İşlem sisteminin ayrıntıları ( Üçüncü bölüm)

3.1.4 gemiye binin noktası——hangi fiyat seviyesinde işlem yapılır

Gemiye binin noktasının kalitesi, işlemlerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tam bir ticaret sistemi, nasıl gemiye binileceğine dair detaylar içermelidir; bu detaylar işlemlerimizi kısıtlamakta ve aynı zamanda gemiye binme noktamızı optimize etmektedir.

Örneğin, aynı bir ticaret sinyalinde, A kapanışın kırılımı ile gemiye biniyor ve aldığı seviye 10.80; B geri çekilme bekleyerek gemiye biniyor ve aldığı seviye 10.70, o zaman sadece 0.1 fark var, ne gibi bir farklılık olacak? Eğer piyasa doğrudan yukarı doğru yükselirse, elbette hiçbir sorun yok.

** Ancak eğer piyasa sürekli dalgalanıyorsa, ne olacak? Fiyatlar oldukça iyi olduğu için, B 10.75 civarında piyasanın kısa vadede bir sorun çıkardığını düşünüyor ve elinde tutamayacağını anlıyor, hemen pozisyonunu kapatıp çıkabilir. Hem kaybetmez hem de biraz kar elde eder. **

Ama A gitmek isterse, 10.75 bu fiyatla kar ederek çıkması mümkün değil. Bu durumda A iki arada bir derede kalıyor: gitmek, para kaybetmek demek; gitmemek, devam etmek demek ve kaybın daha da büyüme ihtimali var, özellikle de sinyalin beklediği piyasa hareketi ilk anda gerçekleşmezse. Giriş noktasının kalitesi, karımızı katlamaya yardımcı olabilir.

Aynı alanda, eğer giriş noktası X olarak optimize edilebiliyorsa*, o zaman karşılaştığımız zararı X azaltmış oluruz ve karı X artırmış oluruz. Eğer her işlemdeki kaybı sabit tutarsak,

**Bir formül elde edilebilir: **

P=A×B Burada, P karı, A sabit zarar durdurma altındaki pozisyonu, B ise giriş noktasından hedef noktaya kadar olan pip sayısını temsil eder. Eğer giriş noktamızı optimize ettiysek, o zaman A büyüyecek, B de büyüyecek, bu durumda P geometrik bir şekilde artacaktır!

Bir örnek vermek gerekirse, eğer durdurma noktamız 40 puan, hedef noktamız 60 puan ise, ancak sabırla beklediğimiz için sadece 20 puanlık durdurma noktasıyla gemiye bindik. Bu durumda, pozisyonumuz A iki katına çıktı; kazanç alanımız B %33 oranında arttı.

O halde toplamda: P’=2A×1.33B**=2*.66P * Yani, eğer işlemler sorunsuz geçerse, kazancımız daha önceki kötü gemiye binin noktasının 2***.66 katı olacaktır. Gemilere binme noktalarının avantaj ve dezavantajlarının ayrıntılarını sonraki bölümlerde detaylı olarak açıklayacağım.*

3.1.5 Zarar Durdurma - Zarar Eden Pozisyondan Ne Zaman Çıkılır

Uzun vadede, zarar durdurma yapmayan trader’lar kesinlikle başarısız olacaktır. Dayanabilenler azınlıktır, çoğunluk ise dayanamayarak zararı kesmeyi tercih eder. Ancak başkalarını zarar kesmeye zorlamanın en zor şey olduğunu düşünüyorum, aksine bir kayıpta kalan bir yatırımcıya elinde tutmasını söylemek onu çok mutlu eder.

Bir kez derin bir tuzağa düştüğünüzde, kurtulmak için mutlaka “kahramanlar gibi cesur” olmanız gerekir. Derin tuzak genellikle hisse senedi piyasasında meydana gelir, çünkü iflas riski yoktur, bu yüzden birçok kişi zor durumda kalmayı tercih eder. Aslında planlanan kısa vadeli işlemler orta vadeye, orta vadeli işlemler ise uzun vadeye dönüşür ve bazıları “maliyet düşürme” yöntemini kullanarak düşük seviyelerde ek alım yapmayı seçer, böylece kendilerine kurtuluş imkanı sağlar.

**Bu tür insanlar daha güçlüdür, belki de uzun vadeli kategoriye aşıyor ve “hissedar” olma aşamasına geçiyorlar… **

Eğer işlem sistemine göre hareket edersek, aslında zararı durdurma, bizim gemiye binmeden önce zaten belirlenmiş olmalıdır. Zararı durdurma olmadan, işlem yapılamaz. Pozisyon varsa, zararı durdurma olmalıdır!

3.1.6 Kar Alımı — Ne Zaman Karlı Pozisyondan Çıkılır

Kar elde etme ve pozisyon kapama zamanı sorusu, kazançlar açısından hayati öneme sahiptir. Piyasa bazen çok cimri davranır; eski zirveye geldiğinde orada takılıp kalır, bir puan bile vermez; bazen ise çok cömerttir, eski zirveyi aştıktan sonra bir anda fırlar ve durmadan yükselir! Bizim ticaret sistemimiz sonuçta ölüdür, ancak piyasa değişkendir, istediği gibi her türlü hareketi sergileyebilir. Hiçbir sorunu düşünmenize gerek yok.

Ama biz yapamayız. Bu belirsiz pazarda kâr elde etmek istiyorsak, kesin ve istikrarlı bir kâr modeli olmalıdır. Genellikle hedef seviyelerimiz bazı ana seviyelerdir, peki hedef seviyelerimiz tam olarak ana seviyelere eşit mi olmalı? Pazarın biraz alan bırakmasına izin verin.

Fiyatlar çoğu zaman bir sonraki kritik seviyeyi test etmeye çalışacaktır, ancak sorun şu ki, nasıl test edecek? Hangi yöntemle test edecek? Tam olarak kritik seviyeye mi ulaşacak, yoksa biraz eksik kalıp dönecek mi, yoksa kritik seviyeyi mi aşacak? Bunu bilemeyiz.

Bu nedenle, piyasa için biraz alan bırakmalıyız, böylece piyasa hareketleri bizim için en olumsuz olduğunda bile sorunsuz bir şekilde çıkabiliriz. Açık olmak gerekirse, hem zararı durdurma hem de kar alma konusunda en kötü durumu düşünmemiz gerekiyor.

3.1.7 Strateji — Ani Durumlarla Nasıl Başa Çıkılır

Bir sıradan işlem şunlardır: gemiye binin - çıkış. Ancak genellikle birçok beklenmedik durum veya düşünmediğimiz durumlar meydana gelir.

Örneğin, pozisyonumuzdayken bir sinyal daha gördük, bu sinyalin yönü girdiğimiz sinyalin tersi. Bu durumda ne yapmalıyız?

Pozisyonu azaltmak mı, yoksa doğrudan kapatmak mı? Yoksa doğrudan ters pozisyona mı geçmek? Ya da tamamen göz ardı mı etmek? Bunlar, günlük ticarette çok kolayca karşılaşılabilecek durumlar, bu nedenle trader’ların bunları dikkatlice değerlendirmesi ve ticaret sistemlerine bu durumlar için işlem kılavuzları eklemesi gerekir.

** İşlemlerimiz her zaman sorunsuz gitmeyecek, zorluklarla karşılaşmak kaçınılmaz. Unutmayın: Beklenmedik durumlar her zaman piyasayı etkileyecek, soğukkanlı kalmak istiyorsanız önceden bir plan yapmalısınız, son dakikada çözüm aramak yerine. **

3.1.8 Arka plan - İşlem sona erdikten sonraki işlemler

Arka elde, işlemin tamamlanmasından sonraki işlemleri ifade eder.

Genel olarak bir işlemden çıkmak, bir eşik noktasına ulaştığımızı gösterir: ya uzun pozisyondan kısa pozisyona geçiyoruz ya da kısa pozisyondan uzun pozisyona; ya da kâr alanının sona erdiğini düşündüğümüz için çıkmayı tercih ediyoruz.

**Aslında dikkatlice düşündüğümüzde, çıktığımızda, başka bir güzel gemiye binin noktası olabilir. Bu noktada harekete geçmeli miyiz, yoksa önceki işlemleri birleştirerek değerlendirme analizi mi yapmalıyız, bunu düşünmek gerekir. **

**Eğer pozisyonumuzun bir kısmını ön yüksek seviyede almışsak ve kârla çıkmışsak. Bu sırada fiyat aşağı doğru dönmeye başlıyorsa, kısa pozisyona girmeyi düşünmeli miyiz? **

**Ya da bir kısa pozisyon açtık, sonuçta fiyat yukarı gitti ve yeni bir zirve yaptı, zararı durdurduk ve çıktık. Bu noktada, aslında fiyatın boğa eğilimi oldukça belirginleşti, bu durumda ne yapmalıyız? ** Gemiye binin çoklu alım mı?

Tam bir ticaret sistemi, ayrıntılı bir geri alma kılavuzunu içermelidir. Özellikle zarar durdurma sonrasında, herkesin psikolojisi kolayca bozulabiliyor, intikam amaçlı ters işlemler ortaya çıkıyor, sonuç olarak sürekli olarak kaybediliyor, acı çekiliyor!

Gördüğünüz “mevcut fiyat” 🌄 Gördüğümüz “geleceğin manzarası”. SCDO——teknik tarafın konsensüsü, değer tarafının tercihi. 📊 Dip birikimi, ekosistem gelişiyor ve refaha doğru ilerliyor