Згідно з теорією Доу, теорією Чень, теорією хвиль Елліотта, аналізом співвідношення обсягу та ціни, потоком ордерів та поведінкою цін короткостроковий рух BTC

$BTC ‌
1. Теорія Доу (Dow Theory)
Основний тренд (1-годинний рівень): З середини травня 10-го, коли був максимум 82 448, триває середньостроковий спадний тренд. 22 травня відбулося різке падіння, яке знизило ціну з 77 829 до 75 570, повністю зруйнувавши структуру підвищення з 18 травня 76 002. 23 травня рух був ще більш екстремальним: ранок продовжився обвалом до нового мінімуму 74 251, а потім відбувся дуже сильний V-подібний розворот — з 74 251 до 77 188, майже 3 000 відскоку. Поточна ціна 76 637 знаходиться в середині відскоку після обвалу, середньостроковий спадний тренд ще триває, але V-подібний розворот показує сильний попит знизу.
Короткостроковий тренд (15-хвилинний рівень): 23 травня рух був справжнім "неймовірним розворотом". Ранковий короткостроковий максимум знизився з 75 574 до 75 565, а потім до 75 468. Мінімум знизився з 75 128 до 74 251, що є типовою ознакою прискореного падіння. Однак після нового мінімуму 74 251 о 7:00 відбулося драматичне розворот — мінімальні значення почали швидко зростати (74 251 → 74 263 → 74 572 → 74 619 → 74 710 → 74 678 → 75 120 → 75 168 → 75 310 → 75 288 → 75 399 → 75 758 → 75 888 → 76 436), а також максимуми швидко зросли (74 783 → 74 668 → 75 167 → 75 594 → 75 530 → 75 889 → 77 188 → 77 286). Тренд з різкого падіння став різко зростаючим. Лінія зростання, що з'єднує 74 251 і 75 570, дуже крута, що свідчить про потужну контратаку бичачих сил.
Висновки Доу: Основний тренд залишається спадним, але V-подібний розворот 23 травня показує сильний попит знизу, і короткостроковий тренд вже змінився на зростаючий. Верхня ключова рівень — 77 188, якщо ціна його ефективно прорве, то короткостроковий тренд підтвердиться і триватиме, ціль — 78 000; якщо відскок буде обмежений на рівні 77 188 і ціна повернеться вниз, пробивши 75 500, то V-подібний розворот вважається невдалим і тренд знову стане спадним.
2. Теорія Чень (Chan Theory)
Структура типів: На рівні 15 хвилин на графіку позначено кілька дійсних вершини та низини.

Вершинні типи: З'являються в позиціях 78 017 (21 травня 17:45), 77 829 (22 травня 04:15), 77 491 (22 травня 12:15), 76 995 (22 травня 17:30), 75 781 (22 травня 23:00), 75 573 (23 травня 03:45), 75 565 (23 травня 04:30), 74 783 (23 травня 11:15), 75 594 (23 травня 14:45), 75 530 (23 травня 16:00), 75 889 (23 травня 18:30), 77 286 (23 травня 21:00), 76 675 (23 травня 23:00). Вершинні типи з'являються часто, але найважливішим є 77 286 23 травня о 21:00.

Низинні типи: З'являються в позиціях 76 642 (21 травня 13:30), 75 570 (22 травня 19:30), 75 480 (22 травня 22:30), 75 128 (23 травня 00:30), 74 251 (23 травня 07:45), 74 263 (23 травня 08:30), 74 572 (23 травня 09:45), 74 619 (23 травня 10:45), 74 710 (23 травня 11:30), 74 678 (23 травня 12:15), 75 120 (23 травня 13:30), 75 168 (23 травня 15:30), 75 310 (23 травня 16:15), 75 288 (23 травня 17:45), 75 399 (23 травня 18:45), 75 758 (23 травня 20:30), 76 436 (23 травня 21:30), 76 297 (23 травня 22:30). Мінімум 23 травня о 07:45 — 74 251 — є найважливішим низинним типом і новим мінімумом за 5 днів.

Перо (Bi) та лінії: Від вершини 78 017 до низини 75 570 утворюється дуже сильна внизперша (коричнева лінія), падіння близько 2 447. Потім від низини 75 570 до 74 251 утворюється продовження вниз (коричнева лінія), падіння близько 1 319, разом — близько 3 766. Це показує дуже сильну силу продавців. Потім від низини 74 251 до вершини 77 188 (23 травня о 20:00) утворюється дуже сильна вгору перша (синя лінія), зростання близько 2 937, що перевищує суму двох попередніх падінь і свідчить про потужну контратаку бичачих сил. Зараз ціна від вершини 77 188 починає формувати нову внизпершу, найновіший мінімум — 76 297.

Область центру: В межах 76 500–77 500 ціна зосереджена у щільних перетинах свічок, формуючи так званий "центр" за теорією Чень. Поточна ціна 76 637 знаходиться біля нижнього краю цього центру, що є підтвердженням фази підтвердження пробою вгору. Якщо ціна закріпиться вище 76 500, то V-подібний розворот буде вважатися дійсним, і рух буде зростати; якщо ціна повернеться нижче 75 500, то розворот вважається невдалим і почнеться знову спад.
Висновки Чень: Внизперша завершилася на 74 251, сила вгору (2 937) дуже сильна і можливо вже завершилася на 77 286. Зараз ми перебуваємо на межі між кінцем вгору і початком нового внизперша. Важливо стежити за підтвердженням низини біля 76 297 — якщо підтвердиться, то внизперша закінчиться; якщо ціна прорве 75 500, то новий цикл падіння почнеться.
3. Теорія хвиль Елліотта (Elliott Wave)
На основі 1-годинної структури руху, з 22 травня 77 829, аналізуючи структуру падіння, видно типову модель "три хвилі падіння + V-подібний розворот":
1 хвиля (падіння): з 77 829 до 75 570 (19:00 22 травня), приблизно -2 259. Це фаза панічного продажу, перша ознака слабкості покупців, дуже сильна.
2 хвиля (незначне відновлення): з 75 570 до 75 594 (14:00 23 травня), +25 — дуже слабке відновлення, майже ігнорується, що свідчить про слабкий попит.
3 хвиля (основне падіння): з 75 594 до 74 251 (07:00 23 травня), -1 343 — основна хвиля падіння, що становить близько 59% від першої хвилі, зосереджена паніка.
A хвиля (V-розворот): з 74 251 до 75 594 (14:00 23 травня), +1 343 — рівна 3-й хвилі, свідчить про сильний попит знизу.
B хвиля (корекція): з 75 594 до 75 288 (17:45 23 травня), -306 — дуже слабка корекція, близько 22.7% від A, що свідчить про небажання покупців глибоко коригувати.
C хвиля (головне зростання): з 75 288 до 77 188 (20:00 23 травня), +1 900 — майже в 1.41 рази більше A, що свідчить про дуже сильний контрнаступ покупців.
Зараз ціна з вершини 77 188 відкотилася до 76 637, зменшення — 551, що становить близько 29% від C хвилі. Це вказує на дві можливості за теорією хвиль:
1. Завершення ABC-відскоку: C хвиля вже завершена, і зараз починається новий рух вниз у вигляді хвилі 1, ціль — 75 000–75 500.
2. Продовження C хвилі: цей відкат — внутрішній підхвильовий відкат C-2, і попереду ще C-3, C-4, C-5, що продовжать новий максимум, ціль — понад 78 000.
Висновки хвиль: Зараз ми у фазі початку відкату після завершення C хвилі. Відкат становить лише 29%, і якщо ціна зупиниться і відскочить у межах 76 000–76 500, то ймовірність продовження C-розширення велика; якщо ціна прорве 75 500, то ABC-відскок вважається завершеним і почнеться новий спад.
4. Співвідношення обсягу та ціни (Volume-Price Analysis)
Загальна характеристика обсягу та ціни: 23 травня спостерігалися дуже екстремальні співвідношення обсягу та ціни. Ранковий обвал супроводжувався великим обсягом, що свідчить про панічний продаж; після обертання у V-форму вдень обсяг став ще більшим — бичачий натиск був дуже сильним. Під час падіння і зростання обсяги чергувалися, що свідчить про активну боротьбу між покупцями і продавцями.
Ключові рівні обсягу та ціни:

00:00 23 травня — велика чорна свічка з обсягом 1.83 млрд, з 75 463 до 75 263, тіло 200 — початок панічного продажу.

07:00 23 травня — ще більш масштабна чорна свічка з обсягом 1.41 млрд, з 75 316 до 74 517, тіло 799, нижній хвіст 265 — підтвердження концентрації панічних продажів, мінімум 74 251.

20:00 23 травня — велика зелена свічка з обсягом 1.20 млрд, з 75 903 до 77 188, тіло 1 285 — підтвердження потужного зростання і V-подібного розвороту.

21:00 23 травня — обсягова чорна свічка з обсягом 1.62 млрд, з 77 235 до 76 708, тіло 527 — показує сильний тиск продавців над рівнем 77 188.

23:00 23 травня — обсягова зелена свічка з обсягом 1.00 млрд, з 76 459 до 76 637, тіло 178 — підтримка з боку покупців.
Останні 10 свічок 15-хвилинного графіка: від 77 286 до 76 637 — чергування зменшення і зростання обсягу, ринок очікує напрямок у діапазоні 76 300–77 000.
Висновки по співвідношенню обсягу і ціни: під час обвалу обсяг був дуже великим, під час V-подібного розвороту — ще більшим, що свідчить про активну боротьбу. Зараз на високих рівнях обсяг зменшується, що свідчить про зростаючий розрив між покупцями і продавцями. Якщо у подальшому ціна знизиться до 76 000 і обсяг зменшиться, підтверджуючи підтримку покупців, то тренд збережеться. Якщо ж ціна прорве 75 500 і обсяг зросте, то почнеться новий спад.
5. Потік ордерів (Order Flow)
Розподіл обсягу (Volume Profile): Останні 3 дні точка контролю обсягу (POC) знаходиться біля 76 711. Це найщільніша зона торгівлі між покупцями і продавцями, основний центр цінового діапазону. POC піднявся з 75 697 до 76 711, що свідчить про швидке зростання цінового центру.
Аналіз поточного положення: Ціна 76 637 знаходиться нижче POC приблизно на 74, що є позначкою нижче цінового центру і дуже близькою до нього. У теорії потоку ордерів повернення ціни до POC означає баланс між покупцями і продавцями, ринок відновлює справедливу оцінку. Якщо ціна закріпиться вище POC, то перевага на боці покупців; якщо прорве POC вниз, то знову переважатимуть продавці.
Ключові рівні HVN (високий обсяг):

77 636–77 779: Верхній рівень опору (зона щільних угод після V-подібного розвороту 23 травня)

77 209–77 352: Середній рівень опору (зона щільних угод 21 травня)

76 640–76 782: Основна підтримка (біля POC, зона боротьби)

75 216–75 359: Нижня підтримка (зона великих обсягів після обвалу 23 травня)
Аналіз Delta (додаткова діаграма): Delta показує, що під час обвалу 23 травня о 07:00 Delta різко став негативним (-2 млрд), що підтверджує домінування продавців. Під час V-подібного розвороту о 20:00 Delta став позитивним (+2 млрд), що підтверджує домінування покупців. О 21:00 Delta швидко став негативним (-1 млрд), що свідчить про сильний тиск продавців вище 77 188. Зараз Delta MA12 повернулася до позитивної зони, що свідчить про відновлення сили покупців, але ще не домінує.
Висновки по потоку ордерів: Ціна біля POC, активна боротьба між покупцями і продавцями. Верхні рівні — 77 188 і 77 500 — ключові рівні опору. Якщо Delta буде позитивним і ціна прорве ці рівні з обсягом, то ціль — 78 000. Якщо ж Delta стане негативним і ціна прорве 75 500, то ризик корекції до 75 000 зростає.
6. Поведінка цін (Price Action)
Рівні підтримки і опору:

Сильний опір: 82 448 (максимум), 82 054 (відскок), 81 647 (попередній максимум), 78 104 (максимум 21 травня), 77 829 (максимум 22 травня)

Ключовий опір: 77 286 (21:00 23 травня), 77 188 (V-розворот 23 травня), 76 995 (17:30 22 травня), 76 500 (цілочисельна психологічна межа)

Ключова підтримка: 76 297 (22 травня 22:30), 75 570 (мінімум 22 травня), 75 500 (психологічна межа), 75 128 (00:30 23 травня), 74 251 (мінімум 23 травня, 5-й за останні 5 днів)
Свічкові моделі:

23 травня о 07:00 — довга тінь вниз і велика чорна свічка (тіло 799, тінь 265), біля 74 251, що свідчить про панічний продаж і сильний попит знизу, формує "молот" — бичачий сигнал.

23 травня о 20:00 — велика зелена свічка (тіло 1 285), з 75 903 до 77 188, що свідчить про дуже сильний бичачий натиск, формує "поглинання" — бичачий сигнал.

23 травня о 21:00 — велика чорна свічка (тіло 527), з 77 235 до 76 708, що майже поглинає попередню зелену, свідчить про сильний тиск продавців.

23 травня о 23:00 — обсягова зелена свічка, з низькою ціною, підтримка покупців.
Трендові структури:

Короткостроково: Вгору — у висхідному каналі (дуже крута лінія з 74 251 до 75 570).

Середньостроково: Зміна тренду з 22 травня, але ще не підтверджена.
Висновки по поведінці цін: Зараз ринок у ключовій зоні між верхньою межою і попередніми максимумами. 77 188 — рівень розмежування: прорив — підтвердження V-розвороту і ціль понад 78 000; відскок і повернення вниз — тест підтримки 76 000–76 500.
Загальний аналіз:
Теорія Доу дає сигнал, що основний тренд ще спадний, але короткостроковий вже змінився на зростаючий, ключові рівні — 77 188 і 75 500. Теорія Чень показує, що внизперша завершилася на 74 251, сила вгору дуже сильна і можливо вже закінчилася на 77 286. Зараз ринок у фазі переходу між завершенням вгору і початком нового внизперша. Теорія хвиль Елліотта вказує, що після трихвильового падіння і відскоку C можливо завершена або триває, ціль — 75 000–75 500 або вище 78 000. Співвідношення обсягу і ціни свідчить про сильний обвал і V-подібний розворот із великим обсягом. Потік ордерів показує, що ціна біля POC і активна боротьба між покупцями і продавцями. Поведінка цін — "молот", "поглинання" і "зміна тіней" — свідчить про активну боротьбу.
Короткострокові рекомендації:

Більш оптимістичний сценарій: якщо ціна триматиметься в 76 000–76 300 з підтвердженням низини і Delta стане позитивним, можна легким обсягом купувати з ціллю 77 188 і вище, стоп — 75 500.

Більш песимістичний сценарій: якщо ціна підніметься до 77 188–77 300 і знизиться з обсягом, підтверджуючи завершення вгору, можна коротко продавати з ціллю 75 500 і нижче, стоп — 77 800.
Зараз ринок у зоні активної боротьби, після V-розвороту ціна повернулася вниз з високих рівнів, тому рекомендується чекати ясності перед входом. В межах 76 000–77 200 можна легким обсягом купувати і продавати, але з обов'язковим стоп-лоссом.