Pozisyon Hareketini Analiz Etmek: Pazar Yönünü Tahmin Etmenin Sanatı

Ticaret sihirli bir gizem değil - likidite avlamak ve sürünün nerede kesileceğini anlamak adına acımasız bir oyundur. Yıllarca perakende panik üzerinde balinaların nasıl beslendiğini izledim ve size bu avcı döngüsünün tam olarak nasıl çalıştığını göstereceğim.

Pozisyon hareketinden bahsettiğimde, boğalar ve ayılar arasındaki değişen cepheden bahsediyorum. Fiyat hareketi konsolide olduktan sonra, uzun ve kısa pozisyonların çarpıştığı yeni bir denge noktası ortaya çıkar. Bu sadece soyut bir teori değil - durdurma kayıplarınızın bir başkasının karına dönüştüğü yerdir.

Piyasalardaki öngörülebilirlik, bir basit gerçeğe dayanır: sipariş dengesizliği. Talep arzı aştığında veya tersi olduğunda, fiyatın hareket edeceği tek bir yön vardır. Size bunun cephede nasıl göründüğünü anlatayım.

BTC'nin saatlik grafiğini savaş alanımız olarak alarak:

Yapısal pozisyon, arz ve talebin dengelendiği veya şiddetle kırıldığı yerdir. Yapı, ayı piyasasından boğa piyasasına döndüğünde, traderlar uzun pozisyonlar alır ve stoplarını desteğin hemen altına yerleştirirler. Fiyat yükseldikçe, bu stoplar da yukarı hareket eder. Ancak, farkında olmadıkları şey, akıllı paranın iştahla gözlemlediği bir likidite havuzu oluşturduklarıdır.

Tüm bu uzun duraklar ardışık olarak tetiklendiğinde, bir dengesizlik mumu oluşur. Bu, bize kritik bir şey söyler: uzun pozisyonlar mahvoldu. Yüksek pozisyonlara girenler su altında, erken girenler ise karlarının buharlaştığını izliyor. Şüphe içeri sızar. "Bu pozisyonda kalmalı mıyım?"

Bu psikolojik kırılma noktası, kısa pozisyonlar için mükemmel bir giriş yaratır. Dengesizlik alanı, uzun pozisyonların kısa pozisyonlar tarafından ezildiği yeri işaret eder ve fiyat daha sonra oraya döndüğünde, travma yaşamış boğalar pozisyonlarını satacak, fiyatı tekrar aşağıya çekecektir.

Bir test mumu oluştuğunda ve dirençte reddedildiğinde, bu, eski boğaların teslim olduğunu doğrular. Kısa pozisyonlarınıza likidite sağlamak için satış yapıyorlar ve fiyat güney yönünde devam ettikçe kazanç sağlıyorsunuz.

Bu roket bilimi değil - yırtıcı-av dinamikleri. Arz-talep dengesizliği bölgelerini bulun, ve fiyatın bir sonraki yönünün nereye gideceğini bileceksiniz. Piyasalar sıfır toplamlı bir oyun ve pozisyon hareketlerini anlamak, avlanan taraf olmamanızı sağlamaya yardımcı olur.

Kimse bu gerçek piyasa mekanizmalarından bahsetmiyor çünkü çoğu "analist" her halükarda yarısı yanlış olan 15 dakikalık zaman dilimi tahminleriyle şöhret peşinde koşmakla çok meşgul.