Após uma forte queda, uma análise racional dos três principais indicadores de "ponto de entrada"

A correção de 18 de maio fez muitos investidores que haviam começado a ganhar esperança ficarem tensos. BTC caiu abaixo de 77 mil dólares, ETH perdeu o suporte de 2200 dólares, 150 mil pessoas tiveram posições liquidada na rede, dados alarmantes. Mas toda queda vem acompanhada de uma pergunta de alma: "é hora de comprar na baixa ou fugir?" Acredito que, neste momento, ao invés de agir impulsivamente com base na sensação, é melhor observar calmamente três indicadores principais.
Primeiro, a atividade na cadeia e as mudanças nos endereços de baleias. O verdadeiro fundo geralmente acompanha uma acumulação estável por parte de detentores de longo prazo, e não uma venda de pânico. Podemos observar nas últimas 24 horas se o número de endereços com mais de 100 BTC está aumentando ou diminuindo. Se as baleias estiverem comprando na contramão, essa "limpeza artificial" na queda indica uma força maior.
Segundo, o retorno da taxa de financiamento a níveis neutros. Antes da queda, o sentimento de mercado estava excessivamente otimista, com a taxa de financiamento positiva e elevada por um longo período. Após a liquidação de 150 mil posições, o uso de alavancagem foi bastante reduzido, e a taxa de financiamento voltou a níveis próximos de zero ou negativos. Isso é um sinal de uma correção saudável — ao tirar o peso, fica mais fácil iniciar uma nova tendência.
Terceiro, o teste dos níveis de suporte chave. 77 mil dólares é uma barreira psicológica importante para o BTC nos últimos dois meses. Se nos próximos 48 horas o preço recuperar e se firmar acima de 78 mil dólares, isso determinará se haverá uma recuperação ou se continuará a busca por fundo. Se o preço não romper várias vezes o suporte de 75 mil, a probabilidade de formação de um fundo de médio prazo aumenta significativamente.
Sobre riscos geopolíticos, notícias de que EUA e Irã podem reativar ações militares certamente pressionarão a preferência por ativos de risco. Mas o desempenho do mercado de criptomoedas nos últimos dois anos mostra que, no início de conflitos, geralmente há uma queda temporária, seguida por uma busca por proteção, com o Bitcoin sendo visto por alguns fundos como "ouro digital". O verdadeiro risco não é o conflito em si, mas a expectativa de aperto de liquidez que ele pode gerar.
Minha estratégia de negociação: não se apresse em fazer uma "aposta arriscada". Faça ordens de compra parceladas na faixa de 75 mil a 77 mil dólares, comprando BTC a cada queda de 3%, controlando a posição em até 30% do capital total. Além disso, observe projetos resistentes à queda nos setores DeFi e SocialFi, que podem se manter firmes contra a tendência, indicando uma narrativa independente. Se o mercado se estabilizar, esses setores podem liderar a recuperação. Lembre-se, comprar na baixa é uma tentativa de acerto, não um jogo de azar.
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