A recuperação do preço do Bitcoin vacila enquanto Israel desafia Trump e atinge o Irã, enviando o petróleo de volta para perto de 100 dólares

O breve rally de fim de semana do Bitcoin perdeu terreno à medida que uma retomada repentina das hostilidades militares entre Israel e Irã desencadeou uma rotação ampla para fora dos investimentos de risco.

A escalada geopolítica, que desafiou a pressão diplomática explícita de Washington, fez os benchmarks globais de energia dispararem e os mercados de ações recuarem, deixando o BTC a defender uma base altamente frágil de $60.000.

Dados do CryptoSlate mostraram que o Bitcoin recuou para aproximadamente $63.316 até o momento de publicação, após atingir uma máxima intradiária de $64.128 durante uma curta pressão de compra no fim de semana.

Desempenho do Preço do Bitcoin nas Últimas 24 Horas (Fonte: Tradingview) Essa reversão destaca a vulnerabilidade do mercado cripto a uma combinação de alavancagem institucional, fadiga na negociação de inteligência artificial e o aumento das ansiedades macroeconômicas.

Fricção entre Israel e Irã desafia Washington

O choque macroeconômico teve origem no colapso repentino da trégua de dois meses que havia pausado o confronto militar direto entre Israel e Irã desde abril.

Durante o fim de semana, forças israelenses supostamente realizaram uma série de ataques aéreos direcionados pelo centro e oeste do Irã, atingindo infraestrutura chave, incluindo uma instalação petroquímica em Isfahan, além de locais em Teerã e Tabriz.

Segundo relatos, esses ataques seguiram uma barragem de cerca de 10 mísseis balísticos iranianos disparados em direção ao norte de Israel na noite de domingo, que o exército israelense relatou terem sido em grande parte interceptados ou caído em áreas desabitadas.

Teerã enquadrou esse lançamento de mísseis como retaliação direta a uma operação israelense anterior no sul de Beirute, que matou duas pessoas e feriu 20 em um centro de comando militante.

A violência renovada complica os esforços diplomáticos em andamento liderados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que recentemente sugeriu que um acordo de paz abrangente estava próximo de ser finalizado.

Trump expressou publicamente frustração com os eventos em desenvolvimento, distanciando explicitamente sua administração das decisões táticas do primeiro-ministro israelense e afirmando:

“Eu mando em tudo. Ele não manda em nada.”

Em Teerã, a retórica também se endureceu. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, descartou a possibilidade de um cessar-fogo imediato.

Ele argumentou que os bloqueios navais existentes e o apoio tácito dos EUA às operações israelenses efetivamente transformaram os ativos americanos na região em alvos militares legítimos.

Contágio entre ativos e choque energético

A consequência financeira imediata concentrou-se nos mercados de energia, que apagaram uma venda no final da semana anterior, baseada na esperança de desescalada regional.

De acordo com oilprice.com, os futuros de Brent subiram 4,47% para atingir $97,15 por barril, enquanto o WTI dos EUA avançou 4,50% para $94,61.

Embora o petróleo ainda esteja abaixo do pico de $120 registrado em março, os preços aumentaram quase 60% desde o início do conflito mais amplo, no final de fevereiro.

Isso mostra que os traders estão precificando agressivamente o risco de interrupções no Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento marítimo crítico que movimenta cerca de 20% do gás natural liquefeito e do petróleo transacionados diariamente no mundo.

Enquanto isso, esse choque de commodities provocou uma postura defensiva imediata nos mercados de ações tradicionais.

Os mercados asiáticos absorveram a onda inicial de vendas, destacada pelo índice KOSPI, que caiu mais de 8% enquanto o capital fugia para refúgios considerados seguros. A Kobeissi Letter relatou que o mercado de ações da Coreia do Sul foi interrompido devido a essa queda drástica.

Uma ‘pressão’ vazia no mercado de derivativos cripto

Para o Bitcoin, essa turbulência geopolítica chegou exatamente quando o ativo tentava estabelecer um piso técnico após uma queda de 16% na semana passada, que brevemente colocou a principal criptomoeda abaixo do limiar de $60.000.

CryptoSlate já havia reportado que a maior criptomoeda do mundo enfrentou fortes ventos contrários recentemente.

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A pressão foi impulsionada por mais de $4 bilhões em saídas de fundos de ETFs de spot nos EUA e por um sentimento de mercado mais fraco após a Strategy (antiga MicroStrategy) realizar sua primeira venda de Bitcoin desde 2022.

Assim, quando os preços à vista do BTC caíram abaixo de $60.000 na semana passada, os especuladores pessimistas se posicionaram agressivamente para uma queda mais profunda.

No entanto, quando o mercado inesperadamente virou para cima no fim de semana, essas posições curtas tardias foram forçosamente desfeitas. Notavelmente, CryptoSlate já havia relatado que o BTC estava formando uma configuração de alta com muitas posições vendidas, o que poderia impulsionar sua tendência de alta.

Porém, analistas de mercado de destaque alertam contra interpretar a ação de preço do fim de semana como uma recuperação sustentável, com a firma de pesquisa cripto 10x Research afirmando:

“Após a forte venda da semana passada, o Bitcoin está em território tecnicamente sobrevendido, e uma breve recuperação no início desta semana parece provável. Mas não confunda uma recuperação de alívio com uma recuperação real.”

Axel Adler, analista da fornecedora de dados on-chain CryptoQuant, observou que a mecânica interna do mercado de derivativos aponta para uma severa falta de demanda fundamental.

Adler destacou que, embora o preço à vista tenha se recuperado cerca de 4% de suas mínimas, o interesse aberto agregado de futuros na verdade encolheu 6%, caindo de $1,65 bilhão para $1,55 bilhão.

Diante disso, Adler concluiu que o movimento de alta foi inteiramente mecânico, pois as taxas de financiamento permaneceram uniformemente positivas durante esse período. Ele explicou:

“A combinação de preço em alta, interesse aberto em baixa e taxas de financiamento positivas significa que a alavancagem está sendo reduzida.”

Adler ainda classificou a ação do fim de semana como um repique de desalavancagem impulsionado por cobertura de posições vendidas, e não por capital novo sendo alocado em posições compradas alavancadas.

Sem uma nova demanda à vista, Adler alertou que o mercado corre o risco de uma rápida reversão para a zona de suporte de $60.000.

Essa fragilidade técnica é refletida na deterioração da psicologia dos investidores de varejo. Joao Wedson, CEO da firma de análise Alphractal, apontou que as métricas sociais atuais categorizam o ambiente de mercado como “Medo Extremo”, com uma forte tendência baixista.

Sentimento do Mercado Cripto vs Preço do Bitcoin (Fonte: Alphractal) Wedson observou que as buscas no Google por cripto, movidas pelo pânico, estão aumentando novamente, alertando os investidores para se prepararem para uma semana de alta volatilidade, enquanto as realidades geopolíticas colidem com um mercado de ativos digitais já exausto.

O resultado é um mercado preso entre duas pressões. A cobertura de posições vendidas elevou o Bitcoin longe das mínimas da semana passada, mas o conflito renovado no Oriente Médio elevou o petróleo e enfraqueceu o cenário de risco mais amplo.

O próximo movimento do Bitcoin dependerá de se os compradores retornarem com força suficiente para transformar a recuperação em uma recuperação sustentada. Sem isso, o rebote do fim de semana corre o risco de se tornar mais uma pausa antes que os traders testem novamente os $60.000.