65000 perto de alcançar — ruptura ou recuo? O confronto entre touros e ursos no momento

8 de junho, o Bitcoin voltou a 63.000 dólares, ficando a cerca de 3% da resistência chave de 65.000. O mercado voltou a estar numa encruzilhada: será uma quebra com volume ou uma recuada com resistência? Vamos analisar as últimas posições de ambos os lados.

Vantagens do lado dos compradores: primeiro, a digestão do pânico macroeconómico, com a expectativa de redução de juros a aumentar. Segundo, o alavancagem dos contratos foi limpa, com uma redução de 25% no volume de posições, sem touros congestionados a serem limpos. Terceiro, o fluxo de fundos em ETFs voltou a ser positivo, com instituições a suportar perto de 62.000. Quarto, o stock de BTC nas exchanges está em níveis baixos, sem vontade de grandes baleias de vender.

Vantagens do lado dos vendedores: primeiro, há muitas posições de resistência na zona de 65.000-66.000, com pressão de venda de posições presas considerável. Segundo, os efeitos dos dados de emprego não agrícola que superaram as expectativas ainda persistem, e o mercado pode manter-se cauteloso antes da decisão de juros do Federal Reserve em junho. Terceiro, durante a recuperação, o volume de negociação não aumentou significativamente, indicando fundos adicionais limitados, principalmente compras de cobertura de posições vendidas.

De uma forma geral, acredito que a quebra de 65.000 é provável, mas pode exigir várias tentativas. A primeira tentativa de tocar em 65.000 provavelmente será rejeitada, seguido de uma recuada para 63.500-64.000 para acumular força; só na segunda ou terceira tentativa poderá ocorrer uma quebra efetiva. A experiência histórica mostra que a quebra de resistências importantes raramente acontece de uma só vez.

Na estratégia de operação, meu plano recente é: dentro do intervalo de 63.000-65.000, gerir posições de forma dinâmica com “venda alta, compra baixa”. Especificamente: vender 15% das posições de risco em 64.500-65.000, recomprar em 63.500-64.000. Manter 40% na posição base, com 30% em caixa aguardando uma direção clara. Se o BTC romper volume acima de 65.000 e estabilizar, entrar com mais 10% na direção de alta, com alvo em 68.000. Se a quebra falhar e cair abaixo de 62.000, parar perdas e sair com posições de risco, mantendo a posição base.

Quer suba ou desça, o importante é ter um plano. Não aposte na direção, prepare-se para todas as possibilidades.

# Bitcoin sobe 5%
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