5 Ações de Warren Buffett para Comprar de Olho Fechado em Maio

Berkshire Hathaway revelou recentemente suas últimas negociações de portfólio, a primeira com o novo CEO Greg Abel no comando. Não demorou muito para uma grande mudança. Berkshire Hathaway teve seu trimestre de negociações mais ativo em memória recente, vendendo completamente várias empresas e comprando outras.

Dado que Buffett ainda atua como presidente na Berkshire Hathaway, o espírito de sua filosofia de investimento permanece. Dito isso, fica claro que a gestão fez uma revisão minuciosa das participações da Berkshire, e o que permanece são provavelmente participações de alta convicção para o novo grupo de liderança.

Aqui estão cinco ações blue chip que permanecem no portfólio, e por que os investidores podem comprá-las de forma maciça em maio.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Apple

Gigante de eletrônicos de consumo Apple (AAPL +1,38%) continua sendo a maior participação da Berkshire Hathaway. A relutância da Apple em investir bilhões de dólares em inteligência artificial (IA) agora parece uma decisão prudente em retrospecto, já que a empresa continua gerando fluxo de caixa e lucros enquanto faz parceria com o Google na próxima geração do Siri, o assistente de voz do iOS. A Apple também apostou em seus pontos fortes de hardware, lançando o MacBook Neo para competir na faixa de entrada do mercado de PCs.

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NASDAQ: AAPL

Apple

Variação de hoje

(1,38%) $4,21

Preço atual

$309,20

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$4,5 trilhões

Variação do dia

$305,88 - $311,38

Variação de 52 semanas

$195,07 - $311,40

Volume

2,3 milhões

Média de volume

43,7 milhões

Margem bruta

47,86%

Rendimento de dividendos

0,34%

A Apple é um gigante neste momento, mas ainda possui alavancas de crescimento e monetização que pode puxar, o que justifica comprar e manter a ação pelo futuro previsível. Se a Apple eventualmente fizer um movimento ousado na arena de IA, o potencial de valorização seria tremendo, dado o vasto base global de usuários da empresa, com mais de 2,5 bilhões de dispositivos iOS ativos.

2. Moody's

A chegada da IA perturbou empresas de vários setores da economia. No setor financeiro, Moody's (MCO +0,89%) está entre os nomes que caíram. Medos surgiram de que a IA eventualmente analisará riscos com tanta precisão que substituirá as avaliações de crédito. No entanto, isso parece improvável, pelo menos por enquanto, já que as avaliações da Moody's são um padrão da indústria, construídas com dados proprietários.

A incerteza pressionou as ações da Moody's. As ações caíram cerca de 35% desde o pico e agora negociam a 31 vezes o lucro, seu menor valor desde o início de 2023. É um preço bastante razoável para uma ação que os analistas acreditam que verá um crescimento de lucros subjacente de 11% ao ano nos próximos três a cinco anos. Essa queda alimentada por IA pode acabar sendo um momento clássico de comprar na baixa, em retrospecto.

3. Alphabet

Conglomerado de tecnologia e IA Alphabet (GOOGL 1,19%) (GOOG 1,04%) é uma das poucas ações que a Berkshire Hathaway comprou no primeiro trimestre, aumentando sua participação para 6,8% do portfólio. A Alphabet se tornou uma ação multifacetada de IA devido aos seus diversos negócios alimentados por IA, incluindo Search, Gemini, Waymo e seus chips de Unidade de Processamento Tensor (TPU) para cargas de trabalho de IA na nuvem.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Variação de hoje

(-1,19%) $-4,61

Preço atual

$383,05

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$4,6 trilhões

Variação do dia

$381,78 - $388,75

Variação de 52 semanas

$162,00 - $408,61

Volume

749,2 mil

Média de volume

28,6 milhões

Margem bruta

60,43%

Rendimento de dividendos

0,22%

Financeiramente, a Alphabet está em pleno funcionamento. A empresa continua mostrando força em toda a companhia, e os analistas agora veem a Alphabet crescendo seus lucros em mais de 16% ao ano nos próximos três a cinco anos. Isso oferece crescimento suficiente para justificar a compra de ações a um P/L futuro de 27, especialmente se você mantiver a ação enquanto o negócio acompanha a valorização do preço das ações.

4. American Express

Uma das favoritas de Buffett há mais tempo é a American Express (AXP +0,73%). A icônica instituição de crédito e processadora de pagamentos possui um ecossistema financeiro totalmente integrado. Ela emite cartões, processa pagamentos e empresta a usuários de cartões, tendo controle total sobre seus negócios e seus clientes de cartão. Pode oferecer cartões de cobrança e outros produtos financeiros que os concorrentes podem ter dificuldade em replicar. É parcialmente por isso que a American Express se estabeleceu como uma marca premium para consumidores de alto gasto.

A dívida é central para a economia. Os lares nos EUA têm mais de $1,25 trilhão em dívidas de cartão de crédito. A American Express também tem se destacado ao conquistar consumidores jovens, o que é um bom sinal para o futuro. Analistas de Wall Street estimam que os lucros da empresa crescerão quase 14% ao ano, tornando a American Express uma ação forte para comprar e manter.

5. Coca-Cola

Outro clássico de Buffett é a Coca-Cola (KO +0,49%). É a única dessas cinco ações que é uma Dividend King, uma empresa com mais de 50 anos de aumentos consecutivos de dividendos, o que demonstra a durabilidade do negócio global de bebidas da Coca-Cola. Você não confundirá Coca-Cola com uma ação de crescimento, mas esse dividendo, que atualmente rende 2,6%, acumula ao longo do tempo à medida que esses aumentos elevam o pagamento.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Variação de hoje

(0,49%) $0,40

Preço atual

$81,57

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$351B

Variação do dia

$80,92 - $81,67

Variação de 52 semanas

$65,35 - $82,66

Volume

434 mil

Média de volume

15,3 milhões

Margem bruta

61,82%

Rendimento de dividendos

2,53%

A empresa não está exatamente barata, com quase 25 vezes o lucro. Essa avaliação é um pouco alta para uma empresa que os analistas estimam que crescerá seus lucros entre 7% e 8% ao ano a longo prazo. Ainda assim, quando se trata de ações de crescimento de dividendos, como a Coca-Cola, quanto mais tempo você mantê-la, melhor, pois isso dá mais tempo para o dividendo se acumular, especialmente se você reinvestir.