#分享美股交易赢英伟达股票

Phân tích sâu về xu hướng thị trường cổ phiếu Nvidia

Nvidia đóng cửa thứ Sáu ở mức 130,75 USD, giảm 4,12% trong ngày, mức giảm lớn nhất trong phiên đạt 6,3%, thấp nhất là 127,9 USD, cao nhất chạm 136,2 USD, tổng giá trị thị trường khoảng 3,21 nghìn tỷ USD. Đợt giảm này tiếp tục xu hướng điều chỉnh chung của ngành bán dẫn gần đây, trước đó Nvidia đã tăng hơn 70% trong năm, định giá ở mức cao kỷ lục, áp lực chốt lời cộng với lo ngại về triển vọng ngành đã thúc đẩy đợt điều chỉnh này.

‌Phân tích chỉ số kỹ thuật‌

‌Xu hướng và đường trung bình‌: Giá cổ phiếu đã phá vỡ đường trung bình 30 ngày (135,2 USD), xu hướng tăng ngắn hạn bị phá vỡ; nhưng vẫn đứng vững trên đường trung bình 50 ngày (128,5 USD), và cao hơn nhiều so với đường trung bình 200 ngày (96,8 USD), xu hướng tăng dài hạn chưa bị đảo chiều.

‌Chỉ số RSI‌: RSI giảm xuống còn 32,1, gần vùng quá bán (dưới 30), động lực giảm ngắn hạn gần như đã hết, có nhu cầu phục hồi kỹ thuật.

‌Chỉ số MACD‌: Đường MACD nhanh đã cắt xuống dưới đường chậm tạo ra tín hiệu bán chết, biểu đồ cột chuyển sang âm, tín hiệu giảm ngắn hạn rõ ràng, nhưng đợt giảm chưa đi kèm với khối lượng liên tục tăng, chưa xuất hiện tín hiệu xu hướng giảm rõ ràng.

‌Khối lượng giao dịch‌: Hôm nay khối lượng khoảng 279 triệu cổ phiếu, tăng 35% so với trung bình 3 tháng, là đợt điều chỉnh có khối lượng, dòng tiền rút lui rõ ràng, nhưng cũng đã hoàn thành một vòng luân chuyển cổ phần, áp lực bán dần được loại bỏ.

‌Các mức hỗ trợ và kháng cự chính‌

‌Hỗ trợ‌:

‌Hỗ trợ đầu tiên 127,9 USD‌: Điểm thấp trong phiên hôm nay, đồng thời trùng với vị trí đường trung bình 50 ngày, nếu giữ vững mức này, khả năng cao trong ngắn hạn sẽ dao động trong khoảng 128-135 USD;

‌Hỗ trợ mạnh 120 USD‌: Điểm thấp trong đợt điều chỉnh cuối tháng 5, cũng là mức hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng trước đó, nếu phá vỡ sẽ mở ra không gian giảm lớn hơn, hướng tới quanh 110 USD.

‌Kháng cự‌:

‌Kháng cự đầu tiên 135,2 USD‌: Vị trí đường trung bình 30 ngày, là mức kháng cự cốt lõi của đợt phục hồi ngắn hạn, cần giữ vững để xác nhận dừng giảm;

‌Kháng cự chính 142 USD‌: Đỉnh cao của giai đoạn trước đợt điều chỉnh, nếu vượt khối lượng mới xác nhận xu hướng đảo chiều ngắn hạn.

‌Triển vọng thị trường‌

‌Ngắn hạn‌: Các chỉ số kỹ thuật gần quá bán, có nhu cầu phục hồi kỹ thuật, dự kiến trong ngắn hạn sẽ dao động trong khoảng 128-135 USD để tiêu hóa áp lực bán, chú ý theo dõi hiệu quả của mức hỗ trợ 128 USD, nếu phá vỡ khả năng cao sẽ hướng xuống hỗ trợ mạnh 120 USD.

‌Trung và dài hạn‌: Nhu cầu về năng lực tính toán AI vẫn duy trì tăng trưởng cao trong ngành, Nvidia chiếm hơn 80% thị phần GPU, thế hệ chip B100 đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, đơn hàng đầy đặn, năng lực cạnh tranh cốt lõi không thay đổi. Nhưng rủi ro rõ ràng cũng tồn tại: P/E (TTM) hiện vẫn trên 62 lần, định giá ở mức cao trong 90% lịch sử, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt với AMD, Intel đẩy mạnh phát triển chip AI, dự báo chiến tranh giá cả trong ngành gia tăng; đồng thời chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến lượng xuất hàng chip, gây áp lực cho tăng trưởng tương lai. Mức giá mục tiêu trung bình của các tổ chức hiện khoảng 158 USD, còn khoảng 20% dư địa tăng so với giá hiện tại, nhưng rõ ràng có sự phân hóa lớn.

‌Khuyến nghị giao dịch‌

‌Nhà giao dịch cổ phiếu‌:

‌Chiến lược tích cực‌: Khi giá điều chỉnh về khoảng 128-130 USD có thể mua vào nhẹ nhàng để đón đầu phục hồi kỹ thuật, mục tiêu 135 USD, dừng lỗ dưới 125 USD;

‌Chiến lược thận trọng‌: Chờ đợi cổ phiếu đứng vững trên 135 USD, xác nhận vượt qua đường trung bình 30 ngày rồi mới vào lệnh, tránh bắt đáy trong ngắn hạn.

‌Nhà giao dịch quyền chọn‌: Nếu dự đoán phục hồi, có thể chú ý các quyền chọn mua với giá thực hiện 135 USD, gần ngày đáo hạn; nếu nghĩ rằng đợt giảm còn tiếp diễn, có thể bán quyền chọn bán quanh 128 USD để thu phí quyền chọn, dự đoán mức hỗ trợ giữ vững.

‌Lời nhắc rủi ro‌: Nvidia hiện có độ biến động cao, đợt điều chỉnh ngành vẫn chưa kết thúc, tỷ lệ phần trăm danh mục nên hạn chế trong vòng 10%, chú ý tác động của quyết định lãi suất của Fed tuần tới đối với cổ phiếu công nghệ.