5 Ações de Warren Buffett para Comprar de Olho Fechado em Maio

Berkshire Hathaway revelou recentemente as suas últimas operações de carteira, a primeira com o novo CEO Greg Abel ao comando. Não demorou muito para uma grande mudança. Berkshire Hathaway teve o trimestre de negociações mais ativo dos últimos tempos, vendendo completamente várias empresas e adquirindo outras.

Dado que Buffett ainda serve como presidente na Berkshire Hathaway, o espírito da sua filosofia de investimento permanece. Dito isto, está claro que a gestão fez uma revisão minuciosa das participações da Berkshire, e o que permanece são provavelmente participações de alta convicção para o novo grupo de liderança.

Aqui estão cinco ações blue chip que permanecem na carteira, e por que os investidores podem comprá-las de forma maciça em maio.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Apple

O gigante de eletrónica de consumo Apple (AAPL +1,38%) continua a ser a maior participação da Berkshire Hathaway. A relutância da Apple em investir bilhões de dólares em inteligência artificial (IA) agora parece uma decisão prudente em retrospectiva, à medida que a empresa continua a gerar fluxo de caixa e lucros, enquanto faz parceria com o Google na próxima geração do Siri, o assistente de voz do iOS. A Apple também apostou nas suas forças de hardware, lançando o MacBook Neo para competir ao nível de entrada do mercado de PCs.

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NASDAQ: AAPL

Apple

Variação de hoje

(1,38%) $4,21

Preço atual

$309,20

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$4,5 trilhões

Variação do dia

$305,88 - $311,38

Variação de 52 semanas

$195,07 - $311,40

Volume

2,3 milhões

Volume médio

43,7 milhões

Margem bruta

47,86%

Rendimento de dividendos

0,34%

A Apple é atualmente um gigante, mas ainda possui alavancas de crescimento e monetização que justificam comprar e manter a ação no futuro previsível. Se a Apple eventualmente fizer um movimento audacioso na área de IA, o potencial de valorização seria tremendo, dado a vasta base global de utilizadores com mais de 2,5 mil milhões de dispositivos iOS ativos.

2. Moody's

A chegada da IA perturbou empresas de vários setores da economia. No setor financeiro, Moody's (MCO +0,89%) tem estado entre os nomes que caíram. Surgiram temores de que a IA possa eventualmente analisar riscos suficientemente bem para substituir as classificações de crédito. No entanto, isso parece improvável, pelo menos por agora, já que as classificações da Moody's são um padrão da indústria, construídas com dados proprietários.

A incerteza pressionou as ações da Moody's. As ações caíram cerca de 35% desde o seu pico e agora negociam a 31 vezes lucros, o seu valor mais baixo desde início de 2023. É um preço bastante razoável para uma ação que os analistas acreditam que verá os lucros subjacentes crescerem 11% ao ano nos próximos três a cinco anos. Esta queda alimentada por IA pode acabar por ser um momento clássico de comprar na baixa, em retrospectiva.

3. Alphabet

O conglomerado de tecnologia e IA Alphabet (GOOGL 1,19%) (GOOG 1,04%) foi uma das poucas ações que a Berkshire Hathaway comprou no primeiro trimestre, aumentando a sua posição para 6,8% da carteira. A Alphabet tornou-se numa ação multifacetada de IA devido às suas várias empresas alimentadas por IA, incluindo Search, Gemini, Waymo e os seus chips de Unidade de Processamento Tensor (TPU) para cargas de trabalho de IA na nuvem.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Variação de hoje

(-1,19%) $-4,61

Preço atual

$383,05

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$4,6 trilhões

Variação do dia

$381,78 - $388,75

Variação de 52 semanas

$162,00 - $408,61

Volume

749,2 mil

Volume médio

28,6 milhões

Margem bruta

60,43%

Rendimento de dividendos

0,22%

Financeiramente, a Alphabet está a prosperar. A empresa continua a mostrar força em toda a companhia, e os analistas agora veem a Alphabet a crescer os lucros mais de 16% ao ano nos próximos três a cinco anos. Isso é bastante crescimento para justificar a compra de ações a um rácio P/E futuro de 27, especialmente se estiver a manter a ação enquanto o negócio acompanha a valorização do preço das ações.

4. American Express

Uma das favoritas de Buffett há mais tempo é a American Express (AXP +0,73%). A icónica instituição de crédito e processadora de pagamentos possui um ecossistema financeiro totalmente integrado. Emite cartões, processa pagamentos e empresta a utilizadores de cartões, tendo controlo total sobre o seu negócio e os seus clientes de cartão. Pode oferecer cartões de cobrança e outros produtos financeiros que os concorrentes podem ter dificuldade em replicar. É uma das razões pelas quais a American Express se estabeleceu como uma marca premium para os grandes gastadores.

A dívida é central na economia. Os agregados familiares nos EUA têm mais de $1,25 triliões em dívida de cartões de crédito. A American Express também tem tido sucesso em conquistar consumidores jovens, o que é um bom sinal para o futuro. Os analistas de Wall Street estimam que os lucros da empresa vão crescer quase 14% ao ano, tornando a American Express numa ação forte para comprar e manter.

5. Coca-Cola

Outro clássico de Buffett é a Coca-Cola (KO +0,49%). É a única destas cinco ações que é um Rei dos Dividendos, uma empresa com mais de 50 anos de aumentos consecutivos de dividendos, o que demonstra a durabilidade do negócio de bebidas global da Coca-Cola. Não confundirá a Coca-Cola com uma ação de crescimento, mas esse dividendo, que atualmente rende 2,6%, acumula-se ao longo do tempo à medida que esses aumentos elevam o pagamento.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Variação de hoje

(0,49%) $0,40

Preço atual

$81,57

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$351B

Variação do dia

$80,92 - $81,67

Variação de 52 semanas

$65,35 - $82,66

Volume

434 mil

Volume médio

15,3 milhões

Margem bruta

61,82%

Rendimento de dividendos

2,53%

A empresa não é exatamente barata, com quase 25 vezes lucros. Essa avaliação é um pouco elevada para uma empresa que os analistas estimam que crescerá os lucros entre 7% e 8% ao ano a longo prazo. Ainda assim, quando se trata de ações de crescimento de dividendos como a Coca-Cola, quanto mais tempo mantiver a ação, melhor, pois dá mais tempo ao dividendo para se compor, especialmente se reinvestir o dividendo.