Wintermute Aviso: Dados de não agrícola muito fortes provocam queda de Bitcoin e ações de tecnologia, Strategy registra a primeira redução de posições em dois anos

De acordo com o mais recente relatório de mercado divulgado pelo renomado formador de mercado de criptomoedas Wintermute, impulsionado pelos dados extremamente fortes de emprego não agrícola de maio nos Estados Unidos, os mercados financeiros globais mais uma vez entraram em um regime de pânico de "boas notícias são más notícias". O Bitcoin (BTC) despencou cerca de 14% na última semana, caindo brevemente abaixo de 62.000 dólares; ao mesmo tempo, o setor de IA e as ações de tecnologia sofreram uma forte liquidação, com o índice Nasdaq caindo 4,7%.
(Prévia: Fundo de varejo do Reino Unido vai comprar Bitcoin: FCA propõe limite de 10% de quota, consulta pública até o final de julho)
(Complemento de contexto: Fundador da pool de mineração chinesa BTC.TOP: Bitcoin caindo para 30 mil não abala a estratégia, interpretação de venda de pânico exagerada)

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• Dados de emprego não agrícola explosivos! "Boas notícias também são más notícias"
• Rachaduras no mercado de trabalho: demissões das empresas têm como principal motivo "IA"
• Sinal forte! Estratégia surpreende com primeira venda líquida desde 2022

Dados econômicos fortes dos EUA mais uma vez atuam como catalisador para o mercado de criptomoedas e ações americanas, mas desta vez trazendo uma pressão de venda pesada. O renomado formador de mercado de criptomoedas e principal mesa de OTC Wintermute, em seu mais recente relatório divulgado hoje (9), aponta que os dados macroeconômicos globais extremamente aquecidos destruíram completamente as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) iniciaria uma política de afrouxamento em curto prazo, levando a liquidações implacáveis de ativos de risco na última semana.

O relatório mostra que o Bitcoin (BTC) caiu cerca de 14% na última semana, caindo rapidamente abaixo do nível de 62.000 dólares, retornando ao menor nível desde setembro de 2024. Não apenas o mercado de criptomoedas está em caos, mas também as ações de tecnologia de IA, que estavam em alta, sofreram uma forte queda. O índice Nasdaq caiu 4,7% na semana, enquanto o S&P 500 também registrou sua primeira queda semanal desde março deste ano.

Dados de emprego não agrícola explosivos! "Boas notícias também são más notícias"

A análise da Wintermute indica que o epicentro desta grande terremoto de mercado foi o relatório de emprego não agrícola de maio divulgado na última sexta-feira pelo Departamento de Trabalho dos EUA. Os dados mostraram que os EUA criaram 172.000 novos empregos não agrícolas em maio, muito acima da expectativa de 80.000; ao mesmo tempo, o número de novas vagas de emprego de abril foi revisado de 115.000 para 179.000.

Além do número de empregos explosivo, o número de vagas de trabalho disponíveis (Job Openings) nos EUA atingiu 7,6 milhões, o maior em quase dois anos; o índice de preços do setor de serviços do ISM também subiu ao maior nível desde agosto de 2022. Do ponto de vista econômico, isso sem dúvida indica uma economia extremamente resiliente; mas, no atual regime de aperto monetário, isso se torna um grande problema. Esses dados destruíram a justificativa recente do Fed para cortar taxas, indicando que as taxas restritivas permanecerão por mais tempo (Higher for longer), fazendo com que o rendimento do título de 10 anos dos EUA suba para 4,55%.

Rachaduras no mercado de trabalho: demissões das empresas têm como principal motivo "IA"

No entanto, a Wintermute também destacou no relatório as fissuras estruturais ocultas por trás dos dados fortes. Embora os dados principais (Headline) estejam excepcionalmente aquecidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiu para 225.000, o maior desde fevereiro deste ano.

Mais preocupante ainda, o número de demissões anunciadas pelas empresas nos EUA tem aumentado por três meses consecutivos. O relatório enfatiza que, entre os funcionários demitidos, a principal razão citada pelas empresas é a introdução de "Inteligência Artificial (IA)". Isso sugere que, por trás dos dados de emprego aquecidos, o mercado de trabalho tradicional está se tornando mais fino. No entanto, as decisões do Fed parecem estar mais inclinadas a reagir de forma hawkish aos dados de destaque.

Sinal forte! Estratégia surpreende com primeira venda líquida desde 2022

No lado dos ativos de criptomoedas, a Wintermute revelou uma notícia de grande impacto: enquanto o Bitcoin continua a cair, a gigante de whales que tradicionalmente "compra e não vende", Strategy, vendeu 32 BTC nesta semana, quebrando sua estratégia habitual de acumulação.

Na análise, a Wintermute comentou: "Embora essa transação seja de tamanho relativamente insignificante (Immaterial in size), ela possui um forte significado simbólico (Symbolic in signal) no psicológico e emocional do mercado." Isso indica que, mesmo os detentores mais firmes de reservas de criptomoedas podem estar passando por uma mudança sutil na política de alocação de ativos diante do ambiente de altas taxas e deterioração macroeconômica, um sinal que certamente merece atenção de todos os investidores no mercado.