Turtle Trading Nedir ve Kripto için İşe Yarıyor mu?

Yatırımcılar yüzyıllardır ticaret stratejileri geliştiriyor. Yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. İnsanlar, piyasada sihirli bir avantaj bulmayı umarak onlara akın ediyor.

"Kaplumbağa ticareti" böyle bir stratejidir. 1980'lerin başında doğmuş olan bu strateji, hem acemilerin hem de deneyimlilerin ilgisini çekmiştir. Peki, bu gerçekten kripto para için işe yarıyor mu? Hadi dalalım.

Turtle Trading Nedir?

Momentum temelli bir stratejidir. Kurallara uy, hislerine değil. Bu kadar basit.

Tüccarlar bunu birçok piyasada kullanır. Hedef? Fiyat kırılmalarını tespit etmek. Yukarı ya da aşağı - fark etmez.

Richard Dennis bu şeyi yarattı. 14 kişiyi - "kaplumbağalar" - topladı ve onlara içgüdüler yerine katı kurallara uymayı öğretti. Sonuçlar? Açıkçası, oldukça etkileyici.

Kaplumbağa Ticaret Deneyi

Bu tamamen kaplumbağa işi 80'lerin başında başladı. İki emtia ticaretçisi daha iyi bir şey arıyordu. İşte bu nasıl oldu.

Her Şeyin Başladığı Yer

Richard Dennis emtia piyasasında büyük başarı elde ediyordu. Sadece 1.600 $ borç alınmış nakit ile başladı. Altı yılda $350 milyon kazandı. Fena değil.

Dennis bu fikri öne sürdü. Herkes iyi ticaret yapmayı öğrenebilirdi. Ortağı Eckhardt buna karşı çıktı. Dennis'in özel olduğunu düşündü. Böylece bir bahse girdiler.

Gerçek Deney

Dennis öğrencilerine "kaplumbağa" dedi. Garip bir isim. İki haftalık eğitim. Sonra onlara ticaret yapmaları için parasını verdi. Cesur bir hamle.

Kurallar duyguları öldürmek içindi. Kitaba göre kararlar alın. Başka bir şey yok.

Dennis kuralları bir yere yayınlayabilirdi. Yayınlamadı. İnsanların yine de onlara uymayacağını biliyordu. Çoğu tüccar "improvize" etmeyi sever. Orada hata yaparlar.

"Kaplumbağalar" ismi mi? Dennis'in Singapur'daki kaplumbağa çiftliklerini görmesinden sonra geldi. Tacirlerin de aynı şekilde hızla ve verimli bir şekilde yetiştirilebileceğini düşündü.

Nasıl Gitti?

Resmi sonuçlar yayınlanmadı. Ama bir kaplumbağa, Russell Sands, beş yılda $175 milyon kazandıklarını iddia etti. Yeni başlayanlar için fena değil.

Bazı öğrenciler okuldan atıldı. Sisteme bağlı kalanlar başarılı oldu. Kaplumbağalardan biri olan Jerry Parker, Chesapeake Capital'ı kurdu. Hala bugün, aynı ilkeleri takip ederek işletiyor.

Strateji mükemmel değil. Birçok geri çekilme var. Birçok patlama sahte çıkış olabiliyor. Kayıplar yaşanıyor. Sıkça.

Kaplumbağa Ticareti Nasıl Çalışır?

Kurallar. Bir sürü. Temel fikir aynı kalıyor - patlamaları yakalamak. Ama detaylar zamanla değişti.

Orijinal kural: Fiyat 20 günlük yüksek seviyeyi aştığında al. Modern versiyon: Belki 200 günlük yüksek seviyeyi kullan. Kripto veya geleneksel varlıklar için benzer şekilde çalışır.

Kaplumbağalar yalnızca likit piyasalarda oynar. Bu şekilde daha güvenlidir. Takılma şansı daha azdır. Kripto için, yüksek hacimli büyük isimlere bağlı kalın.

İşte döküm:

İşlem Gören Pazarlar

Likidite önemlidir. Kaplumbağalar vadeli işlemler ticareti yaptı. Birçok farklı tür. Emtia. Metaller. Tahviller. S&P 500. Para birimi. Enerji. Derinliği olan her şey.

Pozisyon-Boyutlandırma

Volatiliteyi normalleştirmek için matematik kullandılar. Farklı piyasalar, aynı göreceli pozisyon boyutu. Akıllı.

Daha likit piyasalar mı? Daha az sözleşme. Daha az likit mi? Daha fazla sözleşme. Volatiliteyi ölçmek için gerçek aralığın 20 günlük hareketli ortalamalarına baktılar.

Girişler

İki sistem. İlk olarak 20 günlük kırılmaları kullandı. İkincisi 55 günlük kırılmaları kullandı. Kazananlar ek pozisyonlar aldı. En fazla dört giriş.

Dennis katıydı: Her sinyali al. Birini atla ve büyük kazananı kaçırabilirsin. Bu her şeyi mahveder.

Zarar Durdurma

Her zaman kullanın. Girmeden önce çıkışınızı bilin. Önce riski tanımlayın. Kripto piyasaları daha geniş durdurma noktalarına ihtiyaç duyar. Onlar vahşi.

Çıkışlar

Erken ayrılma. Acemi hatası. İki çıkış sistemi vardı.

İlk olarak uzun pozisyonlar için 10 günlük dipleri, kısa pozisyonlar için 20 günlük zirveleri kullandılar. İkincisi, her ikisi için de standart 20 günlük sinyalleri kullandı. Fiyatları gerçek zamanlı olarak izlediler. Otomatik çıkış emirleri yoktu.

Taktikler

Hızlı piyasalarda limit emirleri kullanın. Fiyatları kovalamayın. Sakinliği bekleyin. Güçten satın, zayıflıktan satın. Momentum'u takip edin.

Kaplumbağa Ticaretinden Alınan Ana Dersler

Kurallar gelişti. İlkeler sağlam kalmaya devam ediyor.

Stratejinizi Anlayın

Neden işe yaradığını bilin. Sadece kuralları değil, kavramı anlayın. Bu, gerektiğinde uyum sağlamanıza olanak tanır.

Anlamadan, ilk sorun çıkınca pes edeceksin. Kötü bir fikir.

Riskleri Yönet

Risk yönetimi olmadan bir strateji intihardır. Örnek: Modifiye kaplumbağa ticareti %32 getiri sağlayabilir, %41.50 drawdown ile. Her işlemde riski %1'de mi tutalım? Yönetilebilir.

Riski %4'e çıkaralım mı? Getiriler %76'ya ulaşabilir. Ancak düşüşler %97'ye çıkabilir. Asla toparlanamazsınız. Risk yönetimi önemlidir. Çok.

Uyum Sağla ya da Öl

Piyasalar değişir. Kripto piyasaları hızlı değişir. Stratejiler işe yaramaz hale gelir.

Bunun olması durumunda, konseptin mi yoksa yalnızca uygulamanın mı başarısız olduğunu belirleyin. Eğer yalnızca strateji başarısız olduysa, onu ayarlayın. Eğer konsept başarısız olduysa, yeni bir tane bulun.

Her İki Tarafı Planla

Çıkışınız, girişiniz kadar önemlidir. Belki daha da fazla. Kar almayı bilin. Zarar kesmeyi bilin.

Kripto için Çalışır mı?

Karışık sonuçlar. Orijinal 1980'ler kuralları mı? Kripto için pek iyi değil. Değiştirilmiş versiyonlar mı? Daha iyi.

Tarihsel veriler, kaplumbağa kurallarıyla kripto para satmanın sorun isteği olduğunu gösteriyor. Boğa koşulları sırasında çok fazla stop-loss tetiklendi.

Orijinal sistem, bağımsız piyasalara göre tasarlanmıştı. Kripto varlıklar genellikle birlikte hareket eder. Eğer kripto ile kaplumbağa ticareti denemek istiyorsanız, dikkate alın:

• Girişler/çıkışlar için hareketli ortalamaları kullanın
• Farklı zaman dilimlerini dene (30dak, 4s, 6s verisi)
• Farklı durak yerlerini test et
• Pozisyon boyutlandırma yöntemleri ile oynayın

Denemeye Değer mi?

Herkes mükemmel bir strateji ister. Kaplumbağa ticareti mükemmel değil, ama kullanılabilir. Acemiler ve profesyoneller bunu uygulayabilir.

Sonuçlar değişkenlik gösterir. Kilometre değeriniz değişebilir. Birçok orijinal kaplumbağa bununla iyi iş çıkardı.

Dennis'in kendisi bile 1987 çöküşünde büyük kayıplar yaşadı. Hiçbir strateji kusursuz değildir. Hangi sistemi seçerseniz seçin, her işlemi neden yaptığınızı anladığınızdan emin olun.

Sonuç

Kaplumbağa ticareti, ticaret kararlarından duyguları ortadan kaldırır. Bu değerlidir. Kurallar 80'lerden bu yana evrim geçirdi ve geçirmelidir. Özellikle geleneksel varlıklardan farklı davranan kripto piyasaları için.

2025'ten gelen son geri testler, modifiye kaplumbağa stratejilerinin çeşitli varlıklar arasında orijinal sisteme göre daha iyi performans gösterdiğini - daha yüksek Sharpe oranları, daha düşük maksimum çekilmeler - göstermektedir. Görünüşe göre kaplumbağa yaklaşımı hala geçerliliğini koruyor, yeter ki modern piyasalara uygun şekilde uyarlayasınız.