Stop Limit Emri nedir?

Genel Bakış

Bir durdurma-limit emri, bir durdurma koşulunu ve bir limit emrini birleştirir. Durdurma-limit emirleri, yatırımcıların belirli bir ticarette elde etmek istedikleri minimum karları veya harcamaya veya kaybetmeye istekli oldukları maksimum tutarları ayarlamalarına olanak tanır. Bir durdurma-limit emri ayarlandığında ve tetikleme fiyatı ulaşıldığında, limit emri otomatik olarak yürütülür, hatta çevrimdışı veya bağlantınız kesilmiş olsa bile. Durdurma-limit emirlerini, destek ve direnç seviyeleri ile varlık dalgalanmasını dikkate alarak stratejik olarak yerleştirebilirsiniz.

Bir dur-stop emri için, dur fiyatı, ticaret platformunun bir limit emri verdiği tetikleme fiyatıdır. Limit fiyatı, emrinizin gerçekleştirileceği fiyattır. Limit fiyatını özelleştirebilirsiniz; bu genellikle alım emirleri için dur fiyatından daha yüksek veya satım emirleri için daha düşük olarak ayarlanır. Bu farklılık, dur fiyatının tetiklendiği ile limit emrinin verildiği zaman arasındaki piyasa fiyatı dalgalanmalarını karşılar.

Giriş

Kripto para ticaretine başlamak istiyorsanız, yalnızca onları tutmak yerine, muhtemelen basit piyasa emirlerinin ötesinde bir şey kullanmanız gerekecek. Bir stop-limit emri, daha fazla kontrol ve özelleştirme sunar. Bu kavramı anlamak zor olabilir, bu yüzden önce limit emri, stop loss emri ve stop limit emri arasındaki ana farklara bakalım.

Limit Emri vs. Zararı Durdurma Emri vs. Durdurma Limit Emri

Limit emirleri, zarar durdurma emirleri ve durdurma limit emirleri en yaygın kullanılan emir türlerindendir. Limit emirleri, ticaret yapmak istediğiniz fiyat aralığını belirtmenize olanak tanırken, zarar durdurma emirleri bir piyasa emrini tetikleyen durdurma fiyatını belirtir ve durdurma limit emri her iki yönü birleştirir. Daha yakından bakalım:

Limit Emri

Limit emri verdiğinizde, maksimum satın alma fiyatını veya minimum satış fiyatını seçebilirsiniz. Ticaret platformu, piyasa fiyatı limit fiyatına veya daha iyi bir seviyeye ulaştığında limit emrini otomatik olarak gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bu emirler, belirli bir fiyattan bir işleme girme veya çıkma hedefliyorsanız ve piyasa koşullarının kriterlerinizi karşılamasını beklemekten rahatsız değilseniz yararlıdır.

Tüccarlar genellikle mevcut piyasa fiyatının üzerinde satış limit emirleri ve mevcut piyasa fiyatının altında alım limit emirleri verirler. Eğer mevcut piyasa fiyatında bir limit emri verirseniz, bu emrin büyük olasılıkla birkaç saniye içinde gerçekleşmesi beklenir (eğer piyasa likiditesi düşükse).

Örneğin, eğer Bitcoin'in piyasa fiyatı $32,000'e ulaşırsa, fiyat $31,000 veya daha düşük olduğunda BTC satın almak için $31,000'dan bir limit alım emri verebilirsiniz. Ayrıca, fiyat $33,000 veya daha yüksek olduğunda BTC'nizi satmak için $33,000'dan bir limit satış emri de verebilirsiniz.

Durdurulmuş Limit Emri

Daha önce belirtildiği gibi, bir stop-limit emri bir stop koşulunu ve bir limit emrini birleştirir. Bir stop emri, ticaret platformunun stop emrini yürütmesi için bir tetik fiyatı ekler. Bunun nasıl çalıştığını aşağıda tartışacağız.

Stop Limit Emri Nasıl Çalışır?

Bir durdurma limit emrini anlamanın en iyi yolu, onu iki parçaya ayırmaktır. Durdurma fiyatı, bir limit emri vermek için bir tetikleyici görevi görür. Piyasa durdurma fiyatına ulaştığında, belirtilen fiyatta otomatik olarak bir limit emri verilecektir (limit fiyatı).

Durma fiyatı ve limit fiyatı aynı olabilir, ancak bu zorunlu değildir. Aslında, satış emirlerinde durma fiyatını limit fiyatının ( tetikleme fiyatı ) biraz daha yüksek olarak ayarlamak daha güvenli olacaktır. Alım emirlerinde ise durma fiyatını limit fiyatından biraz daha düşük ayarlayabilirsiniz. Bu, aktivasyondan sonra limit emrinin doldurulma olasılığını artırır.

Alım ve Satım Stop Limit Emirlerine Örnekler

Alım Durdurma Limit Emri

BNB'nin şu anda $300 değerinde olduğunu hayal edin ve yükseliş trendine girmeye başladığında satın almak istiyorsunuz. Ancak BNB'yi değeri hızla artmaya başladığında fazla ödemek istemiyorsunuz, bu yüzden ne kadar ödeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor.

Diyelim ki teknik analizin, piyasa fiyatı $310 eşiğini aşarsa bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösteriyor. Fiyat patladığında bir pozisyon açmak için bir alım stop limit emri kullanmaya karar veriyorsun. Stop fiyatı 310$, limit fiyatı ise 315$ olarak belirlenmiştir. BNB'nin fiyatı 310$'a ulaştığında, limit emri 315$'dan parayı satın almak için gerçekleşecektir. Emriniz $315 veya daha düşük bir fiyatta gerçekleştirilebilir. Limit fiyatınızın 315$ olduğunu unutmayın, bu nedenle piyasa fiyatı bu seviyeden hızla artarsa, emriniz gerçekleşmeyebilir.

Satış Durdurma Limit Emri

Hayal et ki $285 'de BNB satın aldınız ve şu anki fiyatı $300. Zarar etmeyi önlemek için, fiyat ticaret giriş fiyatınıza düştüğünde parayı satmak için bir stop limit emri kullanmaya karar veriyorsunuz. $289 'lik stop fiyatı ve $285 ('lik limit fiyatıyla bir satış stop limit emri veriyorsunuz. BNB'yi satın aldığınız fiyat olan )'de satmak için limit emri verilecek. Fiyat $289'a ulaşırsa, BNB'yi $285'te satmak için limit emri verilecek. Emriniz $285 veya daha yüksek bir fiyatta gerçekleştirilebilir.

Stop Limit Emri Kullanmanın Avantajları

Stop limit emri kullanmak, işlemlerinizi özelleştirmenize ve planlamanıza olanak tanır. Fiyatları sürekli kontrol edemeyiz, özellikle 24/7 kripto para piyasasında. Bir diğer avantaj, stop limit emrinin gerçekleştirmek istediğiniz uygun kâr miktarını ayarlamanıza izin vermesidir. Emriniz, piyasa fiyatından bağımsız olarak sınırlama olmaksızın gerçekleştirilecektir. Bazı yatırımcılar, paraları satmaktansa tutmayı tercih eder.

Stop Limit Emirinin Dezavantajları

Durdurma ve limit emirlerinin bazı dezavantajları vardır; özellikle de bunların yerine getirileceğine dair bir garanti olmadığından. Bir limit emri yalnızca limit fiyatına ulaşıldığında veya daha iyi bir fiyat olduğunda işlem görmeye başlayacaktır. Ancak, bu fiyat asla ulaşılamayabilir. Emriniz ile durdurma fiyatlarınız arasında bir boşluk oluşabilir; bazen bu boşluk yeterli olmayabilir. Son derece volatil varlıklar, emrinizde belirtilen spreadi aşabilir.

Likidite, emrinizin yerine getirilmesi için yeterli alıcı yoksa bir sorun olabilir. Emrinizin yalnızca kısmen yerine getirilmesinden endişe ediyorsanız, Fill or Kill yöntemini kullanabilirsiniz. Bu seçenek, emrinizin tamamen yerine getirilebiliyorsa yerine getirilmesi gerektiğini belirtir. Ancak, emrinize eklediğiniz koşulların sayısı arttıkça, yerine getirilme olasılığının azaldığını unutmamalısınız.

Stop Limit Emirleri Yerleştirme Stratejileri

Stop emirlerini öğrendik, ama onları kullanmanın en iyi yolu nedir? İşte stop limit emirlerinizin etkinliğini artırmak ve bazı dezavantajlarından kaçınmak için bazı temel ticaret stratejileri.

1. Stop limit emirleri verdiğiniz varlıkların dalgalanmalarını inceleyin. Limit emrinizin gerçekleşme olasılığını artırmak için stop emri ile limit emri arasında küçük bir fiyat farkı belirlemeniz önerilir. Ancak, işlem yaptığınız varlık dalgalıysa, biraz daha geniş bir fark seçmeniz gerekebilir.

2. İşlem yaptığınız varlıkların likiditesini dikkate alın. Özellikle, geniş alış-satış farkı veya düşük likidite ile işlem gören varlıklar için stop limit emirleri, istenmeyen fiyat kaymalarını önlemek için kullanışlıdır (.

3. Fiyat seviyelerini belirlemek için teknik analiz kullanın. Durdurma fiyatını varlığın destek veya direnç seviyesinde ayarlamak iyi bir fikirdir. Bu seviyeleri belirlemenin birincil yolu teknik analizi kullanmaktır. Örneğin, bir alım durdurma limit emri kullanarak ve durdurma fiyatını önemli bir direnç seviyesinin üzerine ayarlayarak herhangi bir yükselişten kar elde edebilirsiniz. Veya destek seviyesinin altında bir satım durdurma limit emri vererek piyasa fiyatı daha da düşmeden işlemi sonlandırmayı sağlayabilirsiniz.

Son Düşünceler

Stop limit emirleri, basit piyasa emirlerine kıyasla size daha büyük ticaret potansiyeli sunan güçlü bir araçtır. Ayrıca, emri tamamlamak için büyük işlemler yapmanıza gerek olmaması gibi ek bir avantajı da vardır. Birden fazla stop emrini birleştirme işlevselliği, fiyat düştüğünde veya yükseldiğinde bakiyelerinizi kolayca yönetmenizi sağlar.