27 листопада | BTC аналіз руху

Основні погляди

Поточна ціна: $90,673 (станом на 27 листопада 10:36)

Короткостроковий прогноз: Короткострокова відскокова потужність триває, але технічні індикатори показують перегрів. Очікується, що протягом 24-48 годин ринок буде коливатися в діапазоні $89,000-$93,000, оскільки недостатня ліквідність у святковий період обмежує різкі коливання. Емоції на ринку змінилися з надмірного страху на обережний оптимізм.

Ключова підтримка：

• $89,000 (сильна підтримка): 4-годинна EMA26 середня лінія, зона концентрації великої ліквідації довгих позицій
• $88,300 (середня підтримка): нещодавнє дно, поблизу нижньої межі смуги Боллінджера

Ключовий опір：

• $91,500 (середній опір): короткостроковий рівень опору, початкова точка ліквідації ведмедів
• 95 400$ (сильний опір): денна EMA26 середня лінія, попередні максимуми

Технічний аналіз

Багато часових рамок аналізу

Поточна ціна знаходиться вище короткострокової середньої, але все ще нижче довгострокової трендової лінії, що відображає довгострокову корекційну структуру в рамках короткострокової відновлення.

Аналіз даних деривативів

Максимальний рівень болю біткойн-опціонів знаходиться приблизно на $88,000, що вказує на можливий відкат ціни до цього рівня. Невиконані контракти за останні 24 години зросли на 3,47%, що свідчить про те, що трейдери збільшують свої позиції.

Графік ризику ліквідації показує, що нижче $89,000 існує значний тиск ліквідації довгих позицій (в сумі близько $1.07B), що забезпечує сильну підтримку для цього рівня. ! ! !

Ринкові настрої та потоки капіталу

емоції в соціальних мережах

Ринкова емоція переходить від крайнього страху до обережного оптимізму. Основні KOL вважають, що нинішній страх є типовим “методом маніпуляції Уолл-стріт”, коли інституції створюють панічні настрої, щоб купувати на низьких рівнях. Сигнали про капітуляцію короткострокових утримувачів (SOPR 0.94<1) історично багаторазово вказували на формування дна.

Переміщення коштів

• 7-денний чистий відтік: -36,9 тис. BTC, що свідчить про постійну накопичувальну поведінку
• Резерви біржі зменшилися: за 30 днів зменшилися приблизно на 23% до 1830000 BTC
• Напрямок коштів ETF: незважаючи на чистий відтік $35.5 мільярдів у листопаді, останнім часом спостерігаються ознаки відновлення.

Рекомендації щодо торгових стратегій

Биківська ситуація (ймовірність 60%)

• Точка входу: поблизу $91,400
• Цільова ціна: $93,000
• Стоп-лосс: $90,000
• Коефіцієнт ризику та винагороди: 1.14:1

Ситуація з короткими позиціями (імовірність 40%)

• Точка входу: поблизу $91,400
• Цільовий рівень：$89,000（максимальна точка болю）
• Стоп-лосс: $92,500
• Коефіцієнт ризику та доходу: 2.18:1

Попередження про ризики

1. Стан перепродажу: 1-годинний RSI досяг 76.4, існує ризик короткострокової корекції.
2. Ліквідність під час свят: обсяги торгівлі можуть зменшитися перед і після Дня подяки, що призведе до збільшення волатильності.
3. Макроекономічне середовище: ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою в грудні становить 85%, але тиск на підвищення довгострокових відсоткових ставок все ще існує.
4. Ризик технічного прориву: Падіння нижче $88,000 може спровокувати тривалу тенденцію до зниження.

Підсумок

Після корекції на 18% цього місяця, біткоїн демонструє ознаки короткострокового стабілізації вище $90K. Технічний аналіз показує короткострокову відскокову силу, але на денному графіку все ще триває корекція. Рекомендується звернути увагу на коливання в діапазоні $89,000-$93,000; пробиття $91,500 відкриє простір для подальшого зростання, тоді як падіння нижче $89,000 вимагатиме обережності через ризик глибокої корекції. Наразі ринок перебуває на етапі відскоку з дна емоцій, що підходить для обережної участі в короткостроковій торгівлі.