ANALİZ: DÖNGÜ GÖSTERGESİ 50 GÜN İÇİNDE OLABİLİR DÖNÜŞ NOKTASINI ÖNERİYOR

Bu desenin önceki tekrarları, piyasa değişimlerini doğru bir şekilde tahmin etti.

Tarihsel veriler, gösterge desenleri ve zamanlama üzerine kapsamlı araştırmaların ardından

Piyasa üzerindeki etkilerini, nedenlerini ve olası sonuçlarını keşfedelim.

Başlamadan önce kısa bir not...

Beğeniler, yeniden paylaşımlar ve yorumlarınızla olan katılımınız büyük takdir topluyor.

Bu hesap büyümesine yardımcı olur ve sizin için daha fazla içgörücü içerik oluşturulmasını teşvik eder.

Desteğiniz için teşekkür ederim!

Piyasa döngüleri genellikle öngörülebilir kalıpları takip eder.

Tipik sıra: birikim ➛ yükseliş trendi ➛ coşku ➛ düzeltme

Şu anda üçüncü aşamada gibi görünüyoruz.

Kazançlar durdurulamaz gibi görünse de, tarihsel veriler bu aşamanın genellikle artan riskin öncesinde olduğunu göstermektedir.

Blok zinciri analitiği

Dijital varlıkların neredeyse %90'ı şu anda karlı, bu durum nadiren devam eder.

Çoğu cüzdan olumlu getiriler gösterdiğinde, kar almanın cazibesi her yerde artar.

Önceki döngü zirvelerinden hemen önce benzer koşullar gözlemlendi.

NUPL ve MVRV gibi ana metrikler yüksek bölgelerde.

Bu göstergeler, gerçekleştirilmemiş karları ve tarihsel değer primlerini ölçmektedir.

Her ikisi aynı anda yüksek kaydedildiğinde, genellikle piyasa güveninin zirveye çıktığını gösterir

Ancak, bu kadar baskın bir iyimserlik hızla belirsizliğe dönüşebilir.

Piyasa psikolojisi

FOMO, yeni yatırımcıları yüksek fiyatlardan girmeye zorlar, erken benimseyenler ise pozisyonlarını azaltmaya başlayabilir.

Her döngüde, piyasa katılımcıları "bu sefer farklı" olduğuna inanıyor.

Pratikte, deneyimli traderlar genellikle yeni katılımcılara dağıtım yaparlar.

Piyasa duyarlılık göstergeleri:

- Sürekli yüksek finansman oranları
- Vadeli işlemlerde artırılmış kaldıraç
- Spekülatif işlemlerde artan perakende katılım

Sonsuz bir yükselişe olan inanç güçleniyor

Ancak bu iyimserlik, bir durgunluk mevcut ruh haline meydan okuduğunda hızla kaybolabilir.

Ağustos zirvesi $124K, durdurulamaz bir yükseliş trendini onaylar gibi görünüyordu.

$110K'ye yapılan sonraki geri çekilme, piyasa dalgalılığını hatırlattı.

2017 ve 2021'de benzer düzeltmeler, son yükselişlerden önce gerçekleşti.

Karşılaştırılabilir bir senaryoya tanık olabiliriz.

Sonrası tanıdık bir modeli takip ediyor.

Euforik zirvelere ulaştıktan sonra, aylık süreçlerde %70-80'lik büyük düzeltmeler meydana gelmiştir.

Yıllar boyunca biriken kazançlar hızla buharlaşabilir.

Güven yükselişi beslerken, korku düşüşü hızlandırır.

Yeni gelenler genellikle en yüksek riske maruz kalır.

Kaldıraç artırabilirler, sürekli büyüme bekleyerek zirvelerden piyasa istikrarına inanarak alım yapabilirler.

Momentum değiştiğinde, panik satışı meydana gelebilir.

Deneyimli yatırımcılar genellikle sakin bir şekilde çıkış yapar, bu da daha az deneyimli yatırımcıları savunmasız bırakır.

Kurumsal davranış bile temkinli olduğunu gösteriyor.

Spot ETF girişleri yeniden başlamışken, hız yılın başlarına kıyasla daha yavaş.

Büyük yatırımcılar, perakende coşkusunun arttığı sırada temkinli görünüyor.

Bu ayrışma, geç döngü davranışının bir özelliğidir - temkinli oyuncular risklerini azaltırken, perakende katılımı artar.

Zamanlama, tarihi kalıplarla örtüşüyor

2022 dipten 1,020 gün ve yarılanma olayından 510 gün uzaktayız.

Önceki döngü zirveleri, diplerden 1,060-1,100 gün ve yarılanmalardan 520-580 gün sonra gerçekleşmiştir.

Her iki zaman dilimi birleşiyor, bu da yaklaşık 50 gün içinde potansiyel bir kırılma noktasını öne sürüyor.

Alternatif varlıklar genellikle geç döngü ivmesi görür.

Büyük varlıkların zirve yapmasıyla, sermaye son bir patlama için alternatiflere akabilir.

Bu aşama yoğun ama kısa olabilir, genellikle önemli düzeltmelerle takip edilir.

2018 ve 2021, kısa bir coşku döneminin ardından %90'dan fazla düşüşler yaşadı.

Döngülerin uyumlu olduğunu düşündüğünüz için benzer desenler bekleyin.

Anahtar çıkarım

Piyasa döngüleri yalnızca teknik göstergelere dayanarak değil, piyasa psikolojisi değiştiğinde sona erer.

Önümüzdeki 50 gün, artan volatilite ile geçebilir ve bunu bir düşüş takip edebilir.

Geç döngü sinyallerini izlemek ve risk yönetimi stratejilerini göz önünde bulundurmak çok önemlidir.