#Strategy扩大比特币持仓 No ano passado, houve uma lição profunda que ainda me lembro bem.

Um trader encontrou-me e disse que a sua conta passou de mais de 6000U para zero - a razão é muito simples, usou uma alavancagem de 5x em toda a posição a comprar, e ao enfrentar uma correção normal de 3% acionou a liquidação forçada. Vendo a captura de ecrã que ela enviou, quase 5800U estava apostado, nem sequer desenhou uma linha de stop-loss básica.

Isso me lembra um erro que cometi quando entrei no mercado: achava que quanto maior a posição, mais rápido seria o lucro. Mas o mercado vai te ensinar da maneira mais cruel - estar com a conta cheia e receber dinheiro, às vezes só depende de uma oscilação.

Eu fiz um teste, com a mesma alavancagem de 5 vezes:

Se uma conta de 800U abrir uma posição com 750U, será forçada a ser liquidada com uma flutuação reversa de 6%;
Mas se usar apenas 75U com a mesma alavancagem, será necessário uma oscilação de preço de 86,7% para perder todo o capital.

A capacidade de resistir a riscos é quase doze vezes inferior.

Depois, ajustei a lógica de operação, que se baseia em três pontos principais:

O controle de posição única deve ficar abaixo de 7% do capital total. Por exemplo, numa conta de 6000U, o máximo que se pode abrir é 420U; mesmo que o stop loss seja acionado, apenas cerca de 29U serão perdidos, o que não causa grandes danos.

A perda única é limitada a 1,1% do capital total. Ao usar 420U com um efeito de alavancagem de 5 vezes, defina um stop loss de 1% antecipadamente, a perda real é de cerca de 8,4U, que representa 1,1% do capital total. Se perder, aceite; nunca mantenha a posição.

Se não entender o mercado, mantenha-se fora. Não siga as tendências, não aposte em reversões, apenas aguarde que surjam sinais claros de quebra em nível diário, e considere entrar quando o volume de transações também aumentar.

Um amigo meu que antes liquidava sua conta todos os meses seguiu este conjunto de regras por quatro meses, e sua conta foi de 3200U para 55000U. Ele disse que antes achava que operar com a conta total era uma questão de vida ou morte, mas agora entende que o verdadeiro uso da conta total é para viver mais tempo.

O mercado não vai oferecer mais oportunidades por causa da sua agressividade, mas deixará espaço por causa da sua calma.

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