3 Alınması Gereken Büyüme Hissesi $100 Şu Anda

Ana Noktalar

• Büyüme hisseleri son üç yılda piyasa kazançlarına hakim oldu.
• Bu üç hisse senedi, büyüme potansiyeline göre olağanüstü bir değer sunuyor.
• Hepsine sadece $100 ile erişilebilir. Piyasa Ekim 2022'den beri ateş gibi gidiyor, S&P 500'ün %87'lik muazzam bir getiri sağladığı görülüyor. Büyüme yatırımcıları daha da iyi durumda, S&P 500 Büyüme endeksi aynı dönemde iki katından fazla arttı.

Fiyatlar arttıkça, büyüme hisselerinde iyi değer bulmak giderek zorlaşıyor, özellikle sınırlı bir sermaye ile çalışıyorsanız. Ancak, mega şirketlerin ötesine bakmak, bütçenizi zorlamayacak bazı cazip fırsatlar sunuyor. İşte dikkatinizi hak eden, $100 altında işlem gören üç büyüme hissesi.

1. Blok

Cash App ve Square'ın arkasında, Block, ticaret odaklı kökenlerinden bir tüketici finans gücüne dönüşüyor. Square, geçen çeyrekte %10 ödeme hacmi büyümesi ve genişleyen marjlarla güçlü performansını sürdürürken, Cash App şirketin birincil büyüme motoru haline geldi.

Hayal kırıklığı yaratan birinci çeyreğin ardından, yönetim hızla durumu düzeltti ve ikinci çeyrekte Cash App'ın kâr büyümesini iyileştirilmiş para kazanma ile hızlandırdı. Daha genç kullanıcıları hedefleme stratejileri karşılığını veriyor; 25 yaş altı müşteriler doğrudan yatırımlar ve Cash App Kart kullanımıyla daha yüksek etkileşim gösteriyor.

Hisse başına yaklaşık $75 ile Block, 29 katlık ileri kazanç oranıyla işlem görüyor. Hızlanan kâr ivmesi ve henüz keşfedilmemiş kullanıcı büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, bu değerleme, birden fazla büyüme yoluna sahip bir fintech lideri için makul görünüyor.

2. DraftKings

Kuzey Amerika'nın önde gelen spor bahisleri şirketi olan DraftKings, ölçeğini ve teknolojisini kullanarak rakiplerinin önünde kalıyor. Canlı bahis ve oyun içi kombine bahislerin erken benimsenmesi, artan rekabete rağmen ivmeyi korumasına yardımcı oldu.

Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü, Q2'de bir önceki yıla göre %37 artarak, ESPN'in spor bahislerine girmesi ve spor bahislerinin yasak olduğu eyaletlerde yasal alternatifler olarak tahmin pazarlarının ortaya çıkması gibi zorlukların üstesinden geldi.

Gelecek vergi kodu değişikliklerinin kumar kaybı kesintilerini sınırlamasının, profesyonel kumarbazları dışlayarak ve potansiyel olarak marjları iyileştirerek DraftKings'e fayda sağlayabileceği söyleniyor. $48 hisse başına fiyat ile 2025 projeksiyonlarına dayanan 29'luk bir EV/EBITDA oranıyla, DraftKings, EBITDA'sını orta %30 aralığında büyüten bir şirket için cazip bir değer sunuyor.

3. Roku

Kuzey Amerika'nın önde gelen bağlı TV platformu, pandemi sırasında patlayıcı bir büyüme yaşadı, ancak o zamandan beri enflasyon, ekonomik belirsizlik ve tarifelerden kaynaklanan zorluklarla karşılaştı. Cihaz satışları şu anda en iyi ihtimalle ( ile başa baş durumda, tarifelerin muhtemelen marjları yeniden negatif hale getireceği ), Roku'nun platform işi ise başarılı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Platform brüt kar marjlarının %50'lerin düşük seviyesinde ve platform gelirinin artık cihaz satışlarının altı katı büyüklüğünde olmasıyla, Roku'nun kârlılık görünümü dramatik bir şekilde iyileşiyor. Yönetim, bu yıl GAAP kârlılığına ulaşmayı bekliyor ve işletme kaldıraçları devreye girdiğinde önemli bir kazanç büyüme potansiyeli öngörüyor.

100 dolara yakın bir fiyattan işlem gören Roku'nun 2025 rehberliğine dayanan 33'lük EV/EBITDA oranı, işletme kaldıraçları ve geleneksel TV'den akışa doğru gerçekleşen reklam harcamaları kaymasından yararlanma pozisyonu göz önüne alındığında cazip görünüyor.

Bu üç şirketi dikkatle izledim ve her birinin kendine özgü zorlukları olsa da, büyüme yolları ve mevcut değerlemeleri, onları bugünün pazarında öne çıkan fırsatlar haline getiriyor. Sadece $100 yatıracak olan yatırımcılar için, bu hisseler fintech, spor bahisleri ve akış medyasındaki dönüşümcü trendlere maruz kalma imkanı sunuyor ve önemli bir sermaye gerektirmiyor.