Kısa vadeli göstergeler Bollinger Bantları nasıl kullanılır?

Bollinger Bantları göstergesi nedir?
Bollinger Bantları (BB) finans analisti ve trader John Bollinger tarafından 1980'lerin başında oluşturulmuştur. Bollinger Bantları, teknik analiz (TA) alanında yaygın olarak kullanılan bir (finansal analiz) aracı olarak kabul edilir ve temelde, piyasadaki yüksek ve düşük dalgalanmaları, ayrıca aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirtmek için bir osilatör olarak işlev görür.
Bollinger Bands göstergesinin ana prensibi, fiyatların nasıl ortalama etrafında dalgalandığını vurgulamaktır. Daha spesifik olarak, gösterge üst bant, alt bant ve orta hareketli ortalamadan (aynı zamanda orta bant olarak da adlandırılır) oluşur. İki yatay dalga bandı, piyasa fiyat davranışına tepki verir; volatilite yüksek olduğunda genişler (orta banttan uzaklaşarak) ve volatilite düşük olduğunda daralır (orta banda doğru hareket ederek).
Standart Bollinger Bantları formülü, orta bantı 20 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olarak ayarlarken, üst ve alt bantlar ise SMA ile ilişkili piyasa volatilitesine (standart sapma olarak adlandırılır) dayalı olarak hesaplanır. Bollinger Bantları göstergesinin standart konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir:
Orta bant = 20 günlük hareketli ortalama (SMA)
Üst bant = 20 günlük SMA + (20 günlük standart sapma x 2)
Alt bant = 20 günlük SMA - (20 günlük standart sapma x 2)
Standart Bollinger Bantları 20 günlük bir periyot kullanarak, üst ve alt bantları orta çizgiden iki standart sapma (x2) uzaklıkta ayarlamaktadır. Bu, fiyat verilerinin en az %85'inin bu iki bant arasında dalgalanmasını sağlamak için yapılmıştır, ancak ayar boyutu farklı ihtiyaçlar ve ticaret stratejilerine göre de ayarlanabilir.
Bollinger Bantları göstergesini ticarette nasıl kullanabilirsiniz?
Bollinger bantları göstergeleri geleneksel finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılsa da, bunlar kripto para ticaret sisteminde de kullanılabilir. Bollinger bantları göstergelerini kullanmanın ve analiz etmenin çeşitli yolları vardır, ancak insanlar Bollinger bantlarını bağımsız bir araç olarak görmemeli veya alım/satım fırsatlarını gösteren bir gösterge olarak değerlendirmemelidir. Aksine, Bollinger bantları diğer teknik analiz göstergeleri ile birlikte kullanılmalıdır.
Bunu göz önünde bulundurarak, insanların Bollinger Bantları göstergesinin sağladığı verileri nasıl yorumlayabileceğini düşünelim.
Eğer fiyat hareketli ortalamanın üzerinde ve Bollinger bandının üst bandını aşarsa, o zaman piyasanın aşırı genişleme (aşırı alım durumu) içinde olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Öte yandan, eğer fiyat üst banda defalarca dokunuyorsa, bu önemli bir baskı seviyesini gösterebilir.
Aksine, eğer belirli varlıkların fiyatları önemli ölçüde düşer ve birden fazla kez alt bantı aşarsa veya alt banda ulaşırsa, piyasa aşırı satım durumunda olabilir veya güçlü bir destek seviyesine ulaşmış olabilir.
Bu nedenle, yatırımcılar Bollinger Bantları'nı (ve diğer TA göstergelerini) satış veya alım hedeflerini belirlemek için kullanabilirler. Aynı şekilde, piyasalardaki aşırı alım ve aşırı satım durumları hakkında genel bir anlayışa da sahip olabilirler.
Ayrıca, fiyat dalgalanmalarının yüksek ve düşük olduğu anları tahmin etmeye çalışırken, Bollinger bantlarının genişlemesi ve daralması faydalı olabilir. Bantlar, varlık fiyatları dalgalandıkça orta çizgiden uzaklaşarak (genişleme) veya fiyat dalgalanmaları zayıfladıkça orta çizgiye doğru yaklaşarak (daralma) hareket eder.
Bu nedenle, Bollinger Bantları göstergesi piyasa volatilitesini analiz etmek ve yaklaşan trendleri tahmin etmeye çalışmak için daha uygun bir araç olarak kısa vadeli ticarette kullanılmaktadır. Bazı traderlar, bantların aşırı genişlediğinde mevcut piyasanın konsolidasyon dönemine yaklaşabileceğini veya trend dönüşümüne ulaşabileceğini düşünmektedir. Benzer şekilde, bantlar çok daraldığında, traderlar piyasanın büyük bir hareket yaşayacağını öngörmektedir.
Piyasa fiyatları yatay hareket ettiğinde, Bollinger Bantları genellikle ortadaki basit hareketli ortalamaya daralır. Genellikle (ama her zaman değil), düşük volatilite ve küçük sapma seviyeleri, büyük ölçekli patlayıcı hareketlerden önce ortaya çıkar; bir kez volatilite geri yükseldiğinde, bu fenomen meydana gelir.
Bollinger Bantları Göstergesi vs Keltner Kanalı
SMA ve standart sapmaya dayalı Bollinger Bantları'ndan farklı olarak, modern Keltner Kanalı (KC) göstergesi, kanal genişliğini 20 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üstünde ve altında Ayarlanabilir Ortalama Aralık (ATR) kullanarak ayarlamaktadır. Bu nedenle, Keltner Kanalı'nın formülü büyük ölçüde şöyledir:
Orta bant = 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA)
Üst bant = 20 günlük EMA + (10 günlük ATR x 2)
Alt bant = 20 günlük EMA - (10 günlük ATR x 2)
Genellikle, Keltner Kanalı Bollinger Bantları'na göre daha sıkı dalgalanmalar gösterir. Bu nedenle, trend dönüşlerini ve aşırı alım/aşırı satım piyasa koşullarını daha net bir şekilde belirlemek için Bollinger Bantları'ndan daha uygun olabilir. Ayrıca, Keltner Kanalı göstergesi genellikle Bollinger Bantları'ndan daha erken aşırı alım/aşırı satım sinyalleri sağlar.
Diğer yandan, Bollinger Bantları piyasa dalgalanmasını daha iyi temsil edebilir çünkü Keltner Kanalı ile karşılaştırıldığında genişleme ve daralma hareketleri daha büyük ve belirgindir. Ayrıca, standart sapma kullanarak, Bollinger Bantları göstergesi sahte sinyaller verme olasılığını daha düşük hale getirir çünkü genişliği daha fazladır, bu nedenle (üst ve alt bantlar) geçilmesi zordur.
Keltner kanallarına kıyasla, Bollinger bantları daha popülerdir. Ancak, her iki gösterge de çok iyidir - özellikle kısa vadeli ticaret ayarları için - ve her ikisi de daha güvenilir (piyasa) sinyalleri sağlamak için birleştirilebilir.