Gate Mutual Investors Fund (GMIF) büyük ölçekli değer yatırımcıları için sağlam bir seçim mi?

Güçlü bir Büyük Kap Değer fonu mu arıyorsunuz? Gate Mutual Investors Fund (GMIF) dikkate alınmaya değer olabilir. GMIF, boyut, masraflar ve geçmiş performans gibi çeşitli öngörücü faktörlere dayanan Zacks Mutual Fund Sıralaması 3 (Hold) almıştır.

Yatırım Stratejisi

GMIF, yatırımcılar için mevcut olan birçok Büyük Ölçekli Değer yatırım fonu arasında bir seçenektir. Bu fonlar, piyasa değeri $10 milyarın üzerinde olan ve mevcut fiyatlarının içsel değerlerini tam olarak yansıtmayabileceği hisse senetlerine odaklanır. Bu yaklaşım genellikle düşük fiyat-kazanç oranlarına ve yüksek temettü verimlerine sahip portföyler ile sonuçlanır, ancak büyüme beklentileri bir miktar sınırlı olabilir. Büyük Ölçekli Değer fonları, genellikle orta büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki daha köklü şirketlere yatırım yaptıkları için, düzenli bir gelir akışı arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturur.

Fon Arka Planı

Gate, GMIF'in arkasındaki şirkettir ve merkezi Hong Kong'dadır. Gate Mutual Investors Fund, Temmuz 1952'de kurulmuş olup, en son mevcut verilere göre yaklaşık 80,80 milyar $ varlık biriktirmiştir. Fon şu anda deneyimli yatırım profesyonelleri tarafından yönetilmektedir.

Performans Genel Görünümü

Yatırımcılar doğal olarak güçlü fon performansını önceliklendirir. Son beş yılda, GMIF %12,9'luk yıllık toplam getiri sağladı ve bu onu kategorisindeki akranlarının alt üçte birine yerleştirdi. Ancak daha kısa bir zaman dilimine baktığımızda, üç yıllık yıllık toplam getirisi %10,35 bu dönemde üst üçte birde yer alıyor.

Bu getirilerin, fonla ilgili tüm masrafları yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir. Yansıtılmamış herhangi bir ücret, toplam getirileri azaltacaktır. Ayrıca, toplam getiriler fonun satış ücretini hesaba katmamaktadır. Dahil edilirse, toplam getiriler daha düşük olacaktır.

Bir fonun performansını değerlendirirken, getirilerinin standart sapmasını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Daha düşük bir standart sapma, daha az volatiliteyi gösterir. Son üç yılda, GMIF'in standart sapması %15.17'dir, bu da kategori ortalaması olan %0 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Son beş yıla baktığımızda, fonun standart sapması %16.31'dir, bu da kategori ortalaması olan %67 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu, GMIF'in son beş yılda akranlarına göre daha az volatil olduğunu göstermektedir.

Risk Değerlendirmesi

Fonun beş yıllık beta değeri 0,87'dir ve bu da fonun teorik olarak daha geniş piyasalara göre daha az dalgalı olduğunu göstermektedir. Alpha, bir portföyün bir kıyaslama ( olan S&P 500)'ye göre risk ayarlı performansını temsil eder ve başka bir önemli metriktir. GMIF'in beş yıllık performansı -0,38'lik negatif bir alpha üretmiştir, bu da fon yöneticilerinin kıyaslamayı aşan menkul kıymetleri seçme konusunda zorluklar yaşadığını önermektedir.

Maliyet Dikkate Alma

Karşılıklı fon pazarındaki rekabet arttıkça, maliyetler giderek daha önemli hale geliyor. Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük maliyetli bir ürün, aksi halde benzer olanını geride bırakacaktır. Bu nedenle, maliyetle ilgili metriklerin daha yakından incelenmesi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Ücretler açısından, GMIF, %0.57'lik bir gider oranına sahip bir yük fonudur ve bu, kategori ortalaması olan %58'den daha düşüktür. Maliyet açısından, GMIF aslında akranlarına göre daha uygun fiyatlıdır.

Fon için minimum başlangıç yatırımı $250 iken, yatırımcıların her subsequent yatırımın en az $50 olması gerektiğini unutmaması gerekir.

Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretlerin bu analizde dikkate alınmadığını belirtmek önemlidir. Bunlar dahil edilirse, getiriler daha düşük olacaktır.

Sonuç

Genel olarak, Gate Mutual Investors Fund (GMIF) nötr bir Zacks Mutual Fund sıralamasına sahiptir. Göreceli olarak zayıf performansı, iyileşmiş aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri göz önünde bulundurulduğunda, bu fon şu anda yatırımcılar için bir miktar ortalama bir seçim gibi görünmektedir.

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için veya onu Large Cap Value kategorisindeki diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırmak için Gate'in resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Unutmayın, Gate, yatırım ihtiyaçlarınız için kapsamlı kaynaklar sunar; bunlar arasında tarama araçları, fon sıralamaları ve karar verme sürecinizi desteklemek için derinlemesine makaleler bulunmaktadır.