Neden Tüm Sermaye İşlemleri Tasfiye ile Sonuçlanır?

Finansal piyasalarda, özellikle kaldıraçlı işlemlerde, birçok yatırımcı “full margin” ya da tüm sermayeyi kullanmanın kârlılığı artıracağını zanneder. Gerçekte, bu durum iki ucu keskin bir bıçağa benzer: Eğer bir risk yönetimi stratejisi yoksa, hesap sadece küçük bir dalgalanma sonrasında tamamen boşaltılabilir. Riskin özü: Kaldıraç değil, sermaye oranıdır. Birçok kişinin yaptığı yaygın hata, yalnızca “kaldıraç” rakamına bakmak ve sermaye oranını göz ardı etmektir. 1.000 USDT'lik bir hesapla, eğer 900 USDT'lik bir pozisyon x10 kaldıraç ile açılırsa, piyasa sadece %5 tersine dönerse hesap tasfiye riski taşır. Ancak, eğer sadece 100 USDT kullanılırsa ve x10 kaldıraç ile açılırsa, piyasanın %50 tersine hareket etmesi zorunlu pozisyonun kapatılmasına neden olacaktır. Bu, büyük bir miktarla veya tüm sermaye ile pozisyona girmenin, hesabin normal piyasa dalgalanmalarına dayanma kapasitesini kaybettireceğini kanıtlıyor. Risk yönetimi prensipleri “hesap yanmasını” önlemek için Uzun vadeli sürdürülebilirlik ve istikrarlı büyüme sağlamak için aşağıdaki 3 temel ilke uygulanabilir:

1. Her işlem için sermaye oranı sınırı Bir işlem için toplam sermayenin en fazla %20'sini kullanmalısınız. Örneğin: 10,000 USDT'lik bir hesapla, en büyük emir sadece 2,000 USDT olmalıdır. Eğer %10'luk bir zarar durdurma seviyesi belirlenirse, maksimum kayıp sadece 200 USDT olacaktır - bu hesap üzerinde ciddi bir etki yaratmaz.
2. Tüm hesapta maksimum kayıp kontrolü Bir işlem emri hesabın toplam sermayesinin %3'ünden fazlasını kaybetmesine neden olamaz. Eğer 2.000 USDT'lik bir pozisyon açarsanız ve x10 kaldıraç kullanırsanız, stop-loss'u %1,5 seviyesinde ayarlamanız gerekir. Bu durumda, maksimum kayıp 300 USDT = %3 hesap olacaktır. Sürekli kaybetseniz bile, hala toparlanma şansı vardır.
3. Dalgalanma sırasında işlem yapmaktan kaçının ve “fiyat peşinde koşmayın” Piyasa net bir trendi doğruladığında, özellikle de konsolidasyon bölgesinin kırılmasından sonra, yalnızca o zaman işlem yapmalısınız. Fiyatın dalgalandığı zamanlarda işlemleri sınırlayın ve sadece pozisyon kârda olduğu için artırmamalısınız. Kesinlikle FOMO psikolojisinden kaçının, çünkü duygular hata yapmanın başlıca nedenidir. Sonuç Ticarette önemli olan her zaman “doğru yönü tahmin etmek” değil, hesabın yeterince uzun süre varlığını sürdürmesini sağlamak ve trend belirlendiğinde fırsatlardan yararlanmaktır. Tüm sermayeyi tek bir emir için kullanmak “dayanıklılığı” ortadan kaldırır ve hızlı bir şekilde tasfiyeye yol açar. Başarı anahtarı, sermayenin dengeli bir şekilde dağıtılması, zarar kesme disiplinine uyulması ve duyguların etkisine girmemekle ilgilidir. Kripto gibi dalgalı bir piyasada, risk kontrolü, varlıkları korumanın ve uzun vadede artırmanın tek yoludur.