Cảm xúc thị trường thực sự di chuyển Ví tiền của bạn (Và tại sao các nhà giao dịch lại bỏ lỡ điều này)

Cảm xúc thị trường không phải là một khái niệm trừu tượng - nó thực sự là sự khác biệt giữa việc đến sớm và bị giữ hàng. Hãy coi nó như là thước đo nỗi sợ hãi/ lòng tham của thị trường. Khi Bitcoin giảm 10%, đột nhiên mọi người đều đăng bài về sự suy thoái và gọi là đáy. Khi nó tăng giá, FOMO chiếm ưu thế và mọi người đuổi theo. Đà cảm xúc này có thể làm biến động giá mạnh như các yếu tố cơ bản.

Tại sao điều này quan trọng đối với Crypto

Trong các thị trường truyền thống, chúng ta có những công cụ như chỉ số biến động VIX (—“thước đo nỗi sợ.” Khi VIX tăng vọt trên mức bình thường, nó thường báo hiệu một đáy thị trường đang hình thành. Dưới 20? Đó là vùng mua quá mức. Crypto không có một VIX chính thức, nhưng chúng ta có các chỉ số chuỗi thực hiện cùng chức năng: ví cá voi tích lũy, chuỗi thanh lý, dòng tiền vào/ra của sàn giao dịch.

Ví dụ điển hình: khi Bitcoin sụp đổ và chạm vào hỗ trợ lớn, dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch tăng vọt. Đó là việc bán buộc. Nhưng khi những con cá voi bắt đầu tích trữ ở những mức đó, đó là giai đoạn tích lũy sớm. Các nhà giao dịch thông minh đọc dữ liệu trên chuỗi; những người mới thì giữ và cầu nguyện.

Công cụ để theo dõi tâm lý

Chỉ số trên chuỗi: Xem dòng chảy của các sàn giao dịch, động thái của cá voi, dữ liệu thanh lý. Khi những người nắm giữ lớn bán vào đợt tăng giá = phân phối = giảm giá. Khi họ mua vào những đợt giảm giá = tích lũy = tăng giá.

Dòng tin tức: Bạn còn nhớ cơn sốt crypto năm 2021 không? Mỗi influencer đều đang quảng bá. Cơn FOMO thực sự đã bơm giá altcoin lên 50 lần. Bây giờ so với năm 2022 khi tin tức tiêu cực đã giết chết hoàn toàn sự tự tin—cảm xúc đã thay đổi, tiền đã xoay vòng ra ngoài.

Độ rộng kỹ thuật: Chỉ số cao-thấp tương đương trong crypto = tỷ lệ phần trăm các đồng coin đang giao dịch trên mức cao nhất trong 52 tuần. Trên 70? Quá mua. Dưới 30? Quá bán nhưng cũng là bán hoảng loạn.

Lợi Thế Thực Sự

Phân tích tâm lý hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với phân tích kỹ thuật + cơ bản. Đừng giao dịch chỉ dựa vào tâm lý—bạn sẽ bị rekt. Nhưng bỏ qua nó? Đó là để lại alpha trên bàn. Những nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận nhất quán đọc được tình hình, hiểu khi nào sự tự tin bị kéo căng, và định vị cho phù hợp.

TL;DR: Tâm lý thị trường là tâm lý của dòng tiền. Thành thạo việc đọc nó, thành thạo tìm kiếm điểm vào.