Elliott Dalgaları Teorisini Kavrama: İlkelerden Pratik Uygulamalara Kapsamlı Rehber

Elliott Dalgaları'nın Temel İlkeleri

Elliott Dalgaları, piyasa hareketlerinin dalga kurallarına uygun olup olmadığını belirlemenin temelini oluşturan üç ana prensibe dayanır:

1. İtici dalgada 3. dalganın süre kuralı: İtici dalgada, 3. dalga 1. dalga, 3. dalga, 5. dalganın en kısa olanı olamaz.
2. İtici dalgalardaki 2. dalga geri çekilme kuralı: İtici dalgalardaki 2. dalga, ayarlama sırasında 1. dalganın başlangıç noktasını geçemez.
3. İtiş dalgasındaki 4. dalga ile 1. dalga arasındaki ilişki kuralı: İtiş dalgasındaki 4. dalganın dip noktası 1. dalganın zirvesinin altına inemez.

Yukarıdaki üç temel ilkeye uyulduğunda, Elliott Dalgaları teorisi geçerli hale gelir ve sonraki piyasa düzeltmelerini tahmin etmeyi daha güvenilir hale getirir. Ancak bu ilkelere uyulsa bile, piyasa hareketleri Elliott Dalgaları kurallarını tam olarak izlemeyebilir, yatırımcıların hâlâ dikkatli olmaları gerekir.

Elliott Dalgalarının standart yapısı "5 dalga itici, 3 dalga düzeltme" olup, tam bir "8 dalga döngüsü" oluşturur. İtici dalgalar fiyatı ana trend yönünde hareket ettirirken, düzeltici dalgalar trende geri çekilme veya düzeltme yapar.

Gerçek piyasalarda, dalga yapısı genellikle ideal modelden daha karmaşık olduğundan, "uzatılmış dalga" kavramı ortaya çıkar. Uzatılmış dalga, 8 dalga döngüsünde, belirli bir itici dalganın (genellikle 1., 3. veya 5. dalga) özellikle uzun hale gelmesi ve diğer dalgaların uzunluğunun çok ötesine geçmesi anlamına gelir. Bu durumda, uzatılmış dalga kendisi birkaç küçük dalgaya ayrılacaktır.

Elliott Dalgaları'nın Ticaret Kuralları

Ticaret açısından, Elliott Dalgaları teorisi üç boyutlu bir analize indirgenebilir:

1. Şekil Analizi: Yükseliş dalgalarının ve düzeltme dalgalarının değişimini tanımlama
2. Oran Analizi: Yükseliş dalgaları ile düzeltme dalgaları arasındaki oran ilişkisini ölçme.
3. Zaman Analizi: Farklı dalgalar arasındaki süre ve dengedeki değişiklikleri inceleme

Boğa piyasasının dalga kuralları

Boğa Piyasasının Üç Büyük Kuralı:

• Dalga 2'nin dip noktası, Dalga 1'in dip noktasının altına tam olarak geri çekilmemelidir (sahte bir kırılmayı önlemek için)
• Dalga 3 genellikle itici dalgalar içinde en dinamik ve nispeten en uzun dalgadır.
• Dalga 4'ün dip noktası, Dalga 1'in zirvesi ile örtüşemez (boyun çizgisini geçemez).

Ayı Pazarının Dalga Kuralları

Ayı Piyasasının Üç Büyük Kuralı:

• Dalga b'nin geri dönüş yüksekliği, dalga a'nın zirvesinden kesinlikle daha az olmalıdır (sahte kırılmaları önlemek için)
• Dalga c genellikle büyük bir genlik, uzun bir süre ve yüksek bir işlem hacmi ile karakterizedir.
• Dalgaların c geri çekilmesi sırasında, en yüksek noktası dalga a'nın en düşük noktasıyla örtüşmemelidir.

Fiyatlar, piyasada esasen yükseliş ve düşüşler arasında dönüşümlü olarak değişirken, Elliott Dalgaları teorisi, itici dalgalar ile düzeltici dalgalar arasındaki döngüyü tanımlar. Tam 8 dalga oluştuğunda, büyük bir döngünün sona erdiğini işaret eder ve ardından bir sonraki 8 dalga döngüsüne geçilecektir.

Önemli Not: Dalga teorisi, fiyatın yükseliş ve düşüş döngüsünü tanımlar; bu, fiyatların düşmesinin uzun vadeli trendin sona erdiği anlamına gelmez. Yeni dalga döngüsünde, fiyatların daha yüksek veya daha düşük seviyeleri test etmeye devam etmesi olasıdır.

Elliott Dalgaları'nın Üç Pratik Ticaret Stratejisi

1. Üçüncü dalga ticaret fırsatını yakalayın

Elliott Dalgaları'nda önemli bir ilke vardır: Temel dalga yapısında, en az bir dalga uzatılmış olmalı ve uzunluğu diğer uzatılmamış dalgaların %161,8'inden fazla olmalıdır.

Genellikle, üçüncü dalga genişleme dalgası haline gelir ve öncesindeki ikinci dalga birinci dalganın %50-%61,8 bölgesine geri çekilebilir.

Ticaret Stratejisi: Yükselen bir trendde, ilk dalganın %50-%61.8 geri çekilme bölgesinde alım emri vermek için limit emir ayarlayabilir, kar alma hedefini ikinci dalganın büyüklüğünün yaklaşık %161.8'ine koyabilir, zararı durdurma ise trendin başlangıç noktasının altında olmalıdır.

2. Düz tip dalgaları kullanarak işlem yapmak

Dalgaların ayarlarında, düz yapılar oldukça yaygındır. Elliott Dalgaları teorisinde en az 10 farklı şekil tanımlanmıştır ve bunların hepsinin ortak bir özelliği vardır: b dalgası, en az a dalgasının %61.8'ine geri çekilmelidir.

Ticaret Stratejisi:

1. Öncelikle dalga a'nın özelliklerini analiz edin - bu bir itici dalga mı yoksa düzeltici dalga mı?
2. Düz dalga tipi, a-b-c yapısına sahiptir; burada dalga a ve b düzeltme hareketi olarak ortaya çıkarken, dalga c tam bir 5 dalga yapısı oluşturabilir.
3. Eğer a dalgası itici dalga gibi değilse, muhtemelen bir düzeltme dalgasıdır, sonraki adım 61.8% geri çekilme koşulunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmektir.

3. Beşinci Dalga Ticaret Stratejisi

Elliott Dalgaları'nda önemli bir kural daha vardır: Dalga 1 ve dalga 5'in uzunlukları genellikle eşit değildir. Bu nedenle, traderlar birinci dalga ile beşinci dalganın uzunluk ilişkisini karşılaştırır.

Ticaret Stratejisi: Eğer beşinci dalganın uzunluğu birinci dalganın sadece %61.8'i kadar ise, boğa beş dalga yapısı tamamlandıktan sonra kısa pozisyon almak düşünülebilir. Bu durumda zarar durdurma, uzatma dalgasının bitiş noktasının üzerinde ayarlanmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken, beşinci dalga ticaretinin riskinin görece yüksek olduğudur, çünkü piyasa bu aşamada çeşitli değişim olasılıkları gösterebilir.

Fibonacci Düzeltme Hatları ile Birleştirilen Dalga Ticaret Yöntemi

Elliott Dalgaları ile Fibonacci geri çekilme seviyelerinin bir arada kullanılması, piyasa destek ve direnç seviyelerini daha kesin bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Yükseliş trendinde, fiyatın ne kadar geri çekileceği ve sonrasında direnç seviyesinin nerede oluşacağı Fibonacci geri çekilme seviyeleri ile tahmin edilebilir.

Tüccarların genellikle odaklandığı Fibonacci geri çekilme seviyeleri %23.6, %38.2 ve %61.8'dir. Bu oranlar, Elliott Dalgaları teorisinin geri çekilme kurallarıyla yüksek oranda örtüşmekte ve ticaret kararlarına önemli bir referans sağlamaktadır.

Elliott Dalgaları, daha çok bir "yaratma"dan ziyade, piyasa yasalarının bir "keşfi" olarak tanımlanabilir. Tıpkı Newton'un yerçekimini keşfetmesi gibi, dalga teorisi de piyasa fenomenlerini gözlemleyerek, içindeki yasaları arayıp tanımlamakla ilgilidir.

Tıpkı Su Shi'nin "Xilin Duvarına Yazdığı" şiirinde dediği gibi: "Yandan bakınca dağlar sıradağlar gibi görünüyor, uzaktan ve yakından yükseklikler farklı farklı, Lu Dağı'nın gerçek yüzünü tanımıyorum, yalnızca bu dağın içindeyim diye." Ticaret pazarında, bulunduğunuz konumu anlamak son derece önemlidir. Dalga teorisi, yatırımcılara piyasa dalgalanmaları içinde ritmi bulmalarına yardımcı olur; hangi dalga aşamasında olduğunuzu net bir şekilde bildiğinizde, ticaret kararlarınız daha rahat olur ve çeşitli piyasa koşullarına daha iyi yanıt verebilirsiniz.