предварительные мысли перед рынком 9 июня 26

Доходность в США немного снизилась примерно на 1-2 базисных пункта по всему спектру. Азиатские рынки были сильными, лидировали KOSPI с ростом на 8%. 285A также был устойчивым, с ростом на 6,4%. В целом, азиатские рынки очень сильно укрепились, и мы вернулись к уровням прошлой пятницы перед сессией в США.
Предварительный рынок в США также был очень сильным, розничные торговцы продолжали покупать $MU. $MU сейчас снова близко к уровню 1K. Если отступить и взглянуть на недавнее (однодневное, ха-ха) восстановление, то видно, что оно сейчас ведется за счет памяти и других сильных имен. $MRVL и т.д. Другие сектора, такие как топливные элементы, ядерная энергетика, неооблака, которые сильно пострадали во время падения, пока не восстановились или почти не восстановились и просто формируют дно.
Что вызывает тревогу, так это то, что показатели гиперскейлеров продолжают оставаться слабыми. Это неудивительно, учитывая ожидания рынка относительно предстоящего выпуска акций для финансирования капитальных затрат. Прямое восприятие — медвежьи гиперскейлеры, бычьи получатели капитальных затрат — (подумайте о $NVDA и т.д.) — также заметно, что $NVDA говорит, что скоро выкупит 50% своих акций... Помимо истории с памятью — низкий коэффициент P/E и т.д., одна из самых «недооцененных» компаний в области ИИ — $NVDA по прогнозному PEG. Она также застряла в диапазоне с 25 сентября...
Situational Awareness также снизили свою доходность за год — 260%! Это невероятный результат за половину года. Учитывая, что Леопольд был замечен в покупке путов... для тех, кто говорит, что он отдаст все свои прибыли — возможно, это не так!
В связи с этим было интересно вчера, что несмотря на широкомасштабное восстановление, выбор Леопольда был значительно слабее — $NBIS, $BE , $TE и т.д. отставали от своих секторах.
$NBIS был крупнейшим аутсайдером, в то время как в целом неооблака выросли на 7%, $NBIS даже в какой-то момент упал на 2%. Даже $CRWV с уведомлением о продаже на 1 миллиард Jane Street показал гораздо более сильные результаты.
Удачи вам!