Jingyi vai analisar, o anúncio do cabelo amarelo: o acordo de paz entre os EUA e o Irã está praticamente fechado, o Estreito de Hormuz também será aberto.

1. Evento principal: o cabelo amarelo afirmou que conversou com líderes de vários países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, e que o acordo de paz entre os EUA e o Irã está praticamente concluído, só falta a assinatura final, e será anunciado oficialmente em breve.

2. Sinal-chave: foi mencionado especialmente que o Estreito de Hormuz será aberto — essa passagem é a mais importante rota de transporte de petróleo do mundo, cerca de 30% do comércio mundial de petróleo passa por lá, e anteriormente, devido ao conflito entre EUA e Irã, o mercado temia que fosse bloqueado, o que poderia causar uma alta rápida nos preços do petróleo.

3. Implicação para o mercado: o maior risco de conflito geopolítico no Oriente Médio está sendo resolvido, e a sensação de pânico do mercado de “aumento da guerra → disparo nos preços do petróleo → inflação descontrolada” vai diminuir significativamente.

4. Há potencial de alta no curto prazo, mas não é uma notícia totalmente favorável
✅ Lógica de curto prazo para alta (potencial de subida)

1. Retorno do apetite ao risco, fluxo de capital para ativos de risco
Após a redução do conflito no Oriente Médio, a sensação de proteção do mercado diminuirá, e o capital sairá de ativos de proteção como ouro e dólar, voltando a investir em ações e criptomoedas. Historicamente, toda vez que há uma trégua ou redução do conflito no Oriente Médio, o Bitcoin costuma reagir com uma alta, como em abril deste ano, quando a notícia de cessar-fogo fez o preço subir de 72 mil dólares para acima de 78 mil dólares.
2. Queda no preço do petróleo, alívio na pressão inflacionária, aumento na expectativa de corte de juros
A abertura do Estreito de Hormuz irá pressionar diretamente os preços do petróleo (historicamente, toda vez que é anunciado que será aberto, os preços caem mais de 10%), a queda no preço do petróleo aliviará a pressão inflacionária global, e a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve aumentará novamente. Essa expectativa de corte de juros é uma das principais notícias positivas para o Bitcoin, atraindo fluxo de fundos institucionais.
3. A eliminação da precificação do “cisne negro” no mercado, redução na volatilidade
Antes, o mercado sempre precificou um “prêmio de risco” para o conflito no Oriente Médio, mas uma vez que o acordo seja concretizado, esse prêmio desaparece, a volatilidade do Bitcoin diminuirá, e os fundos institucionais ficarão mais dispostos a entrar.

⚠️ Riscos potenciais de notícias negativas (incerteza de alta)
1. Variáveis antes do anúncio “oficial” do acordo
O cabelo amarelo disse que “quase chegou ao acordo”, mas antes da assinatura final, se Irã ou Israel mudarem de ideia, o acordo pode fracassar, levando o mercado a uma situação de “boas notícias demais se transformando em más notícias”.

2. As boas notícias já foram precificadas pelo mercado?
Nas últimas semanas, o mercado tem especulado bastante sobre a expectativa de negociações entre EUA e Irã, e o Bitcoin já se recuperou bastante de uma baixa. Se, ao anunciar oficialmente o acordo, os detalhes não corresponderem às expectativas, pode ocorrer uma situação de “comprar na expectativa, vender na realização”, levando a uma correção.

3. A lógica central do Bitcoin ainda é o ETF e o ciclo de halving
A geopolítica é apenas um catalisador de curto prazo; o que realmente determina a tendência de médio a longo prazo do Bitcoin são o fluxo de fundos para ETFs institucionais, as mudanças na oferta e demanda após o halving, e a política monetária do Federal Reserve. O acordo é apenas um fogo de artifício, não a força motriz principal.

A continuidade da alta depende de dois fatores: primeiro, se o acordo realmente será implementado com sucesso; segundo, se as expectativas de corte de juros continuarão a subir. Se houver imprevistos no futuro ou o Fed emitir sinais de que “não cortará juros”, essa onda de alta pode facilmente ser abortada.

Não aposte tudo em uma única notícia, a incerteza na geopolítica é muito alta, Jingyi acha que ele só está se exibindo com conversa fiada #TradFi交易分享挑战