#Strategy扩大比特币持仓 Минулого року був глибокий урок, який я пам'ятаю досить чітко.

Трейдер знайшов мене і сказав, що його рахунок з шести тисяч U прямо очистився — причина дуже проста, 5-кратний важіль на всю суму вгору, при нормальному відкаті на 3% спрацьовує примусове закриття позицій. Дивлячись на скріншот, який вона надіслала, 5800 U майже повністю поставлено, навіть базової лінії стоп-лосс не було намальовано.

Це нагадує мені про мої помилки, коли я тільки починав: я завжди думав, що чим більша позиція, тим швидше прибуток. Але ринок найжорстокішим чином покаже вам — повна позиція і гроші, іноді відрізняються лише одним коливанням.

Я проводив тестування, так само 5-кратний важіль:

Якщо рахунок на 800U відкриває позицію на 750U, то при зворотному коливанні на 6% буде примусово закрито.
Але якщо використовувати лише 75U з таким же множником, потрібно, щоб ціна змінилась на 86.7%, щоб повністю втратити капітал.

Стійкість до ризиків знизилася майже в дванадцять разів.

Пізніше я відрегулював логіку операцій, основними є три пункти:

Контроль кожної позиції в межах 7% від загального капіталу. Наприклад, на рахунті в 6000U, максимальна сума для відкриття одноразової позиції становитиме 420U, навіть якщо спрацює стоп-лосс, ви втратите лише приблизно 29U, що не завдасть значної шкоди.

Одноразовий збиток фіксується на рівні 1,1% від загального капіталу. При використанні 420U з 5-кратним важелем, заздалегідь встановлюється стоп-лосс на рівні 1%, фактичний збиток становитиме близько 8,4U, що складає 1,1% від загального капіталу. Якщо втратили, визнайте це і не тримайте позицію.

Непрозорі ринкові умови – відразу закрийте позиції. Не слідуйте за гарячими тенденціями, не грайте на звороті, чекайте, поки з'явиться чіткий сигнал прориву на денному графіку, і лише тоді, коли обсяг торгівлі також зросте, розглядайте можливість входу.

В одного друга раніше кожного місяця була ліквідація, він дотримувався цієї системи протягом чотирьох місяців, його рахунок зріс з 3200U до 55000U. Він сказав, що раніше вважав, що повна ставка - це гра на виживання, а тепер зрозумів, що справжня повна ставка - це щоб прожити довше.

Ринок не дасть більше можливостей через вашу агресивність, але залишить простір через вашу спокійність.

$BTC $ETH $SOL