วิธีการใช้ Price Volume Trend Indicator (PVT) เมื่อทำการซื้อขาย

[TL; DR]

จุดประสงค์ของ Price Volume Trend indicator คือหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์กับปริมาณการซื้อขาย

เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์ PVT เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาและยืนยันแนวโน้ม

Divergence เกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างกันตามราคาของสินทรัพย์

อินดิเคเตอร์ PVT มีความแม่นยำมากกว่าตัวบ่งชี้ปริมาณในยอดคงเหลือเนื่องจากรวมขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา

บทนำ

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ดูกราฟการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกของการค้า ในบางครั้ง การใช้การเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงนำตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาใช้ สิ่งสำคัญคือต้องมีอินดิเคเตอร์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายเพื่อเสริมการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณความสมดุล (OBV) และตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณราคาเป็นตัวอย่างของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคดังกล่าว ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณราคา

The price volume trend indicator (PVT) เป็นออสซิลเลเตอร์ที่วัดกระแสเงินของสินทรัพย์ กล่าวคือ วัดการไหลเข้าและออกของเงินในสกุลเงินดิจิทัล เช่น BTC ที่สำคัญ การคำนวณยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาด้วย ตัวบ่งชี้แนวโน้มปริมาณราคาจะคล้ายกับตัวบ่งชี้ปริมาณความสมดุล (OBV) เนื่องจากใช้เส้นออสซิลเลเตอร์

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างกันเล็กน้อย การคำนวณตัวบ่งชี้ OBV ใช้เฉพาะราคาปิดของสินทรัพย์ในขณะที่ PVT เกี่ยวข้องกับราคาปิดและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น PVT จะเชื่อมโยงราคาของสินทรัพย์กับปริมาณ ซึ่งแสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานของหุ้น

เทรดเดอร์ใช้ทั้ง OBV และ PVTในลักษณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างคือระดับความแม่นยำในการทำนายแนวโน้มและโมเมนตัม ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ PVT เพื่อดูสัญญาณการซื้อขายโดยใช้จุดตัดขวางและไดเวอร์เจนซ์

จะคำนวณ PVT ได้อย่างไร?

ด้วย PVT คุณจะคูณปริมาณการซื้อขายด้วยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ หลังจากนั้นคุณเพิ่มคำตอบให้กับตัวเลขสะสมที่มีอยู่ ในวันที่อัปเดต คุณคูณปริมาณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของราคาของสินทรัพย์ และในวันที่ตกต่ำ คุณคูณปริมาณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ราคาลดลง เราสามารถสรุปได้โดยใช้สูตร

PVT = [(ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาก่อนปิด) / ราคาก่อนปิด) x ปริมาณการซื้อขาย] + ค่า PVT ก่อนหน้า

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผู้คนมักคำนวณ PVT เป็นประจำทุกวัน แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ได้ในกรอบเวลาใดก็ได้

มาดูตัวอย่าง หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขาย 10,000 และการเปลี่ยนแปลงราคา 0.2% ในกรณีนี้ เราคูณ 0.2% ด้วย 10,000 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 20 หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด เราจะลบจำนวนนี้ออกจากค่า PVT อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด เราก็เพิ่มเข้าไป

การตีความ Price Volume Trend Indicator

โดยพื้นฐานแล้ว PVT ควรเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและในขนาดที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินทรัพย์ สิ่งนี้หมายความว่ามูลค่าของ PVT ควรเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์และในทางกลับกัน หากราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณลดลง นั่นเป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคา

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่า PVT เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการยืนยันว่าขาขึ้นในปัจจุบันจะดำเนินต่อไป

หากราคาลดลงในขณะที่ค่า PVT ลดลง แสดงว่าเป็นการยืนยันว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง.

โดยทั่วไป ความแตกต่างใดๆ ระหว่างราคาและค่า PVT หมายถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น กล่าวอย่างง่าย ๆ ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ไม่ยืนยันราคาที่มีอยู่

Bullish divergence

bullish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้น

Bearish divergence

Bearish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณลดลง ไดเวอร์เจนซ์บ่งชี้ว่าการกลับตัวของราคาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สัญญาณเข้าและออกในการซื้อขาย

ผู้ค้าสามารถใช้ PVT เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ ผู้ค้าสามารถสร้างระดับแนวรับและแนวต้านบน PVT ได้โดยการสังเกตที่ที่เงินดิจิตอลกระเด้งออกไปในอดีต หากออสซิลเลเตอร์แตะระดับแนวรับที่ต่ำกว่า ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะได้ นอกจากนี้ เมื่อออสซิลเลเตอร์ถึงระดับแนวต้านบน ก็สามารถปิดตำแหน่งได้

Signal crossovers

เทรดเดอร์สามารถใช้เส้นสัญญาณซึ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ PVT เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากการค้า ตัวอย่างเช่น หากเส้น PVT ตัดเหนือเส้นสัญญาณ เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งได้ ในทางกลับกัน หากเส้น PVT ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เทรดเดอร์สามารถปิดตำแหน่งได้

ครอสโอเวอร์มีความชัดเจนในกราฟด้านบน โดยแสดงทั้งจุดเข้าและออก

คำยืนยัน

สิ่งสำคัญคือต้องรวม PVT กับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) เพื่อสร้างสัญญาณที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์จำนวนมากรวม PVT กับดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เพื่อยืนยันแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจเปิดการซื้อขายหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าตัวบ่งชี้ PVT เพิ่มขึ้น

ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์สามารถออกจากตำแหน่งเมื่อ PVT ลดลง ณ จุดที่ MA 20 วันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันดังแสดงในกราฟต่อไปนี้

ข้อดีของ PVT

PVT เป็นตัวแทนของตลาดได้ดีกว่า on-balance volume indicator ในยอดคงเหลือ เนื่องจากมีการปรับปริมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

PVT คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกของราคา

ข้อเสีย

ข้อเสียเปรียบหลักของตัวบ่งชี้ PVT คือไม่แสดงสัญญาณราคา

บทสรุป

วัตถุประสงค์หลักของ PVT คือหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์กับปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้ PVT เป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุแนวโน้มและยืนยันการตั้งค่าการค้า ผู้คนยังสามารถใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้ไดเวอร์เจนซ์

ผู้แต่ง: Mashell C. นักวิจัย Gate.io
บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์