Altın Piyasası Derinlik Analizi: Fiyatlar Tarihî Zirvelere Ulaşıyor ve Çeşitli Yatırım Fırsatları

Piyasa Son Durum

Altın fiyatı (XAU/USD) şu anda 3872.42 dolar, günlük artış 13.85 dolar(+0.36%). Altın piyasası güçlü bir momentum sergiliyor, fiyatlar tekrar tarihi zirveyi aştı. Farklı zaman dilimlerinden bakıldığında, altın son dönemde dikkat çekici bir performans sergiliyor: Bu hafta %2.89, 1 ayda %12.31, 6 ayda %24.1, yıl başından bugüne %47.51, son bir yılda %45.44 değer kazandı.

1 Ekim itibarıyla, altın birkaç aydır güçlü bir büyüme trendini sürdürüyor. Finansal piyasa analiz kuruluşlarının tahminlerine göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde altının ortalama fiyatının 3675 dolar/ons seviyesine ulaşması bekleniyor ve 2026 yılının ortasında 4000 dolar/ons seviyesini zorlaması umut ediliyor.

Teknik Veri Referansı

Altın Ticaret Teknik Stratejileri

Kısa Vadeli İşlem Referansı

• Yükseliş Stratejisi: 3852.00 doların üzerinde, uzun pozisyon almanız önerilir, hedef fiyat 3905.00 dolar, bir sonraki hedef 3925.00 dolar.
• Açık Pozisyon Stratejisi: Eğer 3852.00 dolar destek seviyesinin altına düşerse, kısa pozisyona geçin, hedef fiyat 3834.00 dolar ve 3819.00 dolar.
• Teknik Göstergeler Analizi: RSI (Göreli Güç Endeksi) sürekli bir yükseliş trendi gösteriyor, bu da kısa vadeli momentumun hala yukarı yönde olduğunu gösteriyor.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Ana Faktörler

1. Riskten kaçış fonlarına artış: ABD hükümetinin kapanma riski artarken, yatırımcılar güvenli varlıklar arayışında, bu da altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu.
2. Fed'in faiz indirim beklentileri güçlendi: Piyasa fiyatlaması, Fed'in Ekim'de faiz indirme olasılığının %99'a ulaştığını gösteriyor, bu da değerli metallerin performansını destekliyor.
3. Dolar Endeksi Zayıflıyor: ABD hükümetinin kapanma ihtimali doları baskılayabilir, bu da dolarla fiyatlandırılan altın varlıklarını dolaylı olarak destekleyebilir.
4. Coğrafi Politika Belirsizliği: Küresel olarak birçok bölgede coğrafi politika risklerinin artması, yatırımcıların altına güvenli bir varlık olarak olan talebini artırmıştır.

Altın Token Pazar Performansı

Piyasa verileri, fiziksel altın fiyatlarının 3800 dolar eşiğini aşmasıyla birlikte, altın destekli tokenlerin işlem hacminin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Başlıca altın tokenleri arasında Tether'in XAUT ve Paxos'un PAXG'si, Eylül ayında aylık işlem hacimlerinde yeni zirveler kaydetti ve bu, dijital varlık yatırımcılarının altın destekli varlıklara duyduğu yoğun ilgiyi yansıtmaktadır.

Geleneksel altın yatırım araçlarına kıyasla, altın destekli tokenlerin birkaç benzersiz avantajı vardır:

• Yüksek likidite: 24/7 kesintisiz ticaret, geleneksel pazarın açılmasını beklemek gerekmez.
• Kesin Bölme: Çok küçük birim ticaretini destekler, yatırım eşiğini düşürür
• Düşük Depolama Maliyetleri: Fiziksel altın külçelerinin saklama ve sigorta ücretlerini ödemenize gerek yok.
• Blok Zinciri Şeffaflığı: Varlık rezervleri kamuya açık ve sorgulanabilir, güveni artırır.

Piyasa Analistinin Görüşleri

Birçok finans piyasası analisti, şu anda altın piyasasını etkileyen temel faktörlerin ABD hükümetinin kapanma riski ve doların zayıflaması olduğunu belirtiyor. Son değerlendirmelere göre, ABD hükümetinin 1 Ekim'de kapanma olasılığı geçen hafta sonundaki yaklaşık %50'den yaklaşık %70'e yükseldi ve bu belirsizlik, altının güvenli liman çekiciliğini daha da artırdı.

Eğer ABD hükümeti gerçekten kapanırsa, bu ekonomik verilerin yayımlanmasını ve hükümet işlevlerinin yürütülmesini etkileyebilir, piyasalardaki belirsizliği artırabilir ve altın talebini yükseltebilir. Ayrıca, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki para politikası yönelimlerini de yakından takip ediyor, çünkü faiz oranı ortamı altın fiyatlarını etkileyen ana faktörlerden biridir.

Altın Yatırım Temel Bilgileri

Uzun bir geçmişe sahip değerli metal varlığı olarak altın, mükemmel bir değer koruma ve enflasyona karşı direnç özelliklerine sahiptir. Ekonomik dalgalanma veya finansal kriz dönemlerinde, altın genellikle yatırımcıların sığınağı haline gelir ve varlık değerini aşınmadan korumaya yardımcı olur.

Altın yatırım kanalları çeşitlendirilmiştir, yatırımcılar çeşitli yollarla katılabilir:

• Fiziksel Altın: Altın külçeleri, altın paralar gibi fiziksel varlıklar
• Altın ETF'si: Borsa aracılığıyla işlem gören fonlar aracılığıyla dolaylı olarak altın sahipliği
• Altın Vadeli İşlemleri: Altın fiyatlarını ticaret yapmak için vadeli işlemler kullanmak
• Altın Madenciliği Hisseleri: Altın üretim şirketlerine yatırım
• Altın Destekli Token: Dijital varlık biçiminde altın bulundurmak

2025'te altın talebi, yatırımcılar ve merkez bankaları tarafından desteklenmeye devam edecek ve fiyat 3000 dolar/onsu aşacak. Arz tarafında, maliyet artışlarından kaynaklanan sınırlı üretim artışı ile bu arz-talep dengesi, altın pazarının performansını desteklemeye devam edecek.

Yatırımcılar, altın varlıklarını yapılandırırken, kendi risk toleranslarını, yatırım sürelerini ve varlık dağılımı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun altın yatırım araçlarını seçmelidirler. Bu, varlık çeşitlendirmesi ve risk dağılımı yatırım hedeflerine ulaşmalarını sağlar.