Akıllı beta borsa yatırım fonu olan First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve Malzeme ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir süredir, ETF endüstrisi daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulmuş ürünlerle dolup taşıyor.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde tekrar eden piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
İlan: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklif Görüntüle ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile 300 $'a kadar Nakit Bonusu kazanın
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo, yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlıklı gibi en basit metodolojileri ve temel ile volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanları düşünün - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunabilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
First Trust Advisors tarafından yönetilen FXZ, 209.25 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu Materyal ETF'leri arasında ortalama boyutta bir ETF haline getirdi. FXZ, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Materyal Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedefliyor.
StrataQuant Malzeme Endeksi, AMEX tarafından oluşturulan, geleneksel pasif stil endekslerine kıyasla olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış modifiye eşit-dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisi kullanılarak.
Maliyet ve Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu ETF için yıllık işletme giderleri %0,61'dir, bu da onu alandaki çoğu akran ürünü ile eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,92 olarak geliyor.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Çoğu ETF, oldukça şeffaf ürünlerdir ve günlük olarak varlıklarını açıklarlar. ETF'ler ayrıca çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar, bu da tek hisse riskiyi en aza indirir, ancak yatırımcıların bir fonun varlıklarını araştırmaları yine de önemlidir.
Bu ETF, Malzeme sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %91,20'si.
Bireysel varlıkları dikkate alarak, Newmarket Corporation (NEU), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %5.41'ini oluşturmaktadır. Bunu takiben Steel Dynamics, Inc. (STLD) ve Newmont Corporation (NEM) gelmektedir.
Hikaye Devam EdiyorFXZ'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %47,14'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FXZ yaklaşık -%3.80 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık -%18.49 düştü ( 30/05/2025) tarihi itibarıyla. Bu son 52 haftalık dönemde, fon $46.76 ile $69.51 arasında işlem gördü.
FXZ'nin son üç yıllık dönem için beta değeri 1.15 ve standart sapması %24.42'dir, bu da fonu bu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 37 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
First Trust Materials AlphaDEX ETF, yatırımcıların pazarın Malzeme ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR), Morningstar Global Upstream Natural Resources Index'i ve Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), Materials Select Sector Index'i takip ediyor. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF'nin 4,69 milyar dolar, Materials Select Sector SPDR ETF'nin 4,74 milyar dolarlık varlığı var. GUNR'nin gider oranı %0.46 ve XLB'nin masraf oranı %0.08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Malzeme ETF'lerinin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): ETF Araştırma Raporları
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) şu anda güçlü bir ETF mi?
Akıllı beta borsa yatırım fonu olan First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), 05/08/2007 tarihinde piyasaya sürüldü ve Malzeme ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun bir süredir, ETF endüstrisi daha geniş bir pazarı veya belirli bir pazar segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulmuş ürünlerle dolup taşıyor.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde tekrar eden piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ama bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geçmek için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
İlan: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklif Görüntüle ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile 300 $'a kadar Nakit Bonusu kazanın
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo, yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Daha iyi risk-getiri performansına sahip olma şansı olan hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlıklı gibi en basit metodolojileri ve temel ile volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanları düşünün - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunabilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
First Trust Advisors tarafından yönetilen FXZ, 209.25 milyon dolardan fazla varlık topladı ve bu da onu Materyal ETF'leri arasında ortalama boyutta bir ETF haline getirdi. FXZ, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Materyal Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedefliyor.
StrataQuant Malzeme Endeksi, AMEX tarafından oluşturulan, geleneksel pasif stil endekslerine kıyasla olumlu alfa üretebilecek Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini nesnel bir şekilde tanımlamak ve seçmek için tasarlanmış modifiye eşit-dolar ağırlıklı bir endekstir. AlphaDEX tarama metodolojisi kullanılarak.
Maliyet ve Diğer Giderler
Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmesi önemlidir.
Bu ETF için yıllık işletme giderleri %0,61'dir, bu da onu alandaki çoğu akran ürünü ile eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,92 olarak geliyor.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Çoğu ETF, oldukça şeffaf ürünlerdir ve günlük olarak varlıklarını açıklarlar. ETF'ler ayrıca çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar, bu da tek hisse riskiyi en aza indirir, ancak yatırımcıların bir fonun varlıklarını araştırmaları yine de önemlidir.
Bu ETF, Malzeme sektöründe en yüksek tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %91,20'si.
Bireysel varlıkları dikkate alarak, Newmarket Corporation (NEU), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %5.41'ini oluşturmaktadır. Bunu takiben Steel Dynamics, Inc. (STLD) ve Newmont Corporation (NEM) gelmektedir.
Hikaye Devam EdiyorFXZ'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %47,14'ünü oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, FXZ yaklaşık -%3.80 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık -%18.49 düştü ( 30/05/2025) tarihi itibarıyla. Bu son 52 haftalık dönemde, fon $46.76 ile $69.51 arasında işlem gördü.
FXZ'nin son üç yıllık dönem için beta değeri 1.15 ve standart sapması %24.42'dir, bu da fonu bu alanda orta riskli bir seçenek haline getirir. Yaklaşık 37 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
First Trust Materials AlphaDEX ETF, yatırımcıların pazarın Malzeme ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR), Morningstar Global Upstream Natural Resources Index'i ve Materials Select Sector SPDR ETF (XLB), Materials Select Sector Index'i takip ediyor. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF'nin 4,69 milyar dolar, Materials Select Sector SPDR ETF'nin 4,74 milyar dolarlık varlığı var. GUNR'nin gider oranı %0.46 ve XLB'nin masraf oranı %0.08'dir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Malzeme ETF'lerinin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün için En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Materials AlfaDEX ETF (FXZ): ETF Araştırma Raporları
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Newmont Corporation (NEM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB): ETF Araştırma Raporları
NewMarket Corporation (NEU) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
FlexShares Morningstar Global Upstream Doğal Kaynaklar ETF (GUNR): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'te yayınlandı (zacks.com).
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle