonra zararı durdurmayı maliyet seviyesine taşıyın.
3. Daha büyük piyasa hareketlerini yakalamak için bazı pozisyonları koruyun
4. Küçük bir geri çekilme nedeniyle erken çıkış yapmaktan kaçının

Beşinci adım: Risk kontrolü

1. Tek işlem riski hesabın %2'sini geçmez.
2. Daha fazla zaman dilimi onayı, başarı oranını artırır.
3. Aşırı ticaretten kaçının, yüksek kaliteli formasyonların gelmesini sabırla bekleyin.
4. İşlem kayıtlarını düzenli olarak gözden geçirin, strateji parametrelerini optimize edin.

Beş, Harmonik Formların İleri Düzey Uygulama Teknikleri

1. Çoklu Zaman Dilimi Analiz Yöntemi

Büyük zaman dilimlerini büyük trend yönünü onaylamak için, düşük zaman dilimlerini ise kesin giriş noktalarını belirlemek için kullanın, böylece ticaret başarı oranını artırın. Örneğin, günlük grafik üzerinde köpekbalığı formasyonunu onayladıktan sonra, 4 saatlik veya 1 saatlik grafiğe geçerek D noktası giriş fırsatlarını kesin bir şekilde arayabilirsiniz.

2. Form Üst Üste Bindirme Onaylama Yöntemi

Birden fazla harmonik formun yakın bir konumda ortaya çıkması durumunda, tersine dönüş olasılığı önemli ölçüde artar. Örneğin, 5-0 şeklinin D noktası, bir köpekbalığı şekli veya bir kelebek şeklinin D noktası ile örtüştüğünde, bu güçlü destek veya direnç seviyeleri oluşturur.

3. Göstergelerle Onaylama Yöntemi

RSI, MACD gibi teknik göstergeleri birleştirerek harmonik formasyonların güvenilirliğini artırma:

• D noktasında RSI aşırı alım/satım durumunu gözlemleyin
• MACD çubuk grafiği ile momentum değişimini onaylayın
• Bollinger Bantlarını kullanarak fiyatın aşırı bölgeye ulaşıp ulaşmadığını belirleyin