Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı bir trader'ın gelişim yolu

2017 yılında, Tayvan doğumlu bir genç kripto para alanına girdi ve ticaret kariyerine başladı. 2019'da, bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizine ve proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi kazandırmanın yanı sıra sağlam bir veri analizi temeli de sağladı.

2022'de, bu yatırımcı borsadan ayrılmayı ve kendi girişimini başlatmayı seçti. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının giderek düştüğünü fark ederek, Memecoin ticaretinin yükselişini dikkatlice gözlemledi ve hızla yönünü değiştirerek stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. O ve ekibi, on-chain adreslerin hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu trader'ın stratejisi belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerlemesine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar alma-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık bir kar alma-zarar durdurma stratejisi belirleyerek, ticaretin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın ticaret davranışına odaklandı, ardından odak noktasını ekip yönetim davranışlarına, daha sonra da tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına genişletti. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analiziyle, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'yi içeriyor, bu varlıklar onun temel yatırım portföyünün temelini oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa sürede 5000 kat kazanç sağladı. Ancak bu trader için, MOODENG'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" işlem teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki işlem kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularından kaçınmayı sağlamakta ve matematiksel modellerle pozitif beklentinin (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

İşlemde, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir artış göstermektedir. Bu yatırımcının stratejisi, piyasa kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden, kararlarını sağlam bir zihniyete dayanarak oluşturma üzerine odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi, veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışını analiz etme. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanımlaması: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç kümesi" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain para akış trendlerini birleştirerek, ana oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişteki başarılarıyla öne çıkan bir grup adresin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, bu araç sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir işlem destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana destek seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi haline gelebileceğini öngörür. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, maliyetin iki katına çıkması ve kayıpların durdurulması stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketini Yakalama Veri Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana aktörler alım ve satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler meydana gelir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana aktörlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayacağını bulmaktır. Örneğin, ana aktörler alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergiler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana güç stratejisini ayarlayabilir hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana güçlerin olası gizli davranışları tanınabilir. Bu yatırımcı, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtar olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli getiriler sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kollektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif toplama ve dağıtım faaliyetlerini içerecek şekilde tespit etmiştir. Bu düzenlilik, stratejinin temelini oluşturmaktadır.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana gücün işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini aşmamalıdır.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumu meydana geldiğinde, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak ilerler ve kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in borsa örnekleri

MOODENG'in başarılı işlemi, bu tüccar ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süredir iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, düşük miktarda alım yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla kez fiyatı yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Bu işlemci, bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana gücün her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu fenomen, ekibin MOODENG'e yönelik yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki düşük piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akı takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatlarını yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkat noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklarda yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Blockchain ve Trend Geçişi: Ekosistem trendleri, blockchainler arasında geçiş yapar; örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline geldi.

Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha niş pistlerde, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle dönebilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri araçlarıyla, örneğin Dune, bu traderın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon döngüleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) bir odak haline geldiğini gösteriyor; bu, ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini gösteriyor.

Sakinlik ve disiplinin önemi

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu trader, ticaretin stratejiyi doğrulamanın merkezinde olması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamanın yerine geçmemesi gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygu dalgalanmalarının, trader'ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Al: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana iş faaliyetleri veya niceliksel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygı ile karşılaşırlar, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu trader da kendi başa çıkma yöntemini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr etse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada sadece tek bir anlatı ortaya çıktığında ve açık bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızlı Bir Şekilde Bilinç Düzeyini Artırma Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün katman yükseltmesi olduğunu düşünüyor; yüksek bilişsel seviyeye sahip insanlarla iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarılı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendisine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça hissedilir. Çevresindeki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini harekete geçirip, kendi yolunu daha da optimize etmesine ilham verebilir. "Yukarıya sosyal etkileşim" ilkesini savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak, daha fazla olasılık keşfetmeyi amaçlıyor.

O ayrıca, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın, mali düşünce tarzı üzerinde derin etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört bölgesi kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışması" perspektifinden zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "stabil iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain verileri analiz merkezli, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Piyasa davranışları ve insan analizi temeline dayanarak, ana aktörlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyelerinizle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, bu tüccar, Web2 ile Web3 arasındaki kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyor. Bu disiplinlerarası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların dönüşümü olsun, isterse yarış yolu anlatımlarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejilere bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanızı sağlar.

Kavramları ve Nakit Akışı Temellerini Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temeli sayesinde, tüccarlar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir şekilde yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "