9 Haziran 2025 Piyasa Boğa ve Ayı Tahmini (Gelecek 24 Saat)

ABD borsası, kripto para piyasası dinamikleri ve makro olayları bir araya getirerek, aşağıdaki gibi bir değerlendirme yapılmıştır:
***
ABD borsa piyasası long-short endeksi
- Yükseliş oranı: %45
- Destekleyici faktörler:
1. Teknoloji hisselerinin kısa vadeli momentumu: Nvidia, Tesla gibi önde gelen hisselerin finansal raporlarının ardından piyasa duygusu hâlâ iyimser, AI teknolojisi uygulama beklentileri değerleme yeniden şekillendirmesini destekliyor.
2. Politika gevşetme sinyali: Çin ve ABD ticaret görüşmelerinin ilerlemesi ve Trump yönetiminin gümrük politikalarının kısa vadede gevşemesi, piyasa endişelerini hafifletiyor.
3. Teknik düzeltme: S&P 500, 200 günlük hareketli ortalamanın (yaklaşık 5900 puan) yakınında istikrar kazanıyor, eğer 5950 puanı geçerse kısa pozisyon kapama tetiklenebilir.
- Baskı Faktörleri:
1. Ekonomik durgunluk sinyali: İşsizlik oranı artışı (4.2%) ve imalat PMI zayıflığı (49.5), kar beklentilerini zayıflatıyor.
2. Büyük balina satış baskısı: Tesla gibi teknoloji hisseleri kurumsal satıcı baskısıyla karşı karşıya, Goldman Sachs, gümrük politikalarının ikinci bir dip oluşturma riski taşıdığına dair uyarıda bulundu.
***
Kripto para piyasası uzun-kısa indeksi
- Yükseliş oranı: %50
- Destekleyici faktörler:
1. Dev balina alım sinyali: Bir anonim dev balina, BTC'yi sürekli olarak artırdı (toplam 153 milyon dolar), maliyet fiyatı 58 bin dolar, mevcut kâr önemli, uzun vadeli güveni gösteriyor.
2. Kurumsal fon akışı: JPMorgan, Bitcoin ETF teminat finansmanı kabul etmeyi planlıyor ve teminat prim beklentilerini artırıyor.
3. Teknik destek: BTC, 103,300 dolarda bir likidite eşiği oluşturdu, kısa vadede 107,000 doları aşarsa kısa pozisyon kapanma sürecini tetikleyebilir.
- Baskı Faktörleri:
1. Yüksek kaldıraçlı kısa pozisyon baskısı: HyperLiquid platformunun en büyük üç kısa pozisyonu 320 milyon dolar (kaldıraç 10-40 kat), eğer fiyat 107,000 doları aşarsa iflas dalgasına neden olabilir.
2. 监管不确定性:欧盟拟将bit币列为非法货币Draft (概率18%),可能触发跨市场抛售。
***
Anahtar veriler ve olayların etkisi
1. ABD borsa hareketleri:
- Tarım Dışı İstihdam Verileri Sonrası: Mayıs ayında yeni istihdam 139,000 (işsizlik oranı %4.2) durgunluk endişelerini hafifletiyor, ancak maaş artış hızındaki zayıflık iyimserliği sınırlıyor.
- Musk-Trump Tartışması: Tarafların gümrük politikalarındaki farklılıklar Tesla ve yenilenebilir enerji sektörünü etkileyebilir, kısa vadede teknoloji hisseleri için olumsuz.
2. Kripto Para Blockchain Sinyali:
- Glassnode verileri: Uzun vadeli yatırımcıların (HODLers) pozisyonları tarihsel zirveye ulaştı, dev balinaların alım yapmasıyla birlikte, dip konsensüsünün güçlendiğini yansıtıyor.
- Opsiyon piyasası: 102.000 dolarlık put opsiyonlarının oranı %41, 110.000 dolarlık call opsiyonlarının oranı %26, alım satım mücadelesi artıyor.
3. Avrupa Pazarının Etkisi:
- Almanya otomotiv sektörü baskı altında: AB ile ABD arasındaki gümrük müzakerelerindeki çıkmaz, Daimler gibi otomobil şirketlerini etkiliyor ve bu durum ABD hisse senetlerine yansıyabilir.
- Gümüş ve altın ayrışması: Gümüş 36.5 dolar/ons seviyesini aşarsa, blockchain madencilik hisselerini (örneğin Riot Blockchain) kısa vadede hareketlendirebilir.
***
İşlem önerileri
- ABD hisse senedi stratejisi:
- Kısa vadeli: S&P 500'ün 5950 puan direnç seviyesini geçiş durumuna dikkat edin, eğer hacimle yükselirse düşük miktarda alım yapabilirsiniz; eğer 5880 puanı kaybederse beklemede kalın.
- Sektör: Yüksek değerlenmiş teknoloji hisselerinden (örneğin Tesla) kaçınmak, savunma sektörlerine (ilaç, kamu hizmetleri) odaklanmak.
- Kripto Para Stratejisi:
- BTC: Eğer 104,000 dolarda sağlam durursa, kademeli alım yapılabilir, hedef 107,000 dolar; 103,000 doları düşerse stop-loss.
- ETH: 2400 dolar destek seviyesine dikkat edin, BTC ile birlikte bir sıçrama olursa katılabilirsiniz, stop loss 2350 dolar.
***
Risk uyarısı
- Politika kara kuğu: 10 Haziran'da ABD Temsilciler Meclisi, "Piyasa Yapısı Yasası"nı gözden geçirecek; eğer kabul edilirse yüksek frekanslı ticareti sınırlayabilir ve likiditeyi etkileyebilir.
- Dev balina hareketleri: HyperLiquid'deki short pozisyonlar topluca kapatılırsa, kısa vadeli şiddetli dalgalanmalara yol açabilir.
Sonuç: Pazar, boğa ve ayı mücadelesinin kritik döneminde, ABD borsası kısa vadede dalgalanma ile aşağı yönlü (45% boğa), kripto para birimleri tarafsız ama yukarı yönlü (50% boğa), politika ve zincir üstü büyük balina davranışlarındaki ani değişimlere dikkat edilmelidir.