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As bolsas de criptomoedas estão a entrar no mercado de ações dos EUA, há quem diga que é bom, há quem diga que é mau, mas se é uma bênção ou uma maldição só o tempo dirá. Pelas aparências atuais, não parece muito promissor, afinal houve uma grande queda, especialmente o dinheiro das altcoins ficou ainda mais apertado.
Hoje não quero analisar se é uma bênção ou uma maldição, apenas quero alertar que o mercado de ações dos EUA é muito profundo, a lei dos 80/20 não foi inventada pelo mercado de criptomoedas, ela vem do mercado de ações. Se você tem tido dificuldades ao investir em criptomoedas, agora entrando no mercado de ações, é provável que também continue a ter dificuldades.
As bolsas de criptomoedas foram criadas imitando as bolsas de valores, muitos dos primeiros investidores em criptomoedas eram fracassados no mercado de ações. Portanto, não se esqueça, investir em ações também pode levar a perdas, falências e até suicídio. Todos os anos, há mais pessoas a perder dinheiro no mercado de ações do que no mercado de criptomoedas, e entre elas há verdadeiros gênios:
Jesse Livermore: “Rei da especulação em Wall Street” no início do século XX, lucrou cerca de 1 bilhão de dólares com a venda a descoberto das ações americanas em 1929 (equivalente a 280 bilhões de RMB atuais), mas devido ao uso excessivo de alavancagem, emoções e posições pesadas, declarou falência em 1934, com dívidas muito superiores aos ativos, e suicidou-se em 1940.
Isaac Newton: em 1720, participou na especulação da “Bolha do Mar do Sul”, inicialmente ganhou 7000 libras, mas ao tentar recuperar as perdas ao subir o preço, acabou por perder cerca de 20 mil libras (equivalente a cerca de 300 mil libras atuais, muito acima do seu salário anual), e lamentou: “Sei calcular o movimento dos corpos celestes, mas não consigo prever a insanidade humana”.
Irving Fisher: economista de Yale, tinha grande prestígio antes de 1929, investiu pesadamente em ações alavancadas (como a Remington Rand) e afirmou que “os preços das ações atingiram um platô permanente”; durante o crash de 1929, perdeu entre 8 a 10 milhões de dólares (incluindo fundos de familiares e amigos), declarou falência no início dos anos 30, vivendo de aluguel de um apartamento em Yale, e morreu sem pagar uma dívida de 730 mil dólares.
Benjamin Graham: “pai do investimento em valor”, mentor de Warren Buffett, durante a Grande Depressão de 1929-1932, seu fundo perdeu mais de 70%, quase falindo, teve que vender ativos, mas após anos de reestruturação, conseguiu recuperar-se, desenvolvendo assim a ideia de “margem de segurança”.
John Maynard Keynes: economista britânico, em 1920, sofreu uma liquidação ao fazer short na moeda europeia; antes de 1929, também perdeu 75% do valor de futuros de commodities, depois virou-se para o investimento de valor de longo prazo, revertendo sua performance.
Winston Churchill: ao visitar os EUA em 1929, entrou no mercado de ações e perdeu cerca de 100 mil dólares (ou 50 mil libras) em um único dia, quase falindo, mas foi salvo por um amigo, Baruch, que fez uma operação contrária, e desde então evitou o mercado de ações.
Falando de um caso mais recente, em 2023, o investidor mais bem-sucedido da história, Warren Buffett, teve seu parceiro mais próximo, o também investidor de 99 anos, Charlie Munger, que perdeu uma grande parte de seu investimento na Alibaba, e acabou por admitir publicamente que investir na Alibaba foi um enorme erro.
E então? Você acha que consegue ser melhor do que esses exemplos?
A onda de entrada das bolsas de criptomoedas no mercado de ações dos EUA deu uma ilusão a muitos jovens investidores: que finalmente poderiam usar criptomoedas para investir diretamente nas ações americanas! Como se fosse uma nova terra de riqueza! Mas, na verdade, isso é uma ilusão criada principalmente pela geração jovem chinesa.
Porque abrir uma conta na bolsa americana é difícil, transferir fundos do mercado de criptomoedas para o mercado de ações também é difícil, mas isso se deve ao fato de você ser chinês. Usuários estrangeiros sempre puderam fazer isso, não é tão difícil assim. Na verdade, mesmo os chineses que querem investir nas ações americanas sempre tiveram várias opções, como a Tiger Securities, Futu Securities e Changqiao Securities, que há anos ajudam chineses a abrir contas de ações no exterior na bolsa de Hong Kong e nos EUA. Mas, por causa do mau desempenho do mercado A-shares, das dificuldades de abrir contas na bolsa de Hong Kong e nos EUA, e das restrições de entrada e saída de fundos, a maioria dos jovens chineses deixou de investir em ações, e por isso desconhecem esses canais. Esses canais para investir na bolsa americana e de Hong Kong sempre existiram, mas poucos ficaram ricos com isso. Da mesma forma, estrangeiros podem abrir contas facilmente para investir na bolsa americana, mas poucos realmente ficam ricos com isso, a lei dos 80/20 funciona aqui também, e ela vem do próprio mercado de ações.
Portanto, o mercado de ações dos EUA não é uma nova terra de oportunidades, não se deixe levar pelo entusiasmo, não invista o pouco que resta de seu capital em ações que você não conhece bem, pois o mercado de ações não tem limites de variação diária, e não é incomum ver ações caírem 90% em um dia, como aconteceu com as “Blue Chips” como “New Oriental” e “TAL Education” no passado. Além disso, as ações podem ser legalmente zeradas, sem que a empresa precise fugir, isso é chamado de deslistagem. Quando uma ação cai abaixo de 1 dólar por um período, ela é forçada a sair da bolsa, como a “Guanan Technology”, que há anos era considerada a primeira fabricante de mineradoras de chips, mas agora está em risco.
Como diz o velho ditado? “Se você olhar para o abismo, o abismo também olhará para você.” Seja investindo em criptomoedas ou ações, se quer lucrar, o mais importante não é o mercado em si, mas sim melhorar seu conhecimento e suas habilidades de negociação, caso contrário, pode acabar perdendo ainda mais em outro lugar. $BTC $ETH