Золото й срібло відступають від дворічних максимумів на тлі стабілізації ринків через ризики, пов’язані з CPI

Спотові ціни на золото й срібло знизилися на початку торгів у США у вівторок після того, як ціна золота вночі досягла двомісячного максимуму, а трейдери почали фіксувати прибуток, оскільки ринки зосередилися на інфляції напередодні публікації звіту США про індекс споживчих цін у середу. На момент написання спотове золото торгувалося біля $4 386,30 за унцію, знизившись на 0,04%, тоді як спотове срібло торгувалося на рівні $65,090, знизившись за сесію на 0,78%. Така ситуація відображає протистояння між слабкими даними щодо ринку праці — кількість робочих місць у липні скоротилася на 23 000 — і відновленням інфляційних ризиків, спричиненим останнім відновленням цін на нафту, що підвищило ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні до 51,9%.

Звіт про ІСЦ очікується в середу, оскільки ймовірність підвищення ставки ФРС досягла 51,9%

Ринок очікує, що річна інфляція знизиться до 3,4% із 3,5%, коли в середу о 8:30 за східним часом США буде опубліковано звіт США про ІСЦ. Кількість робочих місць у липні скоротилася на 23 000, а звіт минулого тижня знизив імовірність підвищення ставки ФРС у вересні до рівня низьких 40%, перш ніж останнє відновлення цін на нафту підняло цю ймовірність до 51,9%. Дохідність 10-річних казначейських облігацій торгується біля 4,74%, близько до найвищого рівня із січня 2025 року, тоді як індекс долара майже не змінюється, перебуваючи біля позначки 99,834.

Іран пов’язує відкриття Ормузької протоки з поступками США

Ормузька протока залишається ключовим геополітичним чинником для ринків металів та енергоносіїв. Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як Іран пов’язав будь-яке повне відкриття протоки з поступками США, тоді як Вашингтон висунув нові вимоги щодо компенсації, що ускладнило шлях до угоди. У вівторок ціна нафти Brent ненадовго перевищила $90 за барель, перш ніж знизитися, а ціна американської нафти утримувалася біля рівня $82. Вплив на золото є неоднозначним: ризик, пов’язаний з Ормузькою протокою, підтримує попит на активи-притулки, але вища ціна на нафту зберігає інфляційний тиск і ускладнює трейдерам повне виключення з розрахунків ще одного підвищення ставки ФРС.

У вівторок у Баб-ель-Мандебській протоці атакували вантажне судно

Ризики для судноплавства на Близькому Сході вийшли за межі протоки. У вівторок у Баб-ель-Мандебській протоці було атаковано невелике вантажне судно, при цьому джерела в галузі морської безпеки повідомили, що, ймовірно, саме це судно було ціллю в Червоному морі.

Глобальні ринки неоднорідні: азійські та європейські індекси демонструють розбіжність

Ф'ючерси на фондові індекси США майже не змінилися: ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,1%, на Nasdaq — на 0,3%, а ф'ючерси на Dow знизилися на 0,1%. У Європі французький CAC 40 втратив 0,1%, німецький DAX піднявся на 0,1%, а FTSE 100 залишився без змін. В Азії південнокорейський Kospi зріс на 0,7%, гонконзький Hang Seng знизився на 1,1%, Shanghai Composite впав на 0,8%, а австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,2%. У Токіо торги не проводилися через святковий день.

Технічний аналіз вказує на опір золота в зоні $4 430,00–$4 492,00

Ціни на нафту Nymex WTI торгувалися біля $82,19 за барель, тоді як нафта Brent була біля $87,61. Індекс долара майже не змінюється. Дохідність базової 10-річної казначейської облігації США торгується біля рівня 4,7%.

Рух ціни золота протягом триденного періоду демонструє нещодавній двомісячний максимум і відкат у вівторок

Наступна ціль «биків» для підвищення ціни спотового золота — повернути ціну вище зони опору $4 430,00–$4 492,00; стійкий рух угору спрямовує ціну до $4 500,00, а потім до $4 598,48. Наступна короткострокова ціль «ведмедів» для зниження ціни — прорив нижче $4 360,00, із подальшими цілями зниження на рівнях $4 299,00, а потім $4 224,00. Перший опір розташований на рівні $4 430,00, а потім $4 492,00. Перша підтримка розташована на рівні $4 360,00, а потім $4 299,00.

Рух ціни срібла протягом триденного періоду демонструє зниження за сесію

Наступна ціль «биків» для підвищення ціни спотового срібла — підняти ціну вище діапазону $65,21–$66,27; рух вище цієї зони спрямовує ціну до $67,60, а потім до $68,92. Наступна ціль «ведмедів» для зниження ціни — прорив нижче $64,00, із подальшими цілями зниження на рівнях $63,16, а потім $61,64. Перший опір розташований на рівні $65,21, а потім $66,27. Наступна підтримка розташована на рівні $64,00, а потім $63,16.

Поширені запитання

Що спричинило зниження цін на золото й срібло у вівторок?
Спотові ціни на золото й срібло знизилися на початку торгів у США у вівторок, оскільки трейдери фіксували прибуток після того, як ціна золота вночі досягла двомісячного максимуму, а ринки знову зосередилися на інфляції напередодні публікації звіту США про ІСЦ у середу.

Яка поточна ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні?
Ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні становить 51,9%, піднявшись із рівня низьких 40% після останнього відновлення цін на нафту. Кількість робочих місць у липні скоротилася на 23 000, а дохідність 10-річних казначейських облігацій торгується біля 4,74%, близько до найвищого рівня із січня 2025 року.

Як ситуація навколо Ормузької протоки вплинула на ціни на нафту?
Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як Іран пов’язав будь-яке повне відкриття Ормузької протоки з поступками США, тоді як Вашингтон висунув нові вимоги щодо компенсації. У вівторок ціна нафти Brent ненадовго перевищила $90 за барель, перш ніж знизитися, а ціна американської нафти утримувалася біля рівня $82.