Биткоин немного вырос до $64 000, при этом ликвидации позиций с кредитным плечом остаются сильно сконцентрированными.

Биткоин 5 августа немного восстановился до 64 000 долларов после того, как цена закрытия опускалась ниже 63 000 долларов два торговых дня подряд. Тепловая карта ликвидаций CoinGlass показывает высокую концентрацию позиций с кредитным плечом на уровне 62 000 долларов. В недавнем отчёте Bitfinex указано, что во время последней коррекции около 155 000 BTC вошли в диапазон себестоимости 62 000–65 000 долларов.

Ончейн-анализ в отчёте Bitfinex: покупатели поглощают давление продаж, поведение долгосрочных и краткосрочных держателей расходится

Согласно недавнему отчёту Bitfinex, ключевые выводы ончейн-данных следующие:

155 000 BTC вошли в диапазон себестоимости: во время последней коррекции около 155 000 BTC вошли в диапазон себестоимости 62 000–65 000 долларов

Размер кластера предложения: этот кластер составляет около 0,7% циркулирующего предложения биткоина и в настоящее время является наиболее концентрированной зоной предложения на рынке

Кластер расширяется, а не сокращается: кластер предложения увеличивался по мере снижения цены, что указывает на поглощение покупателями давления продаж, а не на массовый выход существующих держателей

Долгосрочные держатели: продолжили увеличивать свои позиции в биткоине во время недавнего снижения

Краткосрочные держатели: сокращали позиции по мере приближения цены к их себестоимости

Американские спотовые биткоин-ETF: недельный чистый отток 61,5 млн долларов

Американские спотовые биткоин-ETF за последнюю неделю зафиксировали чистый отток 61,5 млн долларов, прервав тенденцию чистых притоков, продолжавшуюся три недели подряд. Это отражает ослабление спроса со стороны крупных участников рынка. Рынок опционов также стал более защитным: инвесторы платят более высокую премию за защиту от рисков снижения, однако подразумеваемая волатильность по-прежнему находится вблизи многолетних минимумов, что указывает на относительно ограниченные ожидания в отношении диапазона ценовых колебаний.

В июле биткоин вырос на 7,3%, что соответствует исторической сезонной тенденции; объём спотовых торгов снизился до минимального уровня с конца 2023 года.

Макроэкономический и геополитический фон: PCE в годовом выражении — 5,1%

С точки зрения макроэкономических данных, ВВП во II квартале вырос на 1,5%, внутренний частный спрос, поддерживаемый потребительскими расходами и инвестициями в ИИ, увеличился на 3,9%; годовой темп роста PCE достиг 5,1%; реальная доходность 10-летних облигаций составила 2,41%.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Катар, Пакистан и Оман обмениваются предложениями по переговорам между США и Ираном. Доха надеется на нормализацию ситуации в Ормузском проливе, однако сроки достижения соглашения пока не определены. Иран отрицает проведение прямых переговоров с Вашингтоном, утверждая, что обсуждения проходят с Оманом; судоходство через Ормузский пролив по-прежнему ограничено.

Тепловая карта ликвидаций CoinGlass: зона ликвидности выше рынка — 64 500–66 000 долларов

(Источник: CoinGlass)

Согласно недельной тепловой карте ликвидаций биткоина CoinGlass, район 62 000 долларов является текущей зоной наибольшей концентрации позиций с кредитным плечом и наиболее сильной ликвидности ниже текущей цены; ещё одна, меньшая зона скопления ликвидности находится в районе 63 000 долларов. Выше рынка несколько зон ликвидности расположены в диапазоне 64 500–66 000 долларов; если дневная цена закрытия биткоина превысит 64 300 долларов, это может спровоцировать шорт-сквиз.

В техническом анализе отмечается, что для бычьего сценария необходимо удержать уровень 63 496 долларов и преодолеть зону предложения 64 300–65 000 долларов; медвежий сценарий начнётся при падении ниже 63 500 долларов, после чего цена может протестировать уровни 62 421 и 62 000 долларов, а при дальнейшем снижении внимание будет сосредоточено на уровне Фибоначчи 61 347 долларов.

Часто задаваемые вопросы

Каков размер кластера предложения в диапазоне себестоимости 62 000–65 000 долларов в отчёте Bitfinex?

Согласно недавнему отчёту Bitfinex, во время последней коррекции около 155 000 биткоинов вошли в диапазон себестоимости 62 000–65 000 долларов. Этот кластер составляет около 0,7% циркулирующего предложения биткоина и является наиболее концентрированной зоной предложения на текущем рынке.

Каковы последние потоки средств в американские спотовые биткоин-ETF?

Американские спотовые биткоин-ETF за последнюю неделю зафиксировали недельный чистый отток 61,5 млн долларов, прервав тенденцию чистых притоков, продолжавшуюся три недели подряд, что отражает ослабление спроса со стороны крупных участников рынка.

Какие ключевые уровни показывает тепловая карта ликвидаций CoinGlass?

Согласно недельной тепловой карте ликвидаций CoinGlass, район 62 000 долларов является зоной наибольшей концентрации позиций с кредитным плечом и наиболее сильной ликвидности ниже текущей цены; в диапазоне 64 500–66 000 долларов расположены несколько зон ликвидности выше рынка. Если цена закрытия превысит 64 300 долларов, это может спровоцировать шорт-сквиз.