(Nasıl Ticaret Sistemi Kurulur) (Tam Metin)

Hızla bir ticaret sistemi nasıl kurulur

Herkesin bir ticaret sistemi kurarken aşağıdaki soruları yanıtlaması gereklidir:

1 Ne kadar sermayen var?

Burada, piyasalara yatırmayı istediğiniz para miktarından bahsediyoruz. Bu para, günlük yaşamda ihtiyaç duymayacağınız, gerçekten “artık para” olan bir miktar olmalıdır. Eğer 1.000.000 Yuan’ınız varsa, ancak en fazla %20 kayba dayanabileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman yalnızca 200.000 Yuan çıkarabilirsiniz.

Kendinizin gerçekten %20 ile zararı durdurabileceğine inanmayın, bu yüzden 1 milyon yuan ile ticaret yapın. Piyasada çok fazla ani durum var, ayrıca insan doğasının çeşitli zayıflıkları nedeniyle, kararlı bir şekilde uygulamak zor.

Bu nedenle, ne kadar para kaybına dayanabilecekseniz, o kadar para ile işlem yapın. Eğer disiplininiz çok sıkıysa ve oldukça fazla gerçek deneyiminiz varsa, gerçekten “işlemlerinizi planlayın, planladığınız işlemleri yapın” diyorsanız, o zaman kendi planınıza göre uygun miktarda para çıkarabilirsiniz.

2 Bu fonlar kısa vadede kullanılacak mı?

Fonlar, işlem yaptığınız süreçte kesinlikle hesabınızda kalacak, çekilemeyecek ve başka bir amaçla kullanılamayacaktır. Bu nedenle, bu sorunun cevabı doğrudan işlem döngünüzü etkiler. Eğer bu fon tamamen kullanılmayacaksa, herhangi bir işlem döngüsünde, yıllarca sürebilecek uzun vadeli işlemler dahil, kullanabilirsiniz. Ancak bu fon herhangi bir zamanda kullanılabilir ise, yatırımcı sadece kısa vadeli işlemler için uygun olabilir.

3 Her gün ticarette ne kadar zaman harcıyorsun?

Eğer her gün piyasayı, geçmiş verileri incelemek ve analiz yapmak için bolca zaman harcayabiliyorsanız, neredeyse her zaman diliminde işlem yapabilirsiniz. Ancak kişisel önerim, bu tür arkadaşların daha çok orta ve kısa vadeli ticaret yapmalarıdır; aksi takdirde her gün hisse senetlerini ve piyasayı analiz etmeleri gerekmiyor. Eğer her gün sadece kısa bir süre piyasayı izleme şansınız varsa ya da bir hafta boyunca piyasayı hiç izlemiyorsanız, o zaman orta ve uzun vadeli ticaret daha uygun olacaktır.

4 Öğrenme ve kabul etme yeteneğin nasıl?

Öğrenme ve kabul etme yeteneğiniz, etkileşimde bulunduğunuz ticaret sistemlerini etkileyecektir. Eğer bu iki yetenek çok güçlü ise, daha karmaşık ticaret sistemlerini denemeyi deneyebilir ve farklı ticaret sistemlerini daha fazla deneyebilirsiniz.

Elbette, ticaret sisteminin ne kadar çok şey bildiğini düşünmüyorum, bazen farklı ticaret sistemlerinin verdiği sinyal yönleri ters olabilir, bu da bizim yargımızı ve uygulamamızı etkileyebilir.

5 Kontrol gücün güçlü mü?

Bir insanın öz disiplin gücü genellikle onun başarısını veya başarısızlığını belirler. Öz disiplin konusunda başarılı olan kişiler, finansal piyasalarda öz disiplin eksikliği olanlardan genellikle daha iyi performans gösterirler. İyi bir ticaret sistemine sahip olmak, ancak bunu uygulayacak disiplini olmamak, suyu bir bambu sepetle taşımaya eşdeğerdir.

Bu nedenle, zayıf öz disiplin nedeniyle zarar etme durumunu önlemek için, öz disiplin konusunda zayıf olan traderların daha katı ticaret stratejileri kullanmalarını öneriyoruz. Giriş ve stop-loss / take-profit her durumda, gerekliliklere sıkı bir şekilde uyulmalıdır; oysaki iyi öz disipline sahip traderların kullandığı ticaret sistemleri daha esnek olabilir.

6 Ne kadar finansal kayba dayanabilirsin?

Risk ne kadar büyükse, kazanç da o kadar yüksektir. Bu piyasada kabul edilebilir kar-zarar oranımız en az 3:2’dir, yani eğer %10’luk bir kayıp bekliyorsanız, beklenen kazancın %15’ten fazla olması gerekir.

Aynı zamanda, daha büyük finansal kayıpları kabul etmeye istekliyseniz, seçebileceğiniz ticaret varlıkları da daha fazladır.

**%5 kaybedeceğimi kabul edebilirim diyerek yüksek riskli vadeli işlemler yapamazsınız. Vadeli işlemler piyasasında %5’lik kazanç veya kayıp, birkaç işlem gününün meselesi olabilir. **

7 Gelecekteki gelir beklentiniz nedir?

Bu sorun bir önceki sorunla birbirini tamamlıyor. İki ucu keskin bir çubukla hafifçe sallamaya çalışmayın, bu tür şeyler yalnızca efsanelerde veya filmlerde görülür, normal kar-zarar oranı genellikle birbirine yakındır.

Tecrübeli yatırımcılar için bu oran yüksek olabilir, ancak bir acemi olarak, kişisel olarak ilk yıl piyasaya girmek için öncelikle piyasa endeksini geçmeyi öneririm. Bu soruları yanıtladıktan sonra, ticaret sistemimizin taslağını oluşturabiliriz.

** Örneğin S şöyle diyor: 300,000 yuan tutarında boşa para var, 5 yıl içinde kullanmayacak, günde sadece 30 dakika piyasa izliyor, çünkü yüksek lisans öğrencisiyim, öğrenme yeteneğim oldukça güçlü, yüksek derecede öz disipline sahibim. ** Yetenek; %20’lik bir sermaye geri çekilmesini kabul edebilirim, %40’lık bir getiri bekliyorum.

**O halde S için uygun ticaret sistemi: yıllık %40’tan fazla ortalama getiri sağlayan, istikrarlı bir orta vadeli ticaret sistemi olup, kullanılan mum çubuğu periyodu 4 saat ve günlük seviyede olup, ayrıca esnek bir ticaret stratejisine sahiptir. Uygun ticaret araçları hisse senetleri ve vadeli işlemlerdir. **

Bu bir çerçevedir, çerçeve belirlendikten sonra, içine içerik doldurmaya başlamalıyız. Bu, kitabın bahsettiği çıplak K çizgisi ticaret yöntemi olabilir, aynı zamanda hareketli ortalama ticaret sistemi, MACD, KD, RSI, Bollinger gibi teknik göstergeler sistemi de olabilir; kâr elde edebileceğiniz her yöntem bu çerçeveye dahil edilebilir.

🌱 Gördüğünüz “mevcut fiyat”

🌄 Gördüğümüz “geleceğin manzarası”.

SCDO - Teknoloji odaklı konsensüs, değer odaklı seçim.

3.3 Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Kazanç beklentisini dikkate al

Farklı sermaye başlangıç noktaları, farklı kazanç ve kayıplara yol açar. Örneğin, 1 milyon yuan ile 30 bin yuan, her ikisi de bir yılda iki katına çıkarken, işlem süreçleri birbirinden farklıdır. 1 milyon yuan yatırım yapan bir kişi, kazanç hedefini bir yılda %10’a düşürse bile, elde edeceği kazanç 100 bin yuan olacaktır. Ancak, 30 bin yuan hesabının bu kârı elde etmesi için 3 katından fazla kazanması gerekir. Bu durum, psikolojik ve teknik gereksinimlerin önemli ölçüde artmasına neden olur. Bu nedenle, farklı ticaret sistemlerinin doğası ortaya çıkar; 1 milyon yuan yatırım planı, orta vadeli ticaret sistemine daha fazla önem verebilirken, 30 bin yuan yatırım planı, kısa vadeli ticaret sistemine daha fazla odaklanabilir.

2 Risk yönetimine dikkat edin

Ticaret sisteminde sinyal oluştuğunda, belirsizlik mutlaka var olduğundan, belirsizliği en aza indirmek için para yönetimi gereklidir; bu, ticaret sisteminin risk kontrolü kısmına aittir. Çoğu zaman 5 puanlık bir zararı durdurma, aslında zarara uğrayacak bir ticareti “hayata döndürebilir”; zararı durdurma ayarı, bir ticaretin anahtarıdır. Bazen zararı durdurmayı daha uygun ayarlamak için kendi pozisyonunuzu kontrol etmeniz gerekir, böylece kendi risk yönetimi planınıza uygun hale gelir. %60 başarı oranına ulaşabilen bir teknik ticaret sistemi, risk yönetimi eklendiğinde %70’e çıkabilir; bu nedenle, bu teknik Ticaret sisteminin başarı oranı %70’tir, %60 değil.

3 dikkat avantaj eğilim

Ticaret sisteminiz, teknolojinizin kalbidir. Herkesin ticaret sistemi farklıdır ve işlem yöntemleri de çeşitlidir. Hiç kimse, ticaret sistemlerinin diğer insanların ticaret sistemlerinden mutlaka üstün olduğunu söylemeye cesaret edemez. Şoklara karşı önyargılı olan ticaret sistemi, trend belirgin olmadığında becerilerini gösterebilir ve hatta büyük kazançlar elde edebilir, ancak tek taraflı piyasaya gelince tekrar tekrar kayıplara uğrayabilir; Öte yandan, atılım ve tek taraflı ticaret sistemleri, yatay piyasada iyi performans göstermeseler de, tek taraflı trend piyasasındaki performansları diğer ticaret sistemlerine göre çok daha yüksektir. Bu yüzden ticaret sisteminizi her ikisine de uygun hale getirmeye çalışın ** Farklı eğilimler.

4 Dikkat Edilmesi Gereken Değişim Planı

Ticaret sistemi sinyal verdiğinde, ticarete müdahale et. Gelecek piyasa ticaret sistemi fiyat dalgalanmalarını takip ederken bir dönüş olasılığı var mı, eğer piyasa oldukça stabilse, kar al ve zarar durdur işlemlerini yap; eğer ters bir sinyal çıkarsa, hemen kar al veya ters yönde işlem yap.

Bu nedenle, iyi bir ticaret sistemi, kârı korumak ve kayıpları azaltmak için trendin sona erip ermediğini belirlemek üzere iyi bir trend takip stratejisi ile desteklenmelidir. Örneğin, ticaret sistemimizi belirleyelim: Eğer ters bir sinyal çıkarsa, bunu değerlendirelim; eğer ters sinyal çok netse, hemen pozisyonu kapatalım, o an pozisyon kârda mı yoksa zararda mı olduğuna bakmaksızın.

**Sonra işlem sistemine göre ters giriş yapın ve stop loss ve take profit ayarlarını yapın. Teknik analiz, işlem sisteminin sadece bir parçasıdır, hepsi değildir. Piyasada sinyaller oluştuğunda, işlem sistemi yalnızca bu sinyalin kalitesini değerlendirir ve gelecekteki işlemlerin potansiyel kazanç ve kayıplarını tahmin eder; karar verme işlevi yoktur, nihayetinde bir işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar veren yine işlemcinin kendisidir. **

Ticaret sistemi, bir dövüş sanatı gibidir. Aynı dövüş sanatı, farklı insanlar tarafından uygulandığında farklı sonuçlar doğurabilir. Bazı insanların genetik yapısı spora uygundur, bu yüzden daha iyi pratik yapabilirler, bazıları ise çok tembeldir, bu yüzden pratik yapmada zorlanabilirler.

Birkaç kişinin iyi çalışmadığı için bu dövüş sanatının bir sorunu olduğunu söyleyemezsin. Aynı şekilde, bazı insanlar Tai Chi’ye, bazıları Wing Chun’a daha uygundur. İki kişi düello yaptığında bir galip ve bir mağlup çıkabilir, ama bu Tai Chi’nin mi yoksa Wing Chun’un mu daha güçlü olduğunu yargılayamazsın - çünkü birey sadece kendisini temsil edebilir, herkesin temsilcisi olamaz.

** Kendi ticaret sistemimizi bulmak istiyorsak, önce kendi tarzımızın ne olduğunu anlamalıyız, ardından teknik analizimizin odak noktası olarak çıplak mum çubukları mı, şekiller mi yoksa hangi teknik göstergenin mi olacağına karar vermeliyiz. Kazanç sağlamaya yardımcı olan her şey, piyasada kazanç elde etmemizin bir aracı olabilir. **

**Ticaret sistemimizi belirledikten sonra, yapmamız gereken şey onunla dövüş sanatları gibi pratik yapmaktır. Dünya şampiyonları pratik yaparak kazanılır, iyi bir şey yapmak istiyorsanız, pratik yapmanız gerekmiyor mu?