Uma regra que me manteve afastado de muitas más negociações é usar uma média móvel como pivô para definir se estou em posição longa ou curta

Acima da média móvel de período mais alto = procurar configurações de compra
Abaixo da média móvel de período mais baixo = procurar configurações de venda
Caminho de menor resistência = menos áreas problemáticas
Em tendência = compradores/vendedores do seu lado/no controle
Exemplo
Se estiver procurando por posições longas, mas o preço está abaixo das médias móveis diárias de 50, 100 e 200. Digamos que todas elas fiquem entre $50-60. Sua entrada é $40. O objetivo é $70. As médias móveis atuam como uma parede sem levar em conta os níveis normais de oferta. Sem mencionar que seu ponto de invalidação é mais fraco, pois você tem menos pessoas dispostas a entrar abaixo do seu ponto de entrada
Faça a mesma negociação, mas mova essas 3 médias móveis para o nível de $30-40. Seu ponto de invalidação é muito mais forte, pois há traders propensos a entrar quando o preço atinge esses níveis abaixo da sua entrada. A alta é mais fácil de navegar e tem uma chance maior de romper níveis de oferta sem que traders de médias móveis entrem no caminho
Isso tem sido uma base para mim ao longo dos anos e ainda uso isso religiosamente para filtrar força e fraqueza. Simples muitas vezes funciona melhor