Por trás da forte recuperação das ações de chips, quem está liderando essa rodada de mercado?

8 de junho, as ações de tecnologia dos EUA tiveram uma forte recuperação à moda de livro didático. O índice de semicondutores de Filadélfia subiu 5,61%, todas as 30 ações componentes avançaram, incluindo Intel com alta superior a 11%, Micron Technology quase 10%, Marvell Technology mais de 9%, Applied Materials mais de 8%, ASML mais de 6%, AMD mais de 5%. E apenas um dia de negociação antes, o índice de semicondutores de Filadélfia havia despencado mais de 10%. Essa mudança drástica de queda para alta não é por acaso.

Essa rodada de recuperação tem três principais forças motrizes.

Primeiro, pedidos importantes da Google e Intel. Segundo informações de pessoas familiarizadas, a The Information relata que a Google já fez pedidos à Intel, planejando produzir mais de 3 milhões de chips TPU de pesquisa própria até 2028. Este é o maior pedido de cliente divulgado até agora na história do negócio de fabricação de wafers da Intel, significando que a Intel está oficialmente de volta à cadeia de suprimentos de chips de IA de alta qualidade. O preço das ações da Intel fechou naquele dia em US$ 110,27, um aumento de cerca de 11,2%, triplicando desde o início do ano.

Segundo, a demanda por armazenamento de IA continua a explodir. Micron Technology subiu quase 10%, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou anteriormente uma cooperação técnica de longo prazo com SK Hynix, para avançar conjuntamente na tecnologia de armazenamento para fábricas de IA. Micron afirmou anteriormente que a escassez de fornecimento de chips de armazenamento HBM, DRAM e NAND deve se estender muito além de 2026, com a capacidade de HBM já totalmente reservada por pedidos de clientes em 2026.

Terceiro, a recuperação do sentimento de pânico macroeconômico. A preocupação com aumento de juros, provocada por dados de empregos não agrícolas acima do esperado, foi gradualmente digerida pelo mercado, e Jensen Huang declarou publicamente que este é um bom momento para entrar no mercado de ações de tecnologia, o que reforçou a confiança dos investidores.

A linha principal de IA não foi interrompida, apenas ficou mais volátil. Os fundos continuam girando em torno da cadeia de hardware de IA, sem realmente sair do mercado.

#美股AI概念股普涨