Gần đây lại có bạn hỏi tôi cách chơi ngắn hạn, tôi liền tổng hợp lại những kinh nghiệm và những cái bẫy mình đã trải qua trong những năm qua.

Giao dịch ngắn hạn nói trắng ra là vào ra nhanh trong khoảng thời gian tương đối ngắn, có thể là vài phút, vài giờ, hoặc cũng có thể giữ vị thế vài ngày. Phương pháp này có thể kiếm tiền nhanh, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Tôi đã thấy quá nhiều người bị thu hút bởi lợi nhuận cao của ngắn hạn, kết quả là thua lỗ thảm hại. Chìa khóa là bạn phải rõ ràng hai việc: thứ nhất là làm thế nào để tìm đúng thời điểm mua bán thực sự, thứ hai là làm thế nào để dứt khoát cắt lỗ khi thua lỗ.

Nói về cơ hội giao dịch ngắn hạn, thực ra chỉ có ba loại. Loại thứ nhất là dễ bắt nhất — xu hướng rõ ràng, biên độ lớn, thời gian kéo dài, dễ phân biệt, thường xuất hiện ở các đoạn chính của xu hướng rõ ràng. Loại thứ hai là biên độ dao động trung bình, nhưng xuất hiện với tần suất cao, chỉ cần bạn nắm bắt đúng nhịp điệu, tích tiểu thành đại cũng có thể kiếm được không ít. Loại thứ ba là rủi ro cao nhất, chính là khi thị trường biến động dữ dội, dễ bị quá mua quá bán, nếu không có thực lực thì rất dễ bị cháy tài khoản.

Nhận diện điểm mua bán cần phải rèn luyện từ thường xuyên. Nhiều người nghĩ rằng xem nhiều tin tức là có thể nắm bắt thị trường, thực ra khi bạn thấy tin tức tài chính, thị trường đã phản ứng rồi. Vì vậy, bạn phải rèn luyện kỹ năng cơ bản, mới có thể bắt đúng thời điểm để nắm bắt cơ hội.

Trước tiên là xem đường trung bình động. Đây là chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất, giúp bạn dự đoán xu hướng giá, tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự. Giá nằm trên đường trung bình thường là xu hướng tăng, ngược lại là xu hướng giảm. Thứ hai là hiểu mô hình chu kỳ của thị trường. Thị trường thường trải qua bốn giai đoạn: dao động trong biên độ, phá vỡ, giảm giá, không chắc chắn. Trong giai đoạn dao động, phe mua và phe bán đấu tranh, khi phá vỡ sẽ hình thành xu hướng rõ ràng. Sau khi phá vỡ, có thể là tăng thẳng đứng hoặc từ đỉnh cao thấp dần, dần dần nâng cao đáy. Khi giá bắt đầu giảm trở lại, cũng cần phân biệt đó là giảm mạnh hay biến động thất thường. Giai đoạn không chắc chắn cuối cùng này là khó nắm bắt nhất, khuyên các bạn mới đừng nên tham gia.

Giao dịch ngắn hạn còn phải hiểu rõ xu hướng thị trường. Xu hướng có thể là dài hạn, ngắn hạn, tăng, giảm hoặc đi ngang, quan trọng là phải theo xu hướng. Nếu xu hướng chung không thuận lợi, khả năng thành công của bạn sẽ giảm đáng kể.

Khi chọn cổ phiếu, cần tìm các đặc điểm sau: có chủ đề (tin tức hoặc sự kiện thị trường thúc đẩy), khối lượng giao dịch lớn (tính thanh khoản tốt, dễ vào ra), giá biến động lớn (tạo nhiều cơ hội kiếm lời). Giao dịch ngắn hạn không dựa vào phân tích cơ bản, vì dù công ty tốt đến đâu cũng có thể tăng rồi giảm, nên trọng tâm là nắm vững phân tích kỹ thuật, tìm các mức kháng cự và hỗ trợ để giao dịch trong phạm vi, hoặc theo xu hướng mua vào hoặc bán ra liên tục.

Về thực chiến, tôi có vài chiến lược ngắn hạn cụ thể. Khi giá bắt đầu tăng, biên độ chưa lớn, hệ thống đường trung bình phân kỳ hướng lên tạo thành cấu hình tăng, tỷ lệ vòng tay trong ngày khoảng 3%, chờ đợi thời điểm, khi giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày thì dứt khoát mua vào. Nếu thị trường giảm nhưng cổ phiếu tăng ngược lại hơn 5%, đồng thời khối lượng cũng tăng, đây cũng là cơ hội ngắn hạn tốt, có thể mua khi đóng cửa hoặc điều chỉnh hôm sau. Còn một dạng nữa là cổ phiếu tăng nhanh rồi giảm mạnh, khối lượng co lại, khi giảm quá một nửa so với đà tăng trước đó thì có thể vào bắt đáy. Các cây nến tháng và tuần đều ở vùng thấp, đường trung bình 3 ngày có khối lượng tăng, đường 60 phút có tín hiệu vàng cắt lên, khối lượng liên tục tăng, các lệnh mua lớn liên tục xuất hiện, chứng tỏ cổ phiếu trong nhóm nóng vừa bắt đầu, có thể tham gia ngắn hạn.

Điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất — tâm lý và kiểm soát rủi ro. Nhiều người khi mô phỏng giao dịch thì thắng khá tốt, nhưng khi thực chiến thì thua liên tiếp, nguyên nhân chính là tâm lý bị lung lay. Bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc tuyệt đối, quản lý vốn tốt, hiểu đúng ý nghĩa của thua lỗ, luôn đặt rủi ro lên hàng đầu, còn kiếm tiền là thứ hai. Khi nhận định sai, mua vào ở vùng thấp rồi giá tiếp tục giảm, phải lập tức cắt lỗ. Khi giá tăng đến mức tâm lý của bạn, cũng phải thoát ngay, đừng tham lam.

Biến động ngắn hạn rất khó dự đoán hoàn toàn, nhưng chỉ cần bạn có thể nhận diện chính xác thời điểm giao dịch, kiểm soát tốt rủi ro, tận dụng phân tích kỹ thuật, thì có thể tìm ra nhịp điệu riêng trong giao dịch ngắn hạn. Chìa khóa là kiên nhẫn, không phải lúc nào cũng phải tham gia, chờ đợi những cơ hội thực sự chắc chắn rồi mới ra tay.