29 Eylül Ethereum (ETH) Teknik Analiz ve Gelecek Trend Beklentisi

Analiz Zamanı: 29 Eylül 2025 07:28 (UTC+8) 4 saatlik K çizgi verilerine dayanmaktadır

Bir, Teknik Analiz Derinlemesine İnceleme

1. Fiyat ve trend yapısı

Güncel fiyat: 4,125.10 USDT, son 24 saatte artış +2.66%.

Ortalama Sistemleri:

EMA5(4,053.43) > EMA10(4,032.00) > Mevcut fiyat, ancak fiyat hala EMA30(4,060.89)'in altında, kısa vadeli hareketli ortalama altın kesişim şekli ortaya çıkıyor, kısa vadeli eğilim yükseliş yönünde.

Bollinger Bantları:

Fiyat, orta çizgiyi (3,991.28) aştıktan sonra üst çizgiye (4,101.39) yaklaşmakta, Bollinger Bantları daralıyor (bant genişliği yaklaşık 220 puan), bu da volatilitenin sıkıştıktan sonra yön seçimi yapacağını ima ediyor.

Anahtar Seviye:

Aşağı destek: 3,991.28 (Bollinger Band orta hattı), 3,881.18 (Bollinger Band alt hattı)

2. Momentum ve İşlem Hacmi Doğrulaması

MACD göstergesi:

MACD değeri 22.29, DIF ( -19.49) ile DEA ( -41.78) negatif değerleri daralıyor, histogram pozitif hale geliyor, dip tersine dönüş altın kesişim sinyali ortaya çıkıyor, kısa vadeli sıçrama gücü artıyor.

İşlem Hacmi:

Mevcut işlem hacmi 37.05 bin ETH, MA50 192837465657483920124.29 bin ('den yüksek ancak MA100 192837465657483920122.01 bin )'den düşük, ılımlı bir artış gösteriyor, daha fazla hacim onayı gerektiriyor.

İkincisi, makro ortam ve fon durumu etkileşim analizi

1. Uluslararası durum karışık.

Olumlu faktörler:

Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri beklentilerin altında kaldı, piyasada 2024 yılı için Fed'in faiz indirim beklentileri arttı, riskli varlıklara olan ilgi yeniden yükseldi.

Ethereum ekosistemindeki DeFi kilitli miktar aylık bazda %5 arttı, zincir üzerindeki aktif adres sayısı arttı, temel destek güçlendi.

Olumsuz baskı:

Orta Doğu jeopolitik çatışmaları devam ediyor, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel enflasyonun tekrar etmesine neden olabilir ve para politikası genişleme alanını kısıtlayabilir.

ABD SEC, Ethereum spot ETF kararını Kasım'a erteledi, kurumsal fon girişi gecikti.

2. Fon Akışı Belirleme

Zincir üstü veriler:

Ethereum 2.0 staking toplamı aylık %2,1 arttı, dev adresler (elinde ≥10.000 ETH bulunduran) son bir haftada net 35.000 ETH ekledi, bu da büyük yatırımcıların pozisyon güveninin arttığını gösteriyor.

Piyasa Duygusu:

Korku ve açgözlülük endeksi "aşırı korku" (20) seviyesinden "korku" (40) seviyesine düzeltiyor, küçük yatırımcıların fonları yavaş yavaş geri dönüyor.

Üç, Gelecek Eğilimlerin Öngörülmesi ve Olasılık Değerlendirmesi

1. Kısa vadeli (1-3 gün) senaryo

Dalgalı Yükseliş (60% olasılık):
Eğer 4.101'i (Bollinger bandının üst bandı) hacim artışı ile aşarsa, hedef 4.300-4.500 aralığına (önceki zirve sıkışma bölgesi) bakılmalıdır.

Geri çekilme düzeltmesi (40% olasılık):
Muhtemelen 3.991'e (Bollinger orta hattı) geri çekilerek destek onaylanacak, aralıkta dalgalanma güç toplayacak.

2. Orta vadeli (1-2 hafta) trend

Karar Verici Katalizör:

Yukarı yönlü kırılma koşulları: Ekim ayı tarım dışı istihdam verilerinin zayıf olması faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor ya da Ethereum ETF'si ile ilgili olumlu söylentiler ortaya çıkıyor.

Aşağı yönlü riskler: Jeopolitik çatışmaların artması veya düzenleyici sıkılaşmanın ani gerçekleşmesi (örneğin, ABD SEC'nin merkezi staking hizmet sağlayıcılarını dava etmesi).

Dört, İşlem Önerileri ve Risk Kontrolü

Sonuç:

Ethereum kısa vadede teknik olarak dip dönüş sinyalleri gösteriyor, MACD dip sapması altın kesişim ile fiyatın Bollinger orta bandını kırması arasında bir rezonans oluşuyor, ancak işlem hacminin onaylaması gerekiyor. Makro düzeyde alım satım karmaşık, yatırımcıların temkinli bir iyimserlik göstermesi önerilir, 4,101 direnç seviyesinin savunma sonucu dikkatle izlenmelidir. Eğer başarılı bir şekilde kırılırsa, orta vadeli hedef 4,300-4,500 aralığına bakılabilir. (

Feragatname: Bu rapor kamuya açık bilgilere ve Teknik Analiz'e dayanmaktadır, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Kripto para birimleri oldukça dalgalıdır, lütfen kendi risk toleransınızı rasyonel bir şekilde değerlendirin.