Basit Hareketli Ortalamalar (MA) ve Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA): Örneklerle Detaylı Bir Açıklama

Hareketli ortalama nedir?

Hareketli ortalama, piyasanın genel yönünü belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır; kısa vadeli fiyatlardaki rastgele dalgalanmaları ortadan kaldırır. Bir finansal varlığın fiyatlarının belirli bir süre boyunca ortalamasını alarak hesaplanır. İki ana hareketli ortalama türü vardır:

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA)

2. Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

MA ve EMA arasındaki farklar

MA (SMA) EMA özelliği

Verilen bir dönemde fiyatların basit bir ortalamasını hesapla. Son fiyatlara daha fazla ağırlık ver.

Cevap değişiklikleri Fiyatlardaki son hareketlere yanıt vermekte yavaş Son hareketleri yakalamakta hızlı

Kullanım Uzun vadeli eğilimleri belirleme Kısa vadeli eğilimler ve hızlı dalgalanmalar

Basit Hareketli Ortalamalar (SMA/MA)

Hesaplama yöntemi:

Denklem şu şekildedir:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Örneğin: Son 5 günün fiyatları şunlardır: (10, 12, 14, 16, 18), o halde basit hareketli ortalama şudur:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Pratik örnek:

Eğer 50 günlük hareketli ortalamayı (SMA-50) kullanıyorsanız, son iki ayın genel fiyat trendini gösterir, bu da size uzun vadeli (yükseliş veya düşüş) trendini anlamanıza yardımcı olur.

Hareketli Ortalama (EMA)

Hesaplama yöntemi:

EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek yeni hareketlere daha duyarlı hale getirir. Karmaşık bir denkleme dayalı olarak hesaplanır:

1. Bugünün fiyatı.

2. Önceki günün EMA'sı.

3. Düzleştirme faktörü.

Pratik örnek:

EMA-20 ( günlük hareketli ortalama) kullanıyorsanız, fiyat değişikliklerini SMA'ya kıyasla daha hızlı fark edeceksiniz. Örneğin, eğer fiyat birdenbire gün içinde yükselirse, bu değişim EMA'da daha hızlı gösterilecektir.

Hareketli ortalamaların amacı

1. Genel yönü belirlemek:

• Eğer fiyat ortalamanın üzerindeyse, bu bir yükseliş trendini gösterir.

• Fiyat ortalamanın altındaysa, bir düşüş trendine işaret eder.

2. Alım ve satım sinyalleri verme:

Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı geçtiğinde:

• Altın Kesim: Kısa vadeli bir ortalamanın ( EMA-20), uzun vadeli bir ortalamayı ( EMA-50) aşağıdan yukarıya kesmesi durumudur. Alım sinyali.

• Ölüm Kesişi: Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesmesi durumudur. Satış sinyali.

3. Dinamik destek ve direnç seviyelerini belirlemek:

Ortalama, hareketli bir destek veya direnç hattı olarak işlev görür.

Yeni başlayanlar nasıl faydalanabilir?

1. Piyasa trendini anlamak:

• Eğer yeni başlıyorsanız, büyük trendleri tanımlamak için SMA-50 veya SMA-200 gibi uzun vadeli ortalamaları kullanın.

2. Giriş ve çıkış sinyalleri:

• EMA-20'yi EMA-50 ile kullanarak kesişmelere dayalı net alım veya satım sinyalleri elde edin.

3. Gürültüyü azaltmak:

• Ortalamalar günlük dalgalanmaların gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur.

Ortalama kullanarak pratik örnekler

Örnek 1: Adresi belirleme

• Grafikte, fiyatın uzun süre SMA-50'nin üzerinde hareket ettiğini gözlemleyin. Bu, genel trendin yükseliş yönünde olduğuna dair bir işarettir.

Örnek 2: Alım ve Satım Sinyalleri

• Eğer EMA-20, EMA-50'yi aşağıdan yukarıya doğru keserse, bu bir alım sinyalidir.

• Aksi olursa, bu bir satış sinyali anlamına gelir.

Örnek 3: Destek ve direnç olarak ortalamayı kullanmak

• Yükseliş trendinde, fiyatın (SMA-50 veya EMA-20) ortalamasına dokunduğunu ve ardından yukarı doğru sıçradığını göreceksiniz, bu da ortalamanın dinamik destek olarak işlev gördüğünü gösterir.

Yeni başlayanlar için ipuçları:

1. Uzun vadeli ortalamaları kullanmaya başlayın ( SMA-50) ile eğilimi belirlemek için.

2. RSI gibi diğer göstergelerle ortalamaları birleştirerek sinyalleri onaylayın.

3. Sadece hareketli ortalamalara güvenmekten kaçının; bunları kapsamlı bir strateji içinde yardımcı bir araç olarak kullanın.

Sonuç

• Hareketli ortalamalar, piyasa analizi için temel araçlardır.

• SMA, uzun trendler için iyidir, oysa EMA kısa ve hızlı hareketler için mükemmeldir.

• Eğilim, alım ve satım sinyalleri ile destek ve direnç belirlemek için ortalamaları kullanın.

• Eğitim ve pratikle, bu araçları stratejilerinize başarıyla entegre edebileceksiniz.