Wintermute Aviso: Os dados de emprego não agrícola muito fortes provocam uma liquidação de Bitcoin e ações de tecnologia, Strategy surpreende com a primeira redução de posições em dois anos

De acordo com o mais recente relatório de mercado divulgado pelo conhecido formador de mercado de criptomoedas Wintermute, devido ao impacto dos dados de emprego não agrícola de maio nos Estados Unidos, extremamente fortes, os mercados financeiros globais voltaram a mergulhar num regime de pânico de "boas notícias são más notícias". O Bitcoin (BTC) caiu cerca de 14% na última semana, quebrando brevemente a barreira de 62.000 dólares; ao mesmo tempo, o setor de IA e as ações tecnológicas sofreram uma forte liquidação, com o índice Nasdaq a cair 4,7%.
(Prévia: Fundo de retalho do Reino Unido vai comprar Bitcoin: FCA propõe limite de quota de 10%, consulta pública até final de julho)
(Complemento de contexto: Fundador da pool de mineração chinesa BTC.TOP: Bitcoin a 30 mil dólares ainda não abala a estratégia, excesso de interpretação na venda de pânico)

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• Dados de emprego não agrícola explosivos! "Boas notícias também são más notícias"
• Fissura no mercado de trabalho: cortes de emprego das empresas têm como principal motivo "IA"
• Sinal forte! Estratégia surpreende com primeira venda líquida desde 2022

Os dados econômicos robustos dos EUA voltaram a atuar como catalisador para o mercado de criptomoedas e para as ações americanas, mas desta vez trazendo uma pressão de venda pesada. O conhecido formador de mercado de criptomoedas e principal plataforma OTC Wintermute, no seu mais recente relatório de mercado divulgado hoje (9), apontou que os dados macroeconômicos globais extremamente aquecidos destruíram completamente as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) iniciaria uma política de afrouxamento a curto prazo, levando a uma liquidação implacável de ativos de risco na última semana.

O relatório mostra que o Bitcoin (BTC) caiu cerca de 14% na última semana, quebrando brevemente a barreira de 62.000 dólares, com o preço a recuar ao nível mais baixo desde setembro de 2024. Não só o mercado de criptomoedas está em caos, como as ações de tecnologia em alta, lideradas pelo setor de IA, também sofreram uma forte queda, com o índice Nasdaq a cair 4,7% na semana, e o S&P 500 a registrar sua primeira queda semanal desde março deste ano.

Dados de emprego não agrícola explosivos! "Boas notícias também são más notícias"

Wintermute analisa que o epicentro desta grande terremoto de mercado foi o relatório de emprego não agrícola de maio divulgado na última sexta-feira pelo Departamento de Trabalho dos EUA. Os dados mostraram que os EUA criaram 172.000 novos empregos não agrícolas em maio, muito acima da previsão de 80.000; ao mesmo tempo, o número de novas vagas de emprego de abril foi revisado de 115.000 para 179.000.

Além do número de empregos a explodir, o número de vagas de trabalho disponíveis (Job Openings) nos EUA atingiu 7,6 milhões, o maior em quase dois anos; o índice de preços do setor de serviços do ISM também subiu ao seu nível mais alto desde agosto de 2022. Do ponto de vista econômico, isso indica uma economia extremamente resiliente; mas, no atual regime de aperto monetário, isso representa um grande problema. Esses dados destruíram a justificativa recente do Fed para cortar taxas, indicando que as taxas de juros restritivas permanecerão por mais tempo (Higher for longer), fazendo com que o rendimento do título de 10 anos dos EUA suba para 4,55%.

Fissura no mercado de trabalho: cortes de emprego das empresas têm como principal motivo "IA"

No entanto, Wintermute também destacou no relatório as fissuras estruturais ocultas por trás dos dados fortes. Embora os dados principais (Headline) estejam aquecidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiu para 225.000, o maior desde fevereiro deste ano.

Mais preocupante ainda, o número de demissões anunciadas pelas empresas nos EUA tem aumentado por três meses consecutivos. O relatório enfatiza que, entre os funcionários demitidos, a principal razão citada pelas empresas é a introdução de "Inteligência Artificial (IA)". Isso sugere que, por trás dos dados de emprego aparentemente fortes, o mercado de trabalho tradicional está se tornando mais frágil. No entanto, a decisão do Fed parece estar mais inclinada a reagir de forma hawkish aos dados de destaque.

Sinal forte! Estratégia surpreende com primeira venda líquida desde 2022

No lado dos ativos de criptomoedas, a Wintermute revelou uma notícia de grande impacto: enquanto o Bitcoin continuava a cair, a gigante de whales, Strategy, conhecida por sua estratégia de "comprar e não vender", vendeu 32 BTC nesta semana, quebrando seu padrão habitual de acumulação.

No relatório, a Wintermute comentou: "Embora essa transação seja de tamanho relativamente insignificante (Immaterial in size), ela possui um forte significado simbólico (Symbolic in signal) no psicológico e emocional do mercado." Isso indica que, mesmo os investidores mais firmes em manter criptomoedas podem estar mudando suas estratégias diante do ambiente de altas taxas de juros e deterioração macroeconômica, e esse sinal merece atenção de todos os investidores no mercado.