Xếp hạng cổ tức chứng khoán Mỹ 2025: 5 cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, lợi nhuận lên đến gần 7%

Chứng khoán Mỹ sẽ tăng mạnh vào năm 2024, nhưng tỷ suất cổ tức sẽ giảm. Tỷ suất cổ tức trung bình của chỉ số S&P 500 chỉ là 1,2%, gần mức thấp nhất trong 20 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cơ hội - vẫn còn nhiều cổ phiếu lợi suất cao bị định giá thấp trên thị trường, với lợi suất vượt quá 5%.Bảng xếp hạng cổ tức cổ phiếu Mỹ đáng chú ý trong năm nay là gì? Bài viết này chọn ra 5 cổ phiếu Mỹ hấp dẫn nhất với lợi suất hấp dẫn nhất cho bạn, đồng thời cung cấp phân tích chuyên sâu về điều kiện hoạt động và giá trị đầu tư của từng công ty.

Tại sao năm 2025 đặc biệt thích hợp để đầu tư vào cổ phiếu Mỹ có cổ tức cao?

Đừng đánh giá thấp thu nhập từ cổ tức - đó là một "sự đảm bảo" trong một môi trường kinh tế không chắc chắn.

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo vào năm 2024 đã dẫn đến sự gia tăng của chứng khoán Mỹ, nhưng sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô có thể tăng lên vào năm 2025. Trong những thời điểm như vậy, các công ty trả cổ tức ổn định trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Các ngân hàng đầu tư lớn của Phố Wall rất lạc quan về triển vọng cổ tức vào năm 2025:

• Goldman Sachs dự đoán: Các thành phần của chỉ số S&P 500 sẽ tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 11%, thúc đẩy tăng trưởng cổ tức 7%
• Bank of America Securities dự đoán: Cổ tức sẽ tăng 12% vào năm 2025, được thúc đẩy bởi thu nhập tăng tốc
• Các nhà phân tích của S&P Dow Jones ước tính: Tổng chi trả cổ tức vào năm 2025 sẽ đạt kỷ lục 685 tỷ USD

Điều này có nghĩa là các cổ phiếu có cổ tức cao được đầu tư vào đầu năm có thể tăng cổ tức vào giữa năm.

Bảng xếp hạng 5 cổ tức cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ: bảng xếp hạng lợi suất mới nhất

Theo dữ liệu thị trường mới nhất (tính đến ngày 23/1/2025), 5 cổ phiếu sau đây là những cổ phiếu Mỹ hấp dẫn nhất với lợi suất:

| Công ty | Mã | Năng suất ước tính hàng năm | Thăng trầm trong năm năm qua | Vốn hóa thị trường | |------|------|------------|---------|------| | Verizon | VZ | 6.99% | -35.01% | 1669,69 tỷ đô la Mỹ | | Cầu nối | ENB | 6.03% | 9.85% | 975,29 tỷ đô la Mỹ | | Thuộc tính Vici | VICI | 5.89% | 12.07% | 308,77 tỷ đô la Mỹ | | Thu nhập từ bất động sản | O | 5.80% | -25.98% | 472,53 tỷ đô la Mỹ | | Brookfield tái tạo | BEPC | 5.60% | -16.23% | 45,81 tỷ USD |

1. Verizon (VZ): Gã khổng lồ viễn thông có lợi suất cao nhất, 6,99%

Muốn có khoản thanh toán cao nhất? Verizon là câu trả lời. Gã khổng lồ viễn thông New York là một trong những thành phần của Dow Jones 30 và chủ yếu điều hành các mảng kinh doanh thoại, băng thông rộng cố định và truyền thông không dây.

Tại sao nó được khuyến khích?

• Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh thu quý 4 năm 2024 là 35,7 tỷ đô la, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng
• Là nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất tại Hoa Kỳ, sự ổn định kinh doanh là hoàn hảo
• Năng suất cao trên 6,99% là điều hiếm thấy trong ngành viễn thông

Cảnh báo rủi ro: Giá cổ phiếu đã giảm 35% trong năm năm, cho thấy thị trường đã giảm giá rất nhiều. Nhưng đối với các nhà đầu tư theo đuổi dòng tiền, đây là cơ hội để vào thấp. Các nhà phân tích của Bank of America duy trì xếp hạng Giữ với giá mục tiêu là 45 đô la.

2. Enbridge (ENB): Vua của các đường ống năng lượng đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp, 6,03%

Câu chuyện về công ty cơ sở hạ tầng năng lượng Canada này rất đơn giản:Cổ tức liên tục và thu nhập ổn định。

Enbridge đã duy trì tăng trưởng cổ tức trong 22 năm liên tiếp, đây là mô hình "cũ nhưng mạnh" trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm vận chuyển đường ống dẫn chất lỏng, vận chuyển khí đốt tự nhiên, năng lượng tái tạo, v.v. và vị trí của nó là vững chắc.

Diễn biến mới nhất: Ngân hàng Hoàng gia Canada vừa nâng giá mục tiêu từ 59 đô la lên 63 đô la, duy trì xếp hạng "vượt trội". Lợi suất 6% cùng với sự gia tăng ổn định của cổ tức là điều khó có thể không phấn khích.

3. Vici Properties (VICI): Chủ nhà sòng bạc với lợi nhuận ổn định 5,89%

VICI là một REIT (Ủy thác đầu tư bất động sản) sở hữu các tài sản sòng bạc mang tính biểu tượng như Caesars Palace, Venice Resort, v.v. Mô hình này xác định rằng nó phải phân phối một lượng lớn thu nhập cho các cổ đông -Đó là bản chất của REIT。

Dữ liệu bắt mắt：

• Doanh thu quý 3 năm 2024 đạt 28,73 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Thu nhập ròng là 20,97 tỷ đô la và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 1,98 đô la
• 93 danh mục đầu tư tài sản đa dạng với đa dạng hóa rủi ro

Ngân hàng Barclays đã đưa ra xếp hạng mua đầu tiên, với giá mục tiêu là 36 đô la. Với mức tăng 12,07% trong 5 năm và cổ tức gần 6%, tổng lợi nhuận khá tốt.

4. Realty Income (O): REIT bất động sản thương mại với "cổ tức hàng tháng", 5,80%

Realty Income được biết đến với "cổ tức hàng tháng" - không phải hàng quý, mà là hàng tháng. Đây là một sát thủ lớn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm dòng tiền ổn định.

Công ty có hơn 12.237 bất động sản thương mại và người thuê bao gồm các công ty nổi tiếng như Starbucks và Walmart. Hợp đồng thuê ròng dài hạn đảm bảo thu nhập ổn định.

Báo cáo tài chính mới nhất(Quý 3 năm 2024):

• Doanh thu 39,31 tỷ USD, tăng 30,91% so với cùng kỳ năm ngoái
• Lợi nhuận ròng 666 triệu USD
• Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,75 đô la

Các nhà phân tích của Stifu duy trì xếp hạng Mua với giá mục tiêu là 66,5 đô la. Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm 26% trong năm năm, nhưng sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của cổ tức đã bù đắp cho nó.

5. Brookfield Renewable (BEPC): Danh mục năng lượng tái tạo tinh khiết lớn nhất thế giới, 5,60%

Bạn muốn có cả lãi suất cao và khái niệm ESG? Brookfield Renewable là câu trả lời. Công ty quản lý danh mục năng lượng tái tạo tinh khiết lớn nhất thế giới với công suất lắp đặt là 6.707 megawatt.

Danh mục đầu tư đa dạng như thế nào?

• 204 công trình thủy điện (trong đó có 72 nhà máy thủy điện hệ thống sông)
• 28 cơ sở điện gió
• Bao gồm 13 thị trường điện ở Canada, Hoa Kỳ và Brazil

Hiệu suất mới nhất(Q3 2024): Doanh thu đạt 44,44 tỷ USD, tăng 19,62% so với cùng kỳ năm ngoái. JP Morgan duy trì xếp hạng Overweight với giá mục tiêu là 28 USD. Mặc dù đã giảm 16% trong năm năm, nhưng không nên đánh giá thấp tiềm năng tăng trưởng dài hạn của cơ sở hạ tầng năng lượng.

Làm thế nào để lựa chọn? 4 bước đầu tư vào cổ phiếu Mỹ cổ tức cao

Đừng vội mua hết, đây là cách lựa chọn một cách khôn ngoan:

Bước 1: Chọn vòi và kiểm tra các nguyên tắc cơ bản Chọn 1-3 công ty hàng đầu trong ngành mà bạn quan tâm. Kiểm tra báo cáo tài chính, xem xét khả năng sinh lời và xác nhận rằng dòng tiền là đủ và bền vững.

Bước 2: Xem xét độ ổn định Trong chu kỳ kinh tế 5-10 năm, các công ty có thể duy trì thu nhập ổn định là đáng tin cậy. Đây là nền tảng của việc phân phối cổ tức ổn định.

Bước 3: Nghiên cứu lịch sử cổ tức Đó là cổ tức ổn định trong vài năm qua hay tăng cổ tức qua từng năm? Chính sách cổ tức có hợp lý không? Đừng mua loại tỷ lệ chi trả cổ tức quá thấp hoặc quá thường xuyên.

Bước 4: So sánh lợi nhuận Tính toán tỷ suất cổ tức và phân tích lý do cao và thấp. Công ty tốt nhưng định giá đắt đỏ, hay có một lo lắng tiềm ẩn? Sau đó, lắng nghe đánh giá của nhà phân tích và đưa ra phán đoán toàn diện.

3 ưu điểm của cổ phiếu Mỹ cổ tức cao

• Dòng tiền ổn định: Công ty trưởng thành, lịch sử lâu đời, lợi nhuận ổn định, cổ tức đảm bảo
• Không gian tăng giá vốn: Ngoài cổ tức, bản thân cổ phiếu của công ty cũng có tiềm năng tăng trưởng
• Bộ đệm rủi ro: So với các cổ phiếu tăng trưởng cao, các công ty như vậy có khả năng chống lại rủi ro tốt hơn và ít biến động hơn

Đừng quên - cổ tức cao cũng có rủi ro

Cổ tức cao không có nghĩa là không có rủi ro. Một số công ty trả cổ tức cao, nhưng đằng sau họ có thể là nợ cao, thu nhập không ổn định hoặc mô hình kinh doanh đáng ngờ. Các công ty như vậy có thể điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức của họ hoặc thậm chí tạm dừng thanh toán cổ tức bất kỳ lúc nào.

Làm bài tập về nhà trước khi đầu tư: Nghiên cứu đầy đủ, đánh giá rủi ro và xác nhận khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Chỉ khi đó bạn mới có thể giữ được tiền gốc của mình trong khi theo đuổi lợi nhuận cao.

Tóm tắt: Trong bảng xếp hạng cổ tức cổ phiếu Hoa Kỳ năm 2025, Verizon, Enbridge, Vici Properties, Realty Income và Brookfield Renewable đều là những công ty có lợi suất cao đáng chú ý. Cho dù bạn đang theo đuổi cổ tức hàng tháng hay đang tìm kiếm các công ty tăng cổ tức đều đặn, luôn có những lựa chọn phù hợp trong danh sách này. Nhưng hãy nhớ rằng, phải có sức mạnh cứng đằng sau lãi suất cao - ổn định tài chính, lịch sử cổ tức tuyệt vời và tăng trưởng đầy hứa hẹn trong tương lai. Nếu bạn chọn đúng, bạn có thể nhận được một phần của làn sóng tăng trưởng cổ tức vào năm 2025.