Bilanço hacmi (OBV): kripto para trendlerini analiz etmek için güçlü bir gösterge

Bilanço hacmi (OBV), bir varlığın fiyat hareketini ticaret hacmindeki değişimlere dayalı olarak tahmin etmeye yarayan teknik göstergedir. Bu kümülatif gösterge, ticaret hacimlerini özel bir şekilde hesaplar: fiyatın yükseldiği günlerde değeri artırır ve düştüğü günlerde azaltır, bu da piyasalardaki alıcı ve satıcıların güç oranını ölçmeyi mümkün kılar.

OBV Çalışma Prensibi

OBV metodolojisi net bir prensibe dayanmaktadır: bir varlığın fiyatı önceki kapanışın üzerindeyse, 24 saatlik hacim tamamen pozitif (yükseliş) olarak kabul edilir. Tam tersine, kapanış fiyatı öncekinin altındaysa, tüm hacim negatif (düşüş) olarak değerlendirilir. Bu verileri biriktirerek, gösterge piyasada olası baskıyı yansıtan bir çizgi oluşturur.

Önemli olan, OBV'nin yalnızca borsa hacim verilerine erişilebilen piyasalarda çalıştığını anlamaktır. Hacme dayalı diğer göstergeler - Klinger osilatörü, para akış indeksi, negatif hacim indeksi - benzer bir sınırlamaya sahiptir.

Tarihsel bağlam ve yaratıcısı

Joseph Grenville, hacim göstergesi yazar, bu yöntemi, hacmin fiyatı öncelikle belirlediği temel prensibe dayanarak geliştirmiştir. Grenville teorisine göre, hacim finansal piyasaların işleyişini belirler ve fiyat hareketleri hacim değişimlerinin bir sonucudur. Araştırmalarına göre, bir varlığın ticaret hacminde ani bir artış genellikle fiyatın bir yönde önemli bir hareketinin habercisi olur.

OBV'nin ticarette pratik uygulaması

OBV teknik gösterge, direnç seviyelerinin kırılmalarını analiz ederken özellikle etkilidir. Bu noktada, kapanış fiyatları önemli bir rol oynar — onlar göstergeyi hesaplamak için temel oluşturur. Traderlar, mevcut trendin gücünü doğrulamak veya potansiyel bir dönüşü tespit etmek için OBV kullanırlar.

Ancak dikkate alınması gereken bir kısıtlama vardır: hacimdeki ani sıçramalar, göstergenin bilgilendiriciliğini geçici olarak azaltabilir. Bu tür durumlarda deneyimli yatırımcılar, daha güvenilir sinyaller almak için (işlemler arasındaki hesaplama döneminin sona ermesini beklemeyi tercih ederler.

Diverjans Sinyalleri — Dönüşleri Belirlemenin Anahtarı

OBV'den en değerli bilgiler, trendin dönüşünü tahmin edebilen diverjans sinyalleri biçiminde gelir:

Ayı Diverjansı OBV'nin azaldığı veya bir önceki en düşük seviyenin altında kapandığı durumlarda oluşur, fiyat yükselmeye devam ederken veya stabil kaldığında. Bu genellikle yaklaşan bir düşüş hareketinin sinyalini verir.

Boğa Diverjansı gözlemleniyor, OBV hattı artıp bir önceki değerin üzerinde kapanırken, varlığın fiyatı düşmeye veya konsolide olmaya devam ediyor. Bu tür bir sinyal, yukarı yönlü bir trend dönüşümüne işaret edebilir.

Piyasa tahmini için dengeli hacmin tek başına yeterli bir araç olmadığını vurgulamak önemlidir. Kapsamlı bir ticaret stratejisi oluşturmak için, diğer teknik göstergeler ve analiz yöntemleri ile birlikte kullanılmalıdır. OBV'nin izole bir şekilde uygulanması, kripto para piyasasındaki ayı ve boğa eğilimlerini tahmin etmek için yeterli güvenilirlik sağlamaz.