Recentemente, um amigo me perguntou como investir em ações de Hong Kong, e percebi que muitas pessoas ainda têm alguma unfamiliaridade com o mercado de Hong Kong. Na verdade, investir em ações de Hong Kong não é tão complicado, hoje vamos falar sobre esse tópico.

O mercado de ações de Hong Kong é um dos principais centros financeiros globais, com mais de 2.600 empresas listadas na Bolsa de Hong Kong, com valor de mercado total de até 38 trilhões de dólares de Hong Kong. Empresas que usamos todos os dias, como Tencent, Alibaba, BYD, estão listadas em Hong Kong, o que já demonstra a qualidade do mercado de Hong Kong.

Vamos começar pelas regras de negociação. A Bolsa de Hong Kong tem três sessões de negociação por dia: das 9h às 9h30 é a fase de leilão de abertura, das 9h30 ao meio-dia e das 13h às 16h é a negociação contínua, e das 16h às 16h10 é a fase de leilão de fechamento. O modo de negociação é semelhante ao mercado americano, suportando T+0, ou seja, as ações compradas no mesmo dia podem ser vendidas no mesmo dia, sem limite de vezes. Porém, a liquidação é T+2, ou seja, ações vendidas na segunda-feira só podem ser liquidadas na quarta-feira.

Curiosamente, as ações de Hong Kong não têm limite de variação de alta ou baixa, mas para evitar oscilações excessivas, há um mecanismo de período de calma para grandes componentes como o Hang Seng Index e o índice de empresas chinesas, onde uma variação superior a 10% em 5 minutos suspende a negociação por 5 minutos, permitindo apenas negociações dentro de uma faixa de preço específica. A menor unidade de negociação é 1 lote, mas o número de ações por lote é decidido pela própria empresa listada, por exemplo, Tencent é 100 ações por lote, enquanto algumas empresas podem ser 100 mil ações por lote.

Falando sobre as formas de investir em ações de Hong Kong, acho que há principalmente três opções. A primeira é comprar ações individuais diretamente, adequada para quem tem confiança em certas empresas. Os códigos das ações de Hong Kong começam com 0, divididos em Main Board e Growth Enterprise Market (GEM), cujo código começa com 08. As empresas do Main Board são mais maduras e estáveis, enquanto o GEM é mais arriscado, então para iniciantes, é recomendado começar pelo Main Board. As ações de Hong Kong também suportam venda a descoberto, permitindo lucrar com a queda, mas apenas com ações que podem ser emprestadas, cerca de mil e poucas ações disponíveis.

A segunda é investir em índices ou ETFs de Hong Kong, o que pode ser mais amigável para iniciantes. Os principais índices do mercado de Hong Kong são: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index e Hang Seng Tech Index. Entre eles, o Hang Seng Index é o mais representativo, incluindo as maiores e mais negociadas empresas, com 83 componentes, representando quase 70% do valor total de mercado de Hong Kong. Existem duas formas de investir em índices: uma é por futuros de índice, que requer um valor mínimo de 50 mil dólares de Hong Kong, e a outra é por ETFs, que é mais acessível, como comprar ações normais através de corretoras, por exemplo, fundos como o Tracker Fund of Hong Kong ou produtos como o Hang Seng Index ETF.

A terceira opção é o Contrato por Diferença (CFD), ideal para quem deseja operações de curto prazo. Os CFDs acompanham o preço das ações, parecidos com futuros, mas com maior flexibilidade de alavancagem, sem necessidade de depósito inicial, podendo abrir posições longas ou curtas. Em comparação com corretoras tradicionais, os CFDs têm taxas mais baixas, com apenas o spread, e uma alavancagem bastante flexível, podendo chegar a 30 vezes para ações e até 200 vezes para índices. Por exemplo, comprar uma lote de Tencent normalmente custa mais de 30 mil dólares de Hong Kong, mas com CFD, pode-se entrar com menos de 5 dólares, reduzindo bastante o custo de investimento. Claro, a alavancagem aumenta o risco, e as perdas também podem ser ampliadas, então deve-se usar com cautela.

Sobre onde abrir conta, se for para comprar ações ou ETFs, pode escolher corretoras de Hong Kong como Futu, Tiger, Huasheng, que são seguras. Para CFDs, plataformas como Mitrade são uma boa opção, reguladas pela ASIC na Austrália, com cadastro simples, e oferecem conta demo com 50 mil dólares virtuais para treinar.

Falando sobre quais ações escolher para investir em Hong Kong, recomendo priorizar blue chips, empresas grandes, maduras e estáveis. Tencent, Xiaomi, Ctrip, BYD, HSBC são boas opções. No ano passado, essas ações tiveram bom desempenho, com Tencent subindo 39%, Xiaomi dobrando de valor, e Ctrip quase com 95% de alta.

Se você quer realmente começar a investir em ações de Hong Kong, o processo é bem simples. Usando a Mitrade, por exemplo, basta criar uma conta para obter uma conta demo com fundos virtuais para praticar. Quando estiver pronto, faz o depósito, que pode ser feito por várias formas, sendo o cartão de crédito a mais barato. Depois, na barra de pesquisa, digite o nome ou código da ação, como Tencent ou 0700, e configure a direção de compra ou venda, quantidade, alavancagem, stop loss e take profit, e envie a ordem. Todo o processo leva poucos minutos, bastante conveniente.

O limite de entrada no mercado de ações de Hong Kong realmente diminuiu bastante, o importante é entender as regras do mercado, escolher as ferramentas e plataformas corretas. Se você quer experimentar investir em Hong Kong, pode começar usando uma conta demo para sentir o ritmo do mercado, e só depois investir com dinheiro real.