🔥 Eu não consegui acompanhar toda a movimentação de 8 de junho, mas tenho observado nomes de infraestrutura de IA muito mais de perto do que os títulos populares de IA.

Minha tese é simples: os maiores vencedores do ciclo de IA podem não ser as empresas que constroem chatbots. Elas podem ser as empresas que fornecem a "eletricidade" da economia de IA. Cada novo modelo, cada agente de IA e cada implantação empresarial consome, em última análise, mais poder de computação, memória, rede e capacidade de data center.
Por isso, presto atenção a empresas como NVIDIA e Micron. A NVIDIA continua sendo a fornecedora dominante de aceleração de IA, enquanto a Micron se beneficia da demanda crescente por memória de alta largura de banda. À medida que os modelos de IA se tornam maiores e mais complexos, a memória se torna um gargalo, tornando essa parte da cadeia de suprimentos cada vez mais valiosa.
O que torna esse rally interessante é que ele não foi impulsionado por uma única empresa. A força se espalhou por ações de semicondutores e infraestrutura de IA. Quando todo um ecossistema começa a se mover junto, muitas vezes sinaliza que os investidores estão reprecificando uma tendência mais ampla, em vez de reagir a um único relatório de lucros.
Sou otimista com as ações de IA daqui para frente?
Sim, mas de forma seletiva.
Estou menos interessado no hype de curto prazo de IA e mais interessado em negócios que geram receita a partir dos requisitos físicos da IA. O mundo ainda está nos estágios iniciais de construção de infraestrutura de IA. Data centers, chips avançados, memória, equipamentos de rede e demanda por energia podem permanecer temas de crescimento de vários anos.
O risco é a avaliação. Grandes empresas ainda podem se tornar caras. Por essa razão, prefiro acumular durante períodos de medo do que perseguir rallies verticais.
Minha perspectiva para os próximos anos permanece positiva. A IA está evoluindo de uma história tecnológica para uma história de infraestrutura econômica, e as empresas que possibilitam essa transição podem continuar a atrair capital à medida que a adoção se expande globalmente.
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