Ціна біткойна коливається під час відскоку, оскільки Ізраїль ігнорує Трампа та вдаряє по Ірану, повертаючи нафту до рівня близько $100

Короткий вікендовий ралі Біткойна втратило опору, оскільки раптове відновлення військових дій між Ізраїлем та Іраном спричинило широку ротацію від ризикованих інвестицій.

Геополітична ескалація, яка ігнорувала явний дипломатичний тиск з Вашингтона, спричинила зростання світових енергетичних бенчмарків і падіння фондових ринків, залишивши BTC захищати дуже крихкий рівень у $60 000.

Дані з CryptoSlate показали, що Біткойн відступив до приблизно $63 316 станом на час публікації, після досягнення внутрішньоденного максимуму в $64 128 під час короткострокового стиснення у вихідні.

Ціна Біткойна за останні 24 години (Джерело: Tradingview)Ця реверсія підкреслює вразливість ринку криптовалют до поєднання інституційного зняття левериджу, втоми від торгівлі штучним інтелектом і розширення макроекономічних тривог.

Напруженість між Ізраїлем і Іраном ігнорує Вашингтон

Макроекономічний шок виник через раптовий крах двомісячної перемир’я, яке зупинило прямі військові конфлікти між Ізраїлем і Іраном з квітня.

За даними, ізраїльські сили нібито здійснили серію цілеспрямованих авіаударів по центральному та західному Ірану, уражаючи ключову інфраструктуру, зокрема нафтехімічний завод у Ісфахані, а також об’єкти в Тегерані та Тебрізі.

Згідно з повідомленнями, ці удари були наслідком обстрілу приблизно 10 іранських балістичних ракет у напрямку північного Ізраїлю в ніч на неділю, які ізраїльська армія повідомила, що були здебільшого перехоплені або приземлилися в безлюдних районах.

Тегеран назвав цей запуск ракет прямою відповіддю на попередню ізраїльську операцію у південному Бейруті, яка вбила двох людей і поранила 20 у командному центрі бойовиків.

Новий спалах насильства ускладнює дипломатичні зусилля, очолювані президентом США Дональдом Трампом, який нещодавно натякнув, що всеосяжна мирна угода вже близька до завершення.

Трамп публічно висловив розчарування з приводу розвитку подій, явно дистанціюючись від тактичних рішень ізраїльського прем’єра і заявив:

“Я керую всіма рішеннями. Він не керує.”

У Тегерані риторика також стала більш жорсткою. Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібфаг відкинув перспективу негайного припинення вогню.

Він стверджував, що існуючі морські блокади і мовчазна підтримка США ізраїльських операцій фактично перетворили американські активи в регіоні на легітимні військові цілі.

Контакт між активами і енергетичний шок

Негайний фінансовий наслідок був зосереджений у енергетичних ринках, які скасували пізньотижневий розпродаж, що базувався на сподіваннях на деескалацію регіону.

Згідно з oilprice.com, ф’ючерси на Brent подорожчали на 4,47% і досягли $97,15 за барель, тоді як ф’ючерси на West Texas Intermediate піднялися на 4,50% і склали $94,61.

Хоча ціна на нафту залишалася нижчою за пікові $120, зафіксовані у березні, ціни зросли майже на 60% з початку більш широкого конфлікту наприкінці лютого.

Це свідчить про те, що трейдери активно закладають ризик перебоїв у Перській затоці, важливому морському вузлі, що обробляє приблизно 20% світового щоденного транзиту скрапленого природного газу та нафти.

Тим часом цей товарний шок викликав негайну оборонну поведінку на традиційних фондових ринках.

Азійські ринки сприйняли першу хвилю продажів, зокрема індекс KOSPI у Південній Кореї, який впав більш ніж на 8%, оскільки капітал тік у безпечні активи. Журнал Kobeissi повідомив, що торгівля на південнокорейській біржі була зупинена через цей різкий спад.

‘Порожній’ стиснення на ринку криптовалютних деривативів

Для Біткойна ця геополітична турбулентність настала саме тоді, коли актив намагався закріпити технічний рівень після минулого тижня з руйнівним зниженням на 16%, що короткостроково опустило головну криптовалюту нижче за поріг у $60 000.

CryptoSlate раніше повідомляв, що найбільша у світі криптовалюта останнім часом стикнулася з сильними структурними перешкодами.

CryptoSlate Daily Brief

Щоденні сигнали, нуль шуму.

Заголовки, що рухають ринок, і контекст щодня в одному короткому огляді.

5-хвилинний дайджест 100 тис+ читачів

Безкоштовно. Без спаму. Можна відписатися будь-коли.

Ой, здається, сталася проблема. Будь ласка, спробуйте ще раз.

Ви підписані. Ласкаво просимо.

Тиск був викликаний більш ніж $4 мільярдами виводів з американських біржових фондів і слабким настроєм на ринку після того, як Strategy (раніше MicroStrategy) здійснила свою першу продажу Біткойна з 2022 року.

Тому, коли ціни BTC опустилися нижче за поріг у $60 000 минулого тижня, песимістичні спекулянти активно готувалися до глибшого падіння.

Однак, коли ринок несподівано повернувся вгору у вихідні, ці пізні короткі позиції були силою розгортані. Варто зазначити, що раніше CryptoSlate повідомляв, що BTC створює короткострокову налаштованість, яка може підсилити його зростання.

Проте провідні аналітики ринку застерігають від сприйняття цінових рухів вихідних днів як ознаки стійкого відновлення, зокрема досліджувальна компанія 10x Research заявила:

“Після різкого продажу минулого тижня, Біткойн перебуває в технічно перепроданій зоні, і короткочасне відскоку на початку цього тижня цілком ймовірно. Але не плутайте короткочасний ралі з відновленням.”

Аксель Адлер, аналітик із провайдера даних CryptoQuant, зазначив, що внутрішня механіка ринку деривативів вказує на серйозний брак фундаментального попиту.

Адлер підкреслив, що хоча ціна на спот-ринку відновилася приблизно на 4% від своїх мінімумів, загальний відкритий інтерес ф’ючерсів фактично скоротився на 6%, з $1,65 мільярда до $1,55 мільярда.

З урахуванням цього Адлер зробив висновок, що зростання ціни було цілком механічним, оскільки ставки фінансування залишалися стабільно позитивними протягом цього періоду. Він пояснив:

“Комбінація зростання ціни, зменшення відкритого інтересу і позитивних ставок фінансування означає, що леверидж зменшується.”

Адлер додав, що вихідні дії були скоріше відскоком від зниження, викликаним закриттям коротких позицій, ніж новим капіталом, що вкладається у левериджовані довгі позиції.

Без нового попиту на спот-ринку, попередив Адлер, ринок ризикує швидко повернутися до підтримки у $60 000.

Ця технічна вразливість відображається і в погіршенні психології роздрібних інвесторів. Джоау Ведсон, генеральний директор аналітичної компанії Alphractal, зазначив, що поточні соціальні метрики класифікують ринкове середовище як “Екстремальний страх” із сильною медвежою орієнтацією.

Настрій криптовалютного ринку проти ціни Біткойна (Джерело: Alphractal)Ведсон зауважив, що панічні пошуки у Google щодо криптовалют знову зростають, попереджаючи інвесторів про високоволатильний тиждень торгів, оскільки геополітична реальність стикається з уже виснаженим ринком цифрових активів.

Результатом є ринок, що опинився між двома тисками. Закриття коротких позицій підняло Біткойн від минулотижневих мінімумів, але новий конфлікт у Близькому Сході підняв ціну на нафту і послабив ширший фон ризиків.

Наступний рух Біткойна залежатиме від того, чи повернуться покупці з достатньою силою, щоб перетворити відскок у стійке відновлення. Без цього, ралі вихідних може стати ще однією паузою перед повторним тестом рівня у $60 000.