Acabei de realizar uma operação de mitigação de risco precisa – fechei a posição de forma decisiva quando BTC e ETH tocaram a linha vermelha de ser liquidado.

A situação é a seguinte: os touros de BTC abriram posição a 84470.5, com preço de referência a 94495.75, e resta apenas um buffer de 12.2% até a liquidação; o ETH está quase igual, com um buffer de 12.7%. Ambos são posições de alto risco que atendem às condições de liquidação. Agora, olhando para os fundamentos - no gráfico de 4 horas, BTC/ETH estão ambos abaixo da EMA20 em queda, com o volume de negociação encolhendo para uma média de 18%, e o RSI em uma zona de sobrevenda extrema, abaixo de 35.

Parece que sinais de recuperação estão se formando (MACD de 4H subindo, divergência de fundo no RSI, expectativas de corte de juros do Fed apoiando), mas esses são apenas sinais potenciais, não sinais de confirmação. A questão chave é: enquanto a intensidade não for confirmada, manter esses dois riscos de ser liquidado é o mesmo que apostar, e a aposta é sobre a liquidação passiva em vez de lucros ativos.

Portanto, a decisão é clara - Fechar posição para evitar riscos. Não é uma visão negativa, mas sim gestão de risco. Esperar pela confirmação da recuperação antes de reentrar, proteger o capital da conta é o mais importante. Agora, estou totalmente posicionado e à espera de ver como as coisas se desenrolam.
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