Вчерашние рыночные данные упали, и многие люди в первую очередь отреагировали на это тем, что средства стали уходить в美股 и золото. Но если внимательно посмотреть на рыночные данные, можно заметить некоторые интересные детали — это падение больше похоже на тщательно спланированное "сбор эмоций".

После сообщений о приостановке работы одной из ведущих бирж, рынок на короткое время вырос, создавая надежду, но затем мгновенно развернулся и обрушился. Такой метод работы часто встречается на традиционных финансовых рынках: сначала заманивают покупателями для привлечения спекулянтов, затем быстро давят, заставляя продавать в панике, и наконец, на низких уровнях завершают перемещение активов. Розничные инвесторы видят "неожиданное падение", а институциональные инвесторы видят "окно для покупки по низкой цене".

Более того, стоит обратить внимание на данные блокчейна, недавно раскрытые Santiment: каждый раз, когда панические настроения на рынке достигают пика, объемы активов на адресах долгосрочных держателей, наоборот, увеличиваются. Что это значит? Умные деньги никогда не продают в панике, а наоборот, тихо действуют в обратном направлении. Исторические данные также подтверждают это — когда общественные настроения падают до нуля, это часто является точкой поворота цикла. Сигналы накопления в блокчейне уже появились в ноябре, и за ними стоит продолжать наблюдение.

Несколько советов для обычных инвесторов:

Во-первых, контролируйте эмоциональные реакции. Панические распродажи во время падения по сути передают дешевые активы другим.

Во-вторых, научитесь обратному мышлению. Когда на рынке царит пессимизм, это может быть именно тем моментом для расстановки позиций; когда все кричат о бычьем рынке, наоборот, следует насторожиться и обратить внимание на риски.

Третье, отслеживайте данные на блокчейне. Такие инструменты, как Santiment и Glassnode, могут помочь вам увидеть истинные движения крупных капиталов, что надежнее, чем эмоциональные сообщения в СМИ.

Рынок всегда цикличен, и логика заработка никогда не менялась — сохраняйте спокойствие, когда другие жадны, и действуйте, когда другие боятся. Вы выбираете следовать за эмоциями или быть тем меньшинством, которое действует против человеческой природы?