A recuperação do preço do Bitcoin oscila enquanto Israel desafia Trump e atinge o Irã, enviando o petróleo de volta para perto de $100

O breve rali de fim de semana do Bitcoin perdeu força à medida que uma retomada repentina das hostilidades militares entre Israel e Irã desencadeou uma rotação ampla para fora de investimentos de risco.

A escalada geopolítica, que desafiou a pressão diplomática explícita de Washington, fez os benchmarks globais de energia dispararem e os mercados de ações recuarem, deixando o BTC para defender uma linha de base altamente frágil de US$ 60.000.

Dados do CryptoSlate mostraram que o Bitcoin recuou para aproximadamente US$ 63.316 no momento da publicação, após atingir uma máxima intradiária de US$ 64.128 durante um short squeeze de fim de semana.

Desempenho do Preço do Bitcoin nas Últimas 24 Horas (Fonte: Tradingview) Essa reversão destaca a vulnerabilidade do mercado de criptomoedas a uma mistura de desalavancagem institucional, fadiga na negociação de inteligência artificial e o aumento das ansiedades macroeconômicas.

Fricção entre Israel e Irã desafia Washington

O choque macroeconômico teve origem no colapso repentino da trégua de dois meses que havia pausado o confronto militar direto entre Israel e Irã desde abril.

Durante o fim de semana, forças israelenses supostamente executaram uma série de ataques aéreos direcionados pelo centro e oeste do Irã, atingindo infraestrutura chave, incluindo uma instalação petroquímica em Isfahan, além de locais em Teerã e Tabriz.

Segundo relatos, esses ataques seguiram uma barragem de aproximadamente 10 mísseis balísticos iranianos disparados em direção ao norte de Israel na noite de domingo, que o exército israelense relatou terem sido em grande parte interceptados ou caído em áreas desabitadas.

Teerã enquadrou esse lançamento de mísseis como retaliação direta a uma operação israelense anterior no sul de Beirute, que matou duas pessoas e feriu 20 em um centro de comando militante.

A violência renovada complica os esforços diplomáticos em andamento liderados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que recentemente sugeriu que um acordo de paz abrangente estava se aproximando da finalização.

Trump expressou publicamente frustração com os eventos em desenvolvimento, distanciando explicitamente sua administração das decisões táticas do primeiro-ministro israelense e afirmando:

“Eu mando em tudo. Ele não manda em nada.”

Em Teerã, a retórica também se endureceu. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, descartou a possibilidade de um cessar-fogo imediato.

Ele argumentou que os bloqueios navais existentes e o apoio tácito dos EUA às operações israelenses efetivamente transformaram os ativos americanos na região em alvos militares legítimos.

Contágio entre ativos e o choque energético

A consequência financeira imediata concentrou-se nos mercados de energia, que apagaram uma venda no final da semana anterior, baseada na esperança de desescalada regional.

De acordo com oilprice.com, os futuros de Brent subiram 4,47% para atingir US$ 97,15 por barril, enquanto o WTI dos EUA avançou 4,50% para US$ 94,61.

Embora o petróleo ainda esteja abaixo do pico de US$ 120 registrado em março, os preços subiram quase 60% desde o início do conflito mais amplo, no final de fevereiro.

Isso mostra que os traders estão precificando agressivamente o risco de interrupções no Estreito de Hormuz, um ponto de estrangulamento marítimo crítico que movimenta cerca de 20% do trânsito diário mundial de gás natural liquefeito e petróleo.

Enquanto isso, esse choque de commodities acionou uma postura defensiva imediata nos mercados de ações tradicionais.

Os mercados asiáticos absorveram a onda inicial de vendas, pontuada pelo índice KOSPI, da Coreia do Sul, que despencou mais de 8% enquanto o capital fugia para refúgios considerados seguros. A Kobeissi Letter relatou que o mercado de ações sul-coreano foi interrompido devido a essa queda drástica.

Uma ‘esvaziada’ no mercado de derivativos de criptomoedas

Para o Bitcoin, essa turbulência geopolítica chegou exatamente quando o ativo tentava estabelecer um piso técnico após uma queda de 16% na semana passada, que brevemente colocou a principal criptomoeda abaixo do limiar de US$ 60.000.

CryptoSlate já havia reportado que a maior criptomoeda do mundo enfrentou fortes ventos contrários recentemente.

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A pressão foi impulsionada por mais de US$ 4 bilhões em saídas de fundos de ETFs de Bitcoin nos EUA e por um sentimento de mercado mais fraco após a Strategy (antiga MicroStrategy) realizar sua primeira venda de Bitcoin desde 2022.

Assim, enquanto os preços à vista do BTC caíam abaixo de US$ 60.000 na semana passada, os especuladores pessimistas se posicionaram agressivamente para uma queda mais profunda.

No entanto, quando o mercado inesperadamente virou para cima no fim de semana, esses shorts tardios foram forçosamente desfeitos. Notavelmente, CryptoSlate já havia relatado que o BTC estava criando uma configuração de alta com muitos shorts, o que poderia impulsionar sua tendência de alta.

Porém, analistas de mercado de destaque alertam contra interpretar a ação de preço do fim de semana como uma recuperação sustentável, com a firma de pesquisa cripto 10x Research afirmando:

“Após a forte venda da semana passada, o Bitcoin está em território tecnicamente sobrevendido, e uma breve recuperação no início desta semana parece provável. Mas não confunda uma recuperação de alívio com uma recuperação real.”

Axel Adler, analista da fornecedora de dados on-chain CryptoQuant, observou que a mecânica interna do mercado de derivativos aponta para uma severa falta de demanda fundamental.

Adler destacou que, embora o preço à vista tenha se recuperado aproximadamente 4% de suas mínimas, o interesse aberto agregado em futuros contraiu-se em 6%, caindo de US$ 1,65 bilhão para US$ 1,55 bilhão.

À luz disso, Adler concluiu que o movimento de alta foi inteiramente mecânico porque as taxas de financiamento permaneceram uniformemente positivas durante essa janela. Ele explicou:

“A combinação de alta de preço, interesse aberto em baixa e taxas de financiamento positivas significa que a alavancagem está sendo reduzida.”

Adler ainda classificou a ação do fim de semana como um repique de desalavancagem impulsionado por cobertura de shorts, e não por capital novo sendo alocado em posições longas alavancadas.

Sem uma nova demanda à vista, Adler alertou que o mercado corre o risco de uma rápida reversão para a zona de suporte de US$ 60.000.

Essa fragilidade técnica é refletida na deterioração da psicologia do varejo. Joao Wedson, CEO da firma de análise Alphractal, apontou que as métricas sociais atuais categorizam o ambiente de mercado como “Medo Extremo”, com uma forte tendência baixista.

Sentimento do Mercado de Criptomoedas vs Preço do Bitcoin (Fonte: Alphractal) Wedson observou que as buscas no Google por criptomoedas, impulsionadas pelo pânico, estão disparando novamente, alertando os investidores a se prepararem para uma semana de alta volatilidade, enquanto as realidades geopolíticas colidem com um mercado de ativos digitais já exausto.

O resultado é um mercado preso entre duas pressões. A cobertura de shorts elevou o Bitcoin longe das mínimas da semana passada, mas o conflito renovado no Oriente Médio elevou o petróleo e enfraqueceu o cenário de risco mais amplo.

O próximo movimento do Bitcoin dependerá de se os compradores retornarem com força suficiente para transformar a recuperação em uma recuperação sustentada. Sem isso, o rebote do fim de semana corre o risco de se tornar mais uma pausa antes que os traders testem novamente os US$ 60.000.